Акције Цитигроуп-а имају негативан, али препродаван недељни графикон

Цитигроуп Инц. (Ц) има победнички низ побеђивања зарада по акцији (ЕПС) процењује у 20 узастопних квартала. Упркос томе, акције су пале за 53,1% до данас и касније пад тржишта, пад деоница, пад цена територије на 54,9% испод 52-недељног максимума од 83,11 долара постављеног јануара. 14. Акције су порасле за 17,2% у односу на најнижи ниво од 18. марта од 32,00 долара.

Акције Цитигроуп-а су јефтине, са а П/Е однос од 5.18 и а принос од дивиденди од 5,20%, према Мацротрендсу. Банка је четврта по величини од четири банке центара новца који се сматрају „превеликим да би пропали“.

Статус банкарског система на основу података ФДИЦ за четврти квартал 2019

Четврти квартал 2019 нето приход износила је 55,2 милијарде долара, што је пад од 6,9% у односу на претходну годину. Скоро половина банака осигураних код Федерална корпорација за осигурање депозита (ФДИЦ) је пријавио пад нето прихода.

Тхе поврат на имовину коефицијент за банкарски систем је пао на 1,2%, са 1,33% у односу на четврти квартал 2018. Банкарски систем је погођен смањењем

нето приход од камата и повећањем у некаматни трошкови. Додатно, нето каматна маржа пао је на 3,28% у четвртом кварталу, у односу на 3,48% у четвртом кварталу 2018.

Дневни графикон за Цитигроуп

Дневни графикон за Цитигроуп показује формирање "златни крст“ 8. маја 2019. године, када је 50-днев једноставан покретни просек померио се изнад 200-дневног једноставног покретног просека, што указује да ће уследити више цене. Овај сигнал куповине дао је инвеститорима прилику да купе акције због слабости на 200-дневни једноставан покретни просек на 65,50 долара 13. маја.

Графикон приказује бројне друге могућности куповине на 200-дневном једноставном покретном просеку све до 65,12 долара у октобру. 3, 2019. Ово је започело замах који се наставио све док акције нису достигле 52-недељни максимум од 83,11 долара јануара. 14, 2020.

Полугодишњи обрт од 79,78 долара био је магнет између јануара. 6 и феб. 12, када се није одржао на затварању тог дана. Акције су испод свог 50-дневног једноставног покретног просека од фебруара. 21. 200-дневни прости покретни просек није се одржао 2. фебруара. 25, чиме се завршава сигнал за куповину "златног крста".

Акције су се затим спустиле на најнижи ниво од 18. марта од 32,00 долара. Данас би потенцијал раста требало да буде ограничен на ризични ниво акције у другом кварталу на 56,10 долара и на њен месечни ризични ниво за април на 58,26 долара.

Недељни графикон за Цитигроуп

Недељни графикон за Цитигроуп је негативан али оверсолд, са акцијама испод свог петонедељног модификованог покретног просека на 54,12 долара. Акције су биле испод свог једноставног покретног просека од 200 недеља, или "враћање на средњу вредност," на 64,68 долара од недеље у фебруару. 28.

12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање склизнуо на 19.90 прошле недеље, пао испод прага препроданости од 20.00. На свом јануарском максимуму, ово очитавање је било изнад 90,00, што је имало залихе у формацији "надувајућег параболичног мехура". То је довело до пада тржишта медведа.

Стратегија трговања: Продајте акције Цитигроуп-а по снази на кварталном и месечном нивоу ризика по 56,10 долара и 58,26 долара, респективно.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Цена на затварању акција 12. децембра. 31, 2019, био је улаз у моју власничку аналитику. Полугодишњи и годишњи нивои остају на графиконима. Сваки прорачун користи последњих девет затварања у овим временским хоризонтима.

Други квартал 2020. и месечни нивои за април утврђени су на основу цене на затварању 31. марта. Нови недељни нивои се израчунавају након краја сваке недеље, а нови квартални нивои се јављају на крају сваког тромесечја. Полугодишњи нивои се ажурирају средином године, док су годишњи нивои у игри током целе године.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, уз очитавања изнад 80.00. превелика куповина а очитавања испод 20.00 сматрају се препроданима. Очитавање изнад 90,00 сматра се формацијом "надувавања параболичног мехура", коју обично прати пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци. Очитавање испод 10.00 сматра се „превише јефтиним да би се игнорисало“, што је обично праћено добицима од 10% до 20% у наредних три до пет месеци.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.