Где купити акције Амазона на слабости

Упркос значајном паду тржишта у четвртак, 12. марта, акције Амазон.цом, Инц. (АМЗН) трговало се око свог годишњег пивота за 2020. на 1.771,99 долара. Акције су у фебруару поставиле највиши ниво од 2.185,96 долара свих времена. 11, а затим је пао на територију тржишта медведа на најнижем нивоу од 12. марта од 1.675,00 долара, што је нешто изнад најниже вредности од 1.672,00 долара за 52 недеље постављене 3. јуна 2019. Ово је кључни ниво који треба држати јер је његов недељни графикон негативан.

Акције се тргују око својих 200 дана једноставан покретни просек у протекле 52 недеље, са ценом акција сада испод тог нивоа на 1.850,46 долара. Залиха је тако у а трговачки распон између 1.675,00 долара и покретног просека од 1.850,46 долара.

На дужи рок, ризик од пада је значајан. Акције су трговане на само 1.307 долара током последње недеље 2018. Тест овог ниског нивоа би ставио акције испод свог једноставног покретног просека од 200 недеља, или "враћање на средњу вредност," на 1.374,74 долара. Акције су биле изнад овог покретног просека од дна берзе у марту 2009.

Амазон је промашио зарада по акцији процене у два од претходна три извештаја о заради. Дионице нису јефтине – јесте П/Е вишеструки износи 79,13, а не плаћа а дивиденда, према Мацротрендс.

Дневни графикон за Амазон

Дневни графикон за Амазон показује да су се акције кретале бочно током протекле 52 недеље, пратећи свој 200-дневни једноставан покретни просек који сада износи 1.850,46 долара. Залиха гаппед више јануара. 31 о позитивној реакцији на зараде пријављене након затварања јан. 30. Ово је поставило сцену за брзи скок на највиши ниво у току дана од 2.185,35 долара постављен у фебруару. 11.

Како се коронавирус ширио светом, акције Амазона су пале испод полугодишњег пивота на 2.078,34 долара у фебруару. 24. Акције су тада одскочиле од свог годишњег пивота за 2020. на 1.771,99 долара 9. марта, али су 12. марта пале испод њега. Акције су завршиле недељу изнад овог кључног нивоа. Проблем који видим са овим графиконом је значајан ризик пада с обзиром на паузу испод 3. јуна 2019., најниже вредности од 1.672,00 долара.

Недељни графикон за Амазон

Недељни графикон за Амазон је негативан, са акцијама испод његовог петонедељног модификованог покретног просека од 1.918,67 долара. Акције су знатно изнад свог 200-недељног једноставног покретног просека, или „враћања на средњу вредност“, на 1.374,74 долара, што није тестирано у последњих пет година. 12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање завршио је прошлу недељу падом на 55,56, у односу на 68,66 6. марта.

Стратегија трговања: Купите акције Амазона на основу слабости на годишњи ниво вредности од 1.771,99 долара и смањите залихе на снагу на полугодишњи ниво ризика на 3.078,34 долара.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Цене на затварању акција у децембру. 31. 2019. били су инпути за моју власничку аналитику. Квартални, полугодишњи и годишњи нивои остају на графиконима. Сваки прорачун користи последњих девет затварања на овим временским хоризонтима.

Месечни нивои за март утврђени су на основу фебруара. 28 се затвара. Нови недељни нивои се израчунавају након краја сваке недеље. Нови квартални нивои се јављају на крају сваког квартала. Полугодишњи нивои се ажурирају средином године. Годишњи нивои су у игри током целе године.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, уз очитавања изнад 80.00. превелика куповина и читања испод 20.00 узети у обзир оверсолд. Очитавање изнад 90,00 сматра се формацијом "надувавања параболичног мехура", коју обично прати пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци. Очитавање испод 10.00 сматра се „превише јефтиним да би се игнорисало“, што је обично праћено добицима од 10% до 20% у наредних три до пет месеци.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.