Америцан Екпресс акције би могле да понуде профитабилну кратку продају

Дов компонента Америцан Екпресс Цомпани (АКСП) је ојачао више од 35 поена од трогодишњег минимума у ​​марту од 60 долара, али се суочава са великим препрекама у наредним кварталима, што повећава потенцијал за профитабилан кратке продаје. Тај пад могао би се десити пре краја другог квартала јер недељно релативна снага читања испитују нивое прескупости иако тромесечни пораст није успео да помери високо медведа месечна очитавања.

Ривалс Мастерцард Инцорпоратед (МА) и Виса Инц. (В) су у бољој позицији да опстану и напредују у наредним годинама, са робусним системима дигиталног плаћања који су постали још привлачнији због пандемије широм света. У међувремену, Америцан Екпресс остаје веома зависан од пословних путовања, која се можда никада неће вратити на нивое пре пандемије јер се многе корпорације брзо прилагођавају свету виртуелних састанака.

Наравно, друге компаније оријентисане на путовања претрпеле су ударце до сада у 2020., са опадајућим приходима и трансакцијама које су директно довеле до нижег Амек профита. Осећај нормалности вратио се на свет у последњих месец дана, али би и даље могле да прођу године да се опорави индустрија авио-компанија, смештаја и ресторана. Ово би могло да смањи главне изворе прихода компаније у наредним фискалним годинама, а истовремено би повећало изгледе за евентуални слом кроз мартовски минимум.

АКСП дугорочни графикон (1991 – 2020)

Акције су окончале четворогодишњи пад на вишегодишњем минимуму испод 5,00 долара почетком 1991. године, улазећи у узлазни тренд који је достигао максимум из 1987. године 1995. године. Моментум трговци су затим преузели контролу над траком за тикете, остваривши снажан напредак који је достигао дугорочни врх на 55,15 долара у трећем кварталу 2000. године. Накнадни пад пронађен подршка у ниским 20 долара након септембра. 11 напада 2001. године, што је довело до снажног одбијања.

Успешан поновни тест из 2002. године привукао је стално интересовање за куповину, подржавајући импресивне добитке на тржишту бикова средином деценије. Узлазни тренд је завршио повратни пут ка врхунцу из 2000. 2006. и избио је у скупу који је пропао након додавања само 10 поена. Наредни опадајући тренд убрзао се кроз најнижи ниво из 2001. током економског колапса 2008. пре него што се зауставио на најнижем нивоу од 14 година у првом кварталу 2009.

Одскок у нову деценију коначно је достигао максимум из 2005. у 2013., што је довело до моменталног пробоја који је у трећем кварталу 2014. године, када су акције поново достигле врхунац. Накнадни продајни притисак завршио се на најнижем нивоу од четири године у првом кварталу 2016. године, док је обавеза куповине настављена након председничких избора. Овај талас је створио стабилан напредак на биковом тржишту који је поставио низ нових максимума у ​​највиши ниво у јануару 2020. од 138,13 долара.

Месечни стохастички осцилатор је урезао сложен образац продаје од када је у јануару 2018. достигао изузетно прескупо техничко читање. Серија нижих максимума и нижих падова још увек није достигла ниво препроданости, што повећава шансе за додатни пад у наредним месецима. Краткорочна акција цена је достигла и преокренула се на 20 месеци једноставан покретни просек (СМА) у исто време, што указује да је опоравак можда прошао својим током.

АКСП краткорочни графикон (2017 – 2020)

А Фибоначијева мрежа растегнута преко прве четвртине пада у несвест ставља акције на 0,50 ретрацемент након преокрета на нивоу .618. 200 дана експоненцијални покретни просек (ЕМА) пресеца ову конфликтну зону, истичући њен значај у развоју тренда јер је покретни просек сломљен на тешким обим у фебруару. Двосмерна акција у последњој недељи означава прву фазу теста на новом отпору, са исходом који је запечатио судбину акција у трећем кварталу.

Тхе обим биланса (ОБВ) индикатор акумулације-дистрибуције завршио је снажну фазу акумулације у мају 2019. и није успео да избије са ценом у јануару 2020. године, успостављајући медведасти дивергенција који је упозоравао на слабо институционално спонзорство. Тај каснији пад је окончао дивергенцију, павши ОБВ на најнижи ниво од септембра 2017. Постигла је мали напредак у последња три месеца упркос великом скоку, што је такође повећало шансе за поновни пад.

Доња граница

Акције Америцан Екпресс-а суочавају се са истим препрекама као и друге компаније оријентисане на путовања, повећавајући шансе за профитабилну кратку продају.

Обелодањивање: Аутор није имао никакве функције у поменутим хартијама од вредности у време објављивања.