Валгреенс надмашује зараду, али остаје у опсегу трговања

Фармацеутски гигант и компонента Дов Јонес Индустриал Авераге Валгреенс Боотс Аллианце, Инц. (ВБА) на врху зарада по акцији (ЕПС) процењује пре отварања у понедељак, 10. 28. Залиха је остала у а трговачки распон између нивоа вредности у четвртом кварталу од 48,98 долара и полугодишњег ризичног нивоа од 57,74 долара.

Валгреенс наставља да се бори, а додатна затварања продавница и отпуштања ће се наставити до 2022. Упоредива продаја у америчким апотекама Валгреенс порасле су због виших цена лекова на рецепт и других лекова. Смањивање нагласка на дуванским производима и обустављање е-цигарета је био погодак у крајњој линији.

Фармацеутски гигант је у транзицији да постане пружалац здравствених услуга, а акције нуде великодушну дивиденда. Мој позив је да купим акције до њиховог кварталног нивоа вредности од 48,98 долара, што је у складу са најнижим нивоом из 2019. од 49,03 долара постављеном у августу. 28. Основни разлог за куповину акција сада је тај што је П/Е однос износи само 9,00 са дивидендом од 3,36%, према Мацротрендсу. Ово

принос од дивиденди квалификује деоницу да буде члан "Догс оф тхе Дов"у 2020.

Валгреенс акције су затворене у понедељак, окт. 28, на 55,80 долара, што је пад од 18,3% до сада и на територији тржишта медведа на 35,3% испод 52-недељног максимума од 86,31 долара постављеног децембра. 4, 2018. Акције су порасле за 13,8% у односу на август. 3 најниже од 49,03 долара. Враћајући се на максимум од 97,30 долара постављен у августу 2015. године, акције покушавају да дођу до дна са пада тржишта од скоро 50%.

Раније овог месеца, Валгреенс је објавио своју одлуку да престане да продаје производе за е-цигарете у свим продавницама широм земље. Вапинг је постао проблем здравствене заштите, реаговао је и ланац апотека. Раније ове године понудио је иницијативу здравствене заштите за помоћ пацијентима са раком. Програм под називом "Осећам се више као ти"помаже пацијентима са раком да изгледају и осећају се пријатније уз козметику док се боре против ове тешке болести.

Да би повећала промет у Валгреенс продавницама, компанија има уговор са ФедЕк Цорпоратион (ФДКС), где купци могу оставити пакете за е-трговину за повратак. Апотека припрема пакете за враћање, а ФедЕк их преузима. Док су купци у продавници, могу да претражују пролазе и купују артикле. У будућности, Валгреенс разматра партнерство на локацијама продавница са Јенни Цраиг као и стоматолошке и лекарске ординације.

Дневни графикон за Валгреенс

Дневни графикон за Валгреенс показује пад акција од када је трговало чак 86,31 долара у децембру. 4, 2018. Децембра су акције имале "кључни преокрет". 26, када је поставио најнижи ниво циклуса од 64,51 долара, а затим затворио тај дан на 67,72 долара, што је било изнад децембра. 24 највише од 67,20 долара. Ово је пратило акције до максимума из 2019. од 74,94 долара у фебруару. 19.

Годишњи ниво ризика је изнад графикона на 90,13 долара. Месечни ниво вредности за октобар је испод графикона на 40,70 долара. Хоризонталне линије треба сматрати распоном трговања између нивоа вредности у четвртом кварталу на 48,98 долара и полугодишњег нивоа ризика од 57,74 долара у другој половини, последњег тестираног септембра. 12.

Недељни графикон за Валгреенс

Недељни графикон за Валгреенс је позитиван, са акцијама изнад свог петонедељног модификованог покретног просека од 54,54 долара и знатно испод својих 200 недеља једноставан покретни просек, или "враћање на средњу вредност”, на 72,64 долара, последњи пут пређен током недеље децембра. 14. 2018, када је просек био 79,49 долара.

12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање предвиђа се да ће ове недеље порасти на 62,32, са 57,77 у октобру. 25. Крајем маја, када се акцијама трговало на само 49,31 долара, ово очитавање је било 4,38, знатно испод прага од 10,00, што је чинило акције технички „превише јефтине да би се игнорисале“. Од овог најнижег до максимума од 11. јула од 56,95 долара, акције су порасле 15%.

Сматрам да је најнижа вредност од 31. маја од 49,31 долара и авг. 28 ниско од 49,03 долара као потенцијал двоструко дно.

Стратегија трговања: Купите акције Валгреенса до њиховог кварталног нивоа вредности на 48,98 долара и смањите залихе на снагу на полугодишњи пивот на 57,74 долара.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Нивои вредности и нивои ризика су засновани на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа био је заснован на затварању децембра. 31, 2018. Оригинални годишњи ниво остаје у игри. Затварањем крајем јуна 2019. успостављени су нови полугодишњи нивои, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. остаје у игри. Квартални ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да се затварање септ. 30 утврђен ниво за четврти квартал. Затварање септембра. 30 је такође утврдио месечни ниво за октобар, пошто се месечни нивои мењају на крају сваког месеца.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, при чему се очитавања изнад 80.00 сматрају прекупљеним, а очитавања испод 20.00 се сматрају оверсолд. Недавно сам приметио да акције имају тенденцију да достижу врхунац и пад од 10% до 20% и више убрзо након што се очитавање подигне изнад 90,00, тако да то називам „надувавајући параболични мехур“, пошто мехур увек искочи. Такође називам читање испод 10.00 као „превише јефтино да би се игнорисало“.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.