Боеинг је пропустио зараду, ризик од смањења остаје

Компанија Боеинг (БА) Пропустио зарада по акцији процењује када је известио кварталне резултате пре отварања јан. 29. Акције су у фебруару пале на чак 314,88 долара. 3, а затим се вратио на чак 349,95 долара у фебруару. 12. Овај висок је између његовог недељног нивоа вредности од 333,34 долара и годишњег ризичног нивоа од 351,32 долара.

Децембра су акције поставиле најнижи ниво од 292,47 долара. 26, 2018, између два пада 737 МАКС. Недавне вести одлажу повратак овог авиона на небо. Знамо да проблеми који су се појавили за МАКС датирају још од почетка 2016. године, али су откривени тек након пада. Боеинг 737 МАКС 8 је изузетно важан јер је чинио 60% прихода компаније у 2018. Боеинг се и даље суочава са мноштвом правних, политичких и регулаторних проблема који би требало да ограниче раст акција.

Након што сам дипломирао на Георгиа Тецх-у као индустријски инжењер, радио сам у ваздухопловној индустрији у Груману на Лонг Ајленду од 1966. до 1970. године. Био сам укључен у стандарде и процедуре у фабрици где су се градили авиони за морнарицу. Тада је све било у контроли квалитета док смо радили на томе да поставимо човека на Месец и добијемо уговор за Ф-14 Том Цат.

Боеинг је био немаран према производњи авиона не само за Боеинг МАКС 8 већ и за Боеинг 787 Дреамлинер изграђен у Чарлстону, Јужна Каролина. Контрола квалитета је кључна, али у Боингу су радници изгледа били приморани да повећају производњу, игноришући забринутост инжењера и радника на производним линијама.

Фабрика у Чарлстону у Јужној Каролини која производи 787 Дреамлинер имала је притужбе запослених да стандарди производње нису безбедни. Боинг је смањио производњу за овај модел због трговински рат са Кином, а сада и са коронавирусом. У јануару Боинг није имао ниједну поруџбину ни за један од својих модела авиона.

Дневни графикон за Боинг

Дневни графикон за Боеинг показује да су акције поставиле највишу вредност свих времена у току дана од 446,01 долара 1. марта 2019, неколико месеци након што се авион Лајон Ер Боинг 737 МАКС 8 срушио у октобру 2018. Ово се брзо променило са ценом јаз ниже 11. марта након пада у Етиопији.

Акције су завршиле 2019. на 325,75 долара, што је био важан допринос мојој власничкој аналитици. Његов годишњи ниво ризика за 2020. износи 351,32 долара, што је скоро тестирано 2. фебруара. 12. Његов полугодишњи ниво ризика за прву половину 2020. је 400,24 долара, са нивоом ризика у првом кварталу на 401,80 долара.

Затварање од 318,27 долара у јануару. 31 је такође био инпут за моју аналитику, а Боеингов месечни ниво ризика за фебруар се поклапа са годишњим нивоом од 351,31 долара. Овонедељни ниво вредности је 333,34 долара.

Недељни графикон за Боинг 

Недељни графикон за Боеинг је позитиван, са акцијама изнад свог петонедељног модификованог покретног просека на 334,18 долара. Акције остају изнад својих 200 недеља једноставан покретни просек, или "враћање на средњу вредност," на 277,72 долара. 12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање порасла на 29.27 прошле недеље, са 23.83 фебруара. 7. Враћајући се на највиши ниво објављен 1. марта 2019., ово очитавање је било изнад 90,00 на 92,14, чинећи акције „параболичним мехуром који се надувава“, који је искочио како се очекивало.

Стратегија трговања: Купите акције Боеинга на основу слабости до недељног нивоа вредности на 333,34 долара и смањите залихе на снази на месечне и годишње ризичне нивое на 351,31 и 351,32 долара.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Цена акција на затварању дец. 31, 2019, био је улаз у моју власничку аналитику. Квартални, полугодишњи и годишњи нивои остају на графиконима. Сваки прорачун користи последњих девет затварања у овим временским хоризонтима. Месечни нивои за фебруар утврђени су на основу јануара. 31 се затвара. Нови недељни нивои се израчунавају након краја сваке недеље. Нови квартални нивои се јављају на крају сваког квартала. Полугодишњи нивои се ажурирају средином године, док су годишњи нивои у игри током целе године.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, уз очитавања изнад 80.00. превелика куповина и читања испод 20.00 узети у обзир оверсолд. Очитавање изнад 90,00 сматра се формацијом "надувавања параболичног мехура", коју обично прати пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци. Очитавање испод 10.00 сматра се „превише јефтиним да би се игнорисало“, што обично прати добит од 10% до 20% у наредних три до пет месеци.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.