Теслин (ТСЛА) опциони трговци позиционирани за ниже кретање
Инвеститори су недавно повећали цене акција компаније Тесла, Инц. (ТСЛА) до изнад просека. Акције су порасле 2% у прошлој седмици и скоро 7% у протеклих мјесец дана. Ово није мали подвиг за компанију са Тржишна капитализација преко 727 милијарди долара. Како су акције расле, активност опција је порасла. На први поглед, чини се да су трговци опцијама позиционирани да се цена акције у будућности смањи.
Трговци и инвеститори недавно су подигли цену Теслине акције; међутим, активност трговања опцијама указује на то да поверење инвеститора у будућу цену Теслине акције опада. То је зато што је цена акција порасла до скоро екстремног распона, а опција опција и отворени интерес подразумева да трговци продају опције позива и куповина ставља.
Кључне Такеаваис
- Трговци и инвеститори недавно су подигли цену Теслине акције, јер су акције у последњих месец дана порасле за скоро 7%.
- Цена акције Тесле недавно се затворила знатно изнад свог 20-дневног покретног просека.
- Чини се да је опција опције стављања и опозивања позиционирана тако да цена акције падне у будућности.
- Нивои подршке и отпора засновани на променљивости омогућавају снажнији прелазак на негативну страну.
- Ово подешавање ствара прилику за трговце да профитирају од преокрета у недавном повећању цене акција.
Трговање опцијама је дословна опклада на вероватноће тржишта - опклада трговаца који су у просеку боље информисани од већине инвеститора. Кључ за максимизирање увида у трговање опцијама је разумевање контекста у којем се кретање цене догодило. Доњи графикон илуструје акције цена Тесле од септембра. 10, илуструјући необично подешавање активности.
Актуелни трендови
У једномјесечном тренду Тесле цијена дионица пала је испод 20 дана покретни просек средином августа пре него што се попео на горњу трећину распона волатилности приказаног техничким студијама на овом графикону.
Ове студије се формирају до 20 дана Келтнер канал показатељи. Они приказују нивое цена који представљају вишеструке вредности Просечан прави опсег (АТР) за акције. Овај низ помаже у истицању начина на који је цена порасла на горњу трећину распона нестабилности. Ово померање цена Теслиних акција имплицира да инвеститори стичу поверење у цену Теслиних акција убудуће.
Савет
Тхе Просечан прави опсег (АТР) постао је стандардни алат за приказивање историјске променљивости током времена. Типично просечно време које се користи за његово израчунавање је 10 до 20 временских периода, што укључује две до четири недеље трговања на дневном графикону.
Посматрачи графикона могу препознати да су трговци недавно изражавали оптимизам, на основу кретања цена за затварање Тесле изнад 20-дневног покретног просека. Посматрачи графикона такође могу формирати мишљење о очекивањима инвеститора обраћајући пажњу на детаље трговања опцијама. Недавно су трговци опцијама фаворизовали позиве преко позива.
Савет
Тхе Индикатор Келтнер канала приказује скуп полупаралелних линија заснованих на 20-дневном трајању једноставан покретни просек и горњу и доњу линију. Зато што се горње линије исцртавају додавањем вишеструког броја АТР просеку, а доње линије одузимањем вишеструких АТР -а из просечне цене, онда овај индикатор канала чини одличан алат за визуализацију при графикону историје нестабилност.
Трговинска активност
Недавна активност трговаца опцијама имплицира да сматрају да су дионице Тесле прецењене и да су куповали акције и продавали позиве. У протеклих пет трговачких дана каматна стопа на отворену опцију повећала се за 5,9%, док је на отворену камату на позивну опцију порасла 0,3% у истом распону. Важно је напоменути да су отворене камате у петак имале преко 3 милиона пут опција у односу на 2,6 милиона позива, што показује пристрасност коју имају трговци опцијама.
Количине опција у петак такође су садржале преко 766.000 путова у поређењу са 677.000 позива. Иако још увек постоји велики број опција позива у отвореном интересу, подразумевана променљивост јер су ове опције у паду, што указује на то да се ове опције више продају него што се купују. Ово одражава медвјеђе расположење према цијени дионице Тесле.
маркетцхамелеон.цом
Ови мерачи представљају релативни ниво отвореног интереса у последње 52 недеље. Што су ови мерачи виши, скупље опције на Тесли тренутно се цене у односу на прошлу годину. Очитавање показатеља тренутно показује да су Теслине опције релативно јефтине, што сугерише да купци на тржишту могу да тргују са релативно мањим износом ризика.
Љубичасте линије на графикону генерисане су 10-дневном студијом на Келтнер каналу постављеној на 4 пута АТР. Ова мера тежи стварању високо корелираних региона са јаким утицајем подршку и отпор у акцији цена. Ови региони се појављују када линије канала направе запажен заокрет у претходна три месеца.
Нивои ознака скретања су означени на доњој табели. Оно што је запажено на овом графикону је да су цене позива и цене у таквој неједнакости са довољно простора за смањење. Ово сугерише да купци опција имају јаче убеђење да ће се цена смањити у наредним недељама.
Ови нивои подршке и отпора показују велики распон подршке и отпора према ценама. Као резултат тога, могуће је да ће у блиској будућности доћи до великог помака у оба смера. С пуно простора у распону променљивости, цене акција могле би се повећати или пасти више него што се очекивало у блиској будућности. Међутим, постоји више простора у распону нестабилности који подржава прелазак на горе.
Окончање
Иако су инвеститори недавно подигли цене акција Тесле на изнадпросечан распон, чини се да су трговци опцијама позиционирани да се цена у будућности спусти. Цена акција се недавно затворила изнад 20-дневног покретног просека. Чини се да трговци опцијама продају позиве и купују путове, што се преводи у медвјеђе изгледе. Ова активност, међутим, пружа више простора у распону волатилности за силазни помак цијене дионице у будућности.