Пад залиха примењених материјала услед пада у рангу индустрије

Апплиед Материалс, Инц. (АМАТ) је компанија за производњу полупроводничке опреме и добављач софтвера. Прави компјутерске чипове за електронске уређаје, укључујући телевизоре са равним екраном, паметне телефоне и соларне производе. Компанија је пријавила зараду бољу од очекиване након затварања у новембру. 14, а акције су реаговале са највишим током дана од 63,07 долара у новембру. 18. Ово је био неуспешан тест његовог недељног ризичног нивоа од 62,57 долара, након чега је уследило смањење оцене индустрије са УБС-а.

УБС очекује да ће стопе рада опреме за производњу вафера ослабити, а Апплиед Материалс је била међу три компаније за производњу полупроводничке опреме које ће бити снижене. Аналитичарска фирма је снизила рејтинг акција на продају са неутралног. Залихе примењених материјала имају разумну цену са а П/Е однос од 20.44 и а принос од дивиденди од 1,35%, према Мацротрендсу. Апплиед Материалс има победнички низ побеђивања зарада по акцији процене у 17 узастопних квартала.

Акције су прошле недеље завршиле на 55,95 долара, што је и даље у порасту од 70,9% до данас и на територији биковског тржишта на 94,3% изнад децембра. 26 најниже од 28,79 долара. Од снижења, акције су у

исправка територије на 11,3% испод своје новембар. 18. највиша вредност у току дана свих времена од 63,07 долара. Новембра акцијама се трговало на само 55,43 долара. 22, држећи свој месечни ниво вредности на 55,69 долара.

Дневни графикон за примењене материјале

Дневни графикон за примењене материјале показује формирање "златни крст“ 4. априла, када је 50-днев једноставан покретни просек порасла изнад 200-дневног једноставног покретног просека како би указала да су веће цене пред нама. Овај биковски сигнал пратио је акције до свог највишег нивоа у току дана од 63,07 долара постављеног новембра. 18. Инвеститори су 13. маја могли да купе акције због слабости на 200-дневни једноставан покретни просек по цени од 38,81 долара. Када се акцијама трговало на само 28,79 долара у децембру. 26., тај дан је постао „кључни преокрет“, пошто су се акције Апплиед Материалс тог дана затвориле на 30,64 долара, изнад дец. 24 највише од 30,32 долара.

Затварање од 32,74 долара у децембру. 31 је био важан инпут за моју власничку аналитику, а годишњи ниво вредности остаје на 37,57 долара. Акције су се могле купити на овом нивоу између јануара. 24. и 8. марта. Закључак од 44,91 долара 28. јуна био је још један важан допринос мојој власничкој аналитици. Ово је резултирало полугодишњим нивоом ризика од 55,47 долара, који је први пут тестиран октобра. 25. Ово је стожер који је одржан на новембру. 22 лов. Затварање од 49,90 долара у септембру. 30 је био још један улаз у моју аналитику, а квартални ниво вредности је 38,73 долара. Затварање од 54,26 долара у октобру. 31 је био још један инпут, што је резултирало месечним пивотом за новембар на 55,69 долара.

Недељни графикон за примењене материјале

Недељни графикон за примењене материјале је позитиван али превелика куповина упркос краткорочној слабости, са акцијама изнад свог петонедељног модификованог покретног просека од 54,95 долара. 200-недељни једноставан покретни просек, или "враћање на средњу вредност,“ износи 40,37 долара. Имајте на уму да се акцијама трговало око овог „повратка на средњу вредност“ између недеље октобра. 12. 2018. и јан. 18, када је просек био 34,31 долара.

12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање је 85,37 наспрам 88,01 новембра. 15. На Нов. Високо 18, ово очитавање је било изнад 90, чинећи акције "надувавањем параболичног балона" пре корекције од 11,3%.

Стратегија трговања: Ако залихе Апплиед Материалс остану изнад свог полугодишњег пивота на 55,47 долара, потенцијал раста је ка недељном ризичном нивоу на 62,57 долара. У супротном, ризик је за 200-дневни једноставан покретни просек на 45,99 долара.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Нивои вредности и нивои ризика су засновани на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа био је заснован на затварању децембра. 31, 2018. Оригинални годишњи ниво остаје у игри. Затварање крајем јуна 2019. године успоставило је нове полугодишње нивое, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. остаје у игри. Квартални ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да се затварање сеп. 30 утврђен ниво за четврти квартал. Затварање октобра. 31 утврђен месечни ниво за новембар.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, при чему се очитавања изнад 80.00 сматрају прекупљеним и испод 20.00. оверсолд. Недавно сам приметио да акције имају тенденцију да достижу врхунац и пад од 10% до 20% и више убрзо након што се очитавање подигне изнад 90,00, тако да то називам „надувавајући параболични мехур“, пошто мехур увек искочи. Такође називам читање испод 10.00 као „превише јефтино да би се игнорисало“.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.