БлацкРоцк има лошије резултате у растућем финансијском сектору

Инвеститори су задржали цене акција БлацкРоцк, Инц. (БЛК) релативно ограничени распон испред извештаја о заради компаније за четврти фискални квартал. Цена акција БлацкРоцк-а је недавно кренула ка доњем крају распона, близу танке зоне подршка на основу запремине. Аналитичари предвиђају да ће највећи светски менаџер имовине извести 10,08 долара зарада по акцији (ЕПС) и 5,11 милијарди долара прихода. Ове бројке представљају пад зарада, али повећање прихода на годишњем нивоу.

Финансијски сектор је недавно надмашио тржиште, јер се чини да се инвеститори ротирају у секторе који имају користи од раста каматне стопе. БлацкРоцк је заостајао у свом сектору, пао је 2,92% током прошлог месеца. То би могло бити зато што БлацкРоцк није у позицији да има користи од повећања каматних стопа као банке. Свеукупно тржиште је доживјело пад, што би могло утицати на БлацкРоцк као добављача популарних иСхарес-а фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови).

На први поглед, чини се да су трговци опцијама у позицији да БлацкРоцк акције опадају у блиској будућности. Док је обим трговања опцијама релативно мали, БлацкРоцк

отворени интерес сугерише да трговци предвиђају кретање надоле у ​​односу на тренутне нивое подршке. То је зато што се акција цена померила на доњи крај свог недавног опсега трговања, док активност опција имплицира да трговци купују ставите опције и продају позива.

Током протеклог месеца, БлацкРоцк је заостајао за сваким од 10 најбољих холдинга у ЕТФ-у финансијског сектора Стате Стреет (КСЛФ), са изузетком С&П Глобал (СПГИ). Ово је било док је сектор надмашио тржиште у целини, пошто су се инвеститори ротирали у секторе који су позиционирани да имају користи од инфлација.

Волуме Аналисис

Поређење између акције цена и трговине опцијама може пружити увид у расположење трговаца и инвеститора према учинку компаније у блиској будућности. Међутим, даљи контекст акције цена у смислу обима могао би да илуструје области подршке или отпор, што би могло да пружи контекст отвореном интересу за опцију. Графикон испод илуструје недавну акцију цена БлацкРоцк-а, поред обрасца запремине заснованог на цени на левој страни.

Недавни опсег трговања БлацкРоцк акција је означен плавом бојом. Овај распон је прилично широк, достижући ниво од око 940 долара, док је доњи крај распона око 880 долара. Занимљиво је да се овај опсег трговања скоро тачно поклапа са најтежим областима запремине, као што је илустровано профилом запремине на левој страни.

Овај образац обима заснован на ценама приказује цене где су инвеститори раније куповали и продавали акције. Приметна количина куповине у прошлости често имплицира да ће инвеститори осетити жељу да бране своје позиције по истим ценама купујући више акција или барем не продајући даље. Када је обим по датој цени мали или непостојећи, то имплицира да мали број инвеститора, ако их уопште има, има потребу да брани своје позиције на овим нивоима.

Зоне танког обима појављују се скоро тачно изван недавног опсега трговања. Област у којој се обим чини највећим, а која је скоро средина најновијег опсега трговања, позната је као контролна тачка. Ово идентификује ниво цена на коме се одвијала већина трговања. За БлацкРоцк, тачка контроле се појављује на графикону око нивоа цене од 920 долара.

Цена акција БлацкРоцк-а је недавно тестирала област мале запремине око 880 долара. Ова област је показала образац куповине непосредно изнад ове зоне, постепено се померајући ка обрасцу продаје испод ове зоне. Ова зона би се могла показати као кључна област подршке у блиској будућности, са можда проширеним падом цене акција БлацкРоцк-а ако подршка не успе.

Прице Ацтион анд Оптионс Оутлоок

Анализа недавне опционе активности у комбинацији са техничком анализом кретања цена акција може помоћи посматрачима графикона да стекну драгоцен увид у целокупно расположење према БлацкРоцк акцијама. Графикон испод приказује недавну акцију цена за БлацкРоцк акције од петка, јануара. 7.

Графикон илуструје како је цена акција БлацкРоцк-а остала у релативном распону од децембра. Графикон илуструје наставак узлазног тренда у новембру након а златни крст од 20 дана и 50 дана покретни просеци, истакнуто плавом, односно наранџастом бојом. Средином месеца, цена акција је почела да опада са натпросечног распона пре него што је трговало релативно ограниченим распоном. Посматрачи графикона могу препознати а посмртни крст од одговарајућих покретних просека средином децембра, потенцијално наглашавајући стрмију распродају у блиској будућности.

Љубичасте траке на овом графикону су екстремни историјски распон волатилности формиран од 4 стандардне девијације од 20 дана Келтнер Цханнел индикатори, који осликавају нивое цена који представљају вишеструку вредност просечан прави домет (АТР) за акције БлацкРоцк-а. АТР је стандардни алат за илустрацију историјске волатилности током времена. За ове опсеге се може сматрати да представљају екстремне опсеге цена опција. Приметно је да су се ови бендови проширили почетком децембра и од тада се сужавали. То би могло значити да се цене опција пооштравају уочи објаве БлацкРоцк-ове зараде.

Ово је занимљиво приметити с обзиром на то да је актуелно имплицирана волатилност је 48,7% изнад своје 20-дневне историјске волатилности, што сугерише да тржишта опција предвиђају будућу волатилност да би трговали изнад последње остварене 20-дневне волатилности. Тренутни подразумевани потез за зараде на основу опција страддле цена је 3,7%. Ово је највећи потез заснован на имплицираној заради за БлацкРоцк акције у осам квартала.

Поред недавног бочног трговања БлацкРоцк-ом, чини се да се трговци опцијама позиционирају тако да цена акција падне у будућности. То је зато што отворено интересовање за БлацкРоцк садржи преко 41.000 пут опција у поређењу са 20.000 позива. Недавни обим трговања је такође фаворизовао стављање преко позива. Међутим, ове количине су довољно ниске да се сматрају неуверљивим за разлику од анализе отворених интереса.

За Јан. 21, следећег месеца рок трајања Што се тиче опција, изгледа да трговци опцијама стављају значајне медвеђе опкладе на БлацкРоцк. То је зато што отворени интерес има преко 15.000 пута у поређењу са 7.000 позива. То је више од 2 према 1 однос стављања и позива.

Појединачни штрајк са највећим отвореним интересом за јануар. Истек 21 је пут од 900 долара, са 1,700. Иако ово представља пад од 0,8% у односу на најновију цену акција БлацкРоцк-а, такође представља пад од 2,2% са тачке контроле индикатора профила обима. Свако значајно праћење испод нивоа од 900 долара могло би да запрети да прекине зону подршке танком обиму на доњу страну.

Недавне перформансе финансијског сектора

БлацкРоцк је међу десет најбољих холдинга Стате Стреет Финанциал Сецтор ЕТФ (КСЛФ). Сектор је недавно надмашио тржиште у целини. Током прошлог месеца, КСЛФ је порастао 5,5%, док је С&П 500 индекс ЕТФ Стате Стреет (СПИ) је пао за 1%. Графикон испод илуструје недавне перформансе КСЛФ-а у поређењу са девет најбољих сектора С&П 500.

На овом графикону је приметно да ротација сектора изгледа да показује да се инвеститори позиционирају да буду спремни за повећање каматних стопа у циљу борбе против инфлације. Сектори са најбољим учинком—енергетика (КСЛЕ), потрошачке спајалице (КСЛП), КСЛФ и услужни програми (КСЛУ)—сматрају се релативно „безбеднијим“ опкладама у време пораста инфлације и каматних стопа.

Најлошије акције, технологија (КСЛК) и дискреционо потрошача (КСЛИ), обично слаби у временима високе инфлације—технологије због отпора каматних стопа на компаније са високим износима дуга, и дискрециони потрошачи због претпоставке да ће куповна моћ потрошача бити смањена, чиме ће се трошити мање новца на жеље за разлику од потребе. Кретање средстава могло би да буде трговци и инвеститори који предвиђају следеће стање економски циклус.

Унутар финансијског сектора

Тхе финансијски сектор је део привреде који чине фирме и институције које пружају финансијске услуге комерцијалним и физичким лицима. Овај сектор обухвата широк спектар индустрија укључујући банке, инвестиционе компаније, осигуравајуће компаније и фирме за некретнине.

Финансијски сектор се сматра добром инвестицијом у окружењу са растућим каматним стопама јер компаније у овом сектору теже да повећају стопе које наплаћују за кредите које дају другима. Поред тога, многе од ових компанија су позајмиле капитал по нижој стопи на основу тржишних услова из претходних година. То ствара природни ветар у леђа за било коју од кључних финансијских активности у овим компанијама.

Графикон у наставку упоређује недавне перформансе БЛК-а са највећим удјелима ЕТФ-а финансијског сектора Стате Стреет-а (КСЛФ). Помаже да се истакне како су током прошлог месеца, а посебно од почетка 2022. године, појединачне акције у сектору биле у порасту. У ствари, од десет највећих акција КСЛФ-а, једина акција која је забележила губитак у овом периоду је БЛК.

Овај графикон помаже да се истакне како су током прошлог месеца, а посебно од почетка 2022. године, појединачне акције у сектору биле у порасту. У ствари, од десет највећих акција КСЛФ-а, једина акција која је забележила губитак у овом периоду је БлацкРоцк.

Иако би почетна помисао могла бити да БлацкРоцк не ради јер је менаџер имовине, а не банка, приметно је да две најбоље перформансе у сектору у последње време такође нису банке—Тхе Цхарлес Сцхваб Цорпоратион (СЦХВ) и Берксхире Хатхаваи Инц. (БРК.Б).

Окончање

Инвеститори ће обратити пажњу на предстојећу зараду БлацкРоцк-а као једне од првих великих компанија која је пријавила зараду за квартал. БлацкРоцк је у последње време подбацио свој растући сектор. Чини се да се трговци опцијама позиционирају за даљи пад цене акција БлацкРоцк-а у будућности.