ПепсиЦо надмашује зараду, али тргује под смртним крстом

ПепсиЦо, Инц. (ПЕП) надмашио је крајње процене када је објавио резултате 26. априла, али је акција остала испод свог полугодишњег пивота на 137,81 долара. Акције су касније пале испод свог кварталног пивота на 135,03 долара и свог кварталног пивота на 135,03 долара, али су задржале свој 50-дневни једноставан покретни просек (СМА) на 129,40.

Акције ПепсиЦо-а су прошле недеље завршиле на 130,14 долара, што је пад од 4,8% до сада у 2020. Залиха је у исправка територије за 11,6% испод фебруара. 18, највише од 147,30 долара и налази се на територији биковог тржишта на 28,3% изнад најниже вредности од 20. марта од 101,42 долара.

Компанија има разнолик мени пића и грицкалица, укључујући Фрито-Лаи, Гатораде, Куакер и Тропицана. ПепсиЦо је победио зарада по акцији (ЕПС) у последњих пет квартала. Предузеће има повишену П/Е однос од 23.54 уз повољну принос од дивиденди од 2,89%, према Мацротрендсу.

Дневни графикон за ПепсиЦо

Дневни графикон за ПепсиЦо приказује акције изнад а златни крст

то је потврђено августа. 16, 2018, када је 50-дневни СМА порастао изнад 200-дневног СМА да би указао да ће уследити више цене. Одржавање 200-дневног СМА између септ. 5. 2018. и јан. 30. 2019. пружио прилику за куповину акција.

Ово је омогућило да акције поставе највишу вредност свих времена од 147,20 долара у фебруару. 18, 2020. Ово је био тест његовог годишњег ризичног нивоа од 145,70 долара као прилика за смањење имовине. Са овог максимума, акције су каскадно пале испод свог полугодишњег пивота на 137,81 долара 6. марта и испод свог 200-дневног СМА истог дана, дајући негативан замах на најнижи ниво од 20. марта од 101,42 долара.

Одскок у облику слова В био је 14. априла на 200-дневни СМА и квартални пивот на 135,03 долара. Акције су подбациле на свом полугодишњем пивоту на 137,81 долара и вратиле се испод свог кварталног пивота на 135,03 долара и месечног пивота на 135,03 долара. Ово је прилично променљива вожња коју би инвеститори могли да схвате, разумеју како да користе моју власничку аналитику и читајући дневне и недељне графиконе.

Недељни графикон за ПепсиЦо

Недељни графикон за ПепсиЦо је неутралан, са акцијама испод свог петонедељног модификованог покретног просека од 131,16 долара. Акција је изнад свог 200-недељног СМА, или враћање на средњу вредност, по 117,39 долара. 12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање порасла на 63,20 ове недеље, са 59,21 24. априла.

Стратегија трговања: Купите акције ПепсиЦо-а на основу слабости у односу на 200-недељни СМА на 117,39 долара и смањите залихе на снагу на кварталне, полугодишње и годишње ризичне нивое на 135,03, 137,81 и 145,70 долара, респективно.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Цене на затварању дец. 31. 2019. били су инпути за моју власничку аналитику. Полугодишњи и годишњи нивои остају на графиконима. Сваки прорачун користи последњих девет затварања у овим временским хоризонтима.

Ниво другог квартала 2020. године утврђен је на основу затварања 31. марта, а месечни ниво за мај је утврђен на основу затварања 30. априла. Нови недељни нивои се израчунавају након краја сваке недеље, а нови квартални нивои се јављају на крају сваког тромесечја. Полугодишњи нивои се ажурирају средином године, док годишњи нивои остају у игри током целе године.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, уз очитавања изнад 80.00. превелика куповина и читања испод 20.00 узети у обзир оверсолд. Очитавање изнад 90,00 сматра се формацијом "надувавања параболичног мехура", коју обично прати пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци. Очитавање испод 10.00 сматра се „превише јефтиним да би се игнорисало“, што је обично праћено добицима од 10% до 20% у наредних три до пет месеци.

Желите да научите како да интегришете нивое трговања у своју свакодневну стратегију трговања? Погледајте моју нову публикацију, 2-Сецонд Традер.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.