Валмарт акције повећавају зараду, а затим опадају

Малопродајни гигант Валмарт Инц. (ВМТ) најавио да је победио процене зараде пре отварања звона 19. маја. Акције су на отварању скочиле на 131,99 долара, а затим су прошле недеље завршиле на 124,33 долара, испод полугодишњег заокрета на 126,15 долара. Акција је изнад а златни крст на свом дневном графикону. Недељни графикон је неутралан.

Акције Валмарт -а су у порасту од 4,6% у односу на прошлу годину, а на територији биковог тржишта на 21,9% изнад најнижег нивоа од 16. марта од 102 долара. Акције су такође 6,8% испод свог историјског максимума на дневном нивоу од 133,38 УСД, постављеног 20. априла.

Валмарт је имао победнички низ победа зарада по акцији процењује у седам узастопних квартала. Овоме је дошао крај у фебруару. 18 када је малопродајни гигант промашио очекивања. Акција је компонента Дов Јонес Индустриал Авераге и није јефтина. Његово П/Е однос је 25.05 са а принос од дивиденди од 1,74%, према Мацротрендс -у.

Дневни графикон за Валмарт

Дневни графикон за Валмарт сеже 52 недеље уназад. Акција је била изнад златног крста од септембра. 17, 2018, када је 50-дневни

једноставан покретни просек порастао изнад 200-дневног једноставног покретног просека што указује на то да предстоје веће цене. Овај сигнал за куповину је завршио са лажним смртни крст то се догодило између 25. марта и 15. априла.

Акције Валмарт-а постале су изузетно нестабилне од када су 20. априла поставиле историјски максимум на 133,38 долара. Акције су пале на квартални заокрет на 121,14 долара, а затим су скочиле на 131,99 долара у односу на зараду.

Валмарт је прошле недеље завршио на 124,33 долара, између тромесечног заокрета на 121,14 долара и полугодишњег заокрета на 126,15 долара. Једноставни покретни просеци за 50 и 200 дана завршили су прошле недеље на 122,24 УСД, односно 118,16 УСД.

Недељни графикон за Валмарт

Недељни графикон за Валмарт је неутралан, са акцијама изнад петонедељног модификованог покретног просека на 121,12 долара. Акција је знатно изнад свог 200-недељног једноставног покретног просека, или "повратак на средњу вредност, на 93,40 долара, последњи пут тестирано у недељи 14. јула 2017. године, када је просек износио 73,34 долара.

12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање завршиле су прошле седмице павши на 72,25, са 72,67 15. маја. У октобру 2019. ово очитавање је било изнад прага од 90,00, стављајући залихе у формацију „надувавања параболичких мехурића“, што је допринело лошој страни нестабилност.

Стратегија трговања: Купите Валмарт акције на основу слабости до њихових кварталних и годишњих заокрета на 121,14 УСД и 116,42 УСД, респективно, и смањите удео у снази на полугодишњи заокрет на 126,15 УСД.

Како да користим нивое вредности и нивое ризика: Цена затварања акција у децембру. 31, 2019, био је улаз у моју власничку аналитику. Полугодишњи и годишњи ниво остају на графиконима. Сваки прорачун користи последњих девет затварања у овим временским хоризонтима.

Ниво другог тромјесечја 2020. успостављен је на основу затварања 31. марта, а мјесечни ниво за мај успостављен је на основу затварања 30. априла. Нови недељни нивои се рачунају по завршетку сваке недеље, док се нови квартални нивои јављају на крају сваког тромесечја. Полугодишњи нивои се ажурирају средином године, а годишњи се играју током целе године.

Моја теорија је да је девет година нестабилности између затварања довољно да се претпостави да су узети у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионицу. Да би се ухватила променљивост цена акција, инвеститори би требало да купе акције по слабости до нивоа вредности и смање удео у снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Окретни делови делују као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како се користе 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка читања: Мој избор да користим 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка читања заснован је на бацктестинг многе методе очитавања замаха цене акција са циљем да се пронађе комбинација која је резултирала са најмање лажних сигнала. То сам учинио након слома берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко читање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сиров прорачун разлика између највишег највишег и најнижег ниског у односу на затварање. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко читање се мери између 00.00 и 100.00, при чему се узимају у обзир очитања изнад 80.00 превелика куповина и разматрана читања испод 20.00 оверсолд. Очитавање изнад 90,00 сматра се стварањем „надувавања параболичних мехурића“ које обично прати пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци. Читање испод 10,00 сматра се "превише јефтиним да би се занемарило", што обично прати повећање од 10% до 20% у наредних три до пет месеци.

Откривање података: Аутор нема позиција ни у једној од поменутих акција и не планира покретање било које позиције у наредна 72 сата.