ЈПМорган поставља нови највишу вредност у току дана након откуцаја зараде

ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ) је највећа од четири „„превелика да би пропала“ банке центара новца и једина је велика банка у Дов Јонес Индустриал Авераге. Финансијски гигант пријавио је зараду пре отварања у уторак, 10. 15, и објавио солидан откуцај. Као одговор, дионице ЈПМоргана трговале су се на нови највиши дневни максимум свих времена од 121,14 долара, што је између полугодишњег окрене се на 118,51 долара и њен квартални ризични ниво на 122,26 долара, где моја аналитика показује да би профит требало да буде узети.

Акције су затворене у понедељак, окт. 14, на 116,45 долара, што је пораст од 19,2% до данас и на територији биковог тржишта за 27,8% изнад децембра. 26 најниже од 91,11 долара. Акције ЈПМоргана имају разумну цену са а П/Е однос од 12.15 и а принос од дивиденди од 3,10%, према Мацротрендсу. Ако принос од дивиденди остане изнад 3,00%, он би се квалификовао као члан "Догс оф тхе Дов"у 2020.

У својој расправи о данашњем паду зараде, ЈПМорган је рекао да су његови приходи од фиксних прихода порасли како су САД

Трезорски приноси опао, што је више него неутралисало пад прихода на тржишту капитала. Извршни директор Џејми Дајмон сматра да је раст америчког БДП-а благо успорен, док су потрошачи остали здрави уз раст плата, па је стога и потрошња јака. На пословној страни ствари су опрезније с обзиром на геополитичке ризике и глобалне трговинске тензије.

Дневни графикон за ЈПМорган

Дневни графикон за ЈПМорган показује да су акције завршиле 2018. са даном „кључног преокрета“ децембра. 26. Овај сигнал за куповину се десио након што се акцијама трговало на само 91,11 долара тог дана, а затим је дан затворио на 95,96 долара, изнад децембра. 14 највише од 94,22 долара. Акције су завршиле 2018. на 97,62 долара, што је био инпут за моју власничку аналитику, а годишњи пивот формирао се на 102,64 долара. Овај ниво је први пут тестиран јануара. 16 и био је магнет од пробоја изнад овог нивоа 1. априла.

Цена јаз већа 12. априла била је позитивна реакција на зараду објављену пре отварања тог дана. Закључак од 111,80 долара 28. јуна био је још један допринос мојој аналитици и резултирао је полугодишњим пивотом за другу половину 2019. на 118,51 долара. Овај ниво је био магнет између септембра. 13 и јутрос. Затварање од 117,09 долара у септембру. 30 је био додатни инпут за моју аналитику и резултирао је месечним пивотом за октобар на 118,86 долара и ризичним нивоом у четвртом кварталу на 122,26 долара, где треба узети профит.

Недељни графикон за ЈПМорган

Недељни графикон за ЈПМорган је позитиван, са акцијама изнад свог петонедељног модификованог покретног просека од 116,18 долара. Акције су знатно изнад својих 200 недеља једноставан покретни просек, или „враћање на средњу вредност“, на 93,44 долара. 12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање предвиђа се да ће ове недеље порасти на 75,68, са 73,98 у октобру. 11.

Стратегија трговања: Купите акције ЈПМоргана на основу слабости на годишњи ниво вредности од 102,64 долара и смањите залихе на снагу на квартални ризични ниво на 122,26 долара. Његови полугодишњи и месечни центри су 118,51 долара и 118,86 долара, респективно.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Нивои вредности и нивои ризика су засновани на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању децембра. 31, 2018. Оригинални годишњи ниво остаје у игри. Затварањем крајем јуна 2019. успостављени су нови полугодишњи нивои, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. остаје у игри. Квартални ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да се затварање септ. 30 утврђен ниво за четврти квартал. Затварање септембра. 30 је такође утврдио месечни ниво за октобар, пошто се месечни нивои мењају на крају сваког месеца.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, уз очитавања изнад 80.00. превелика куповина и читања испод 20.00 узети у обзир оверсолд. Недавно сам приметио да акције имају тенденцију да достижу врхунац и пад од 10% до 20% и више убрзо након што се очитавање подигне изнад 90,00, тако да то називам „надувавајући параболични мехур“, пошто мехур увек искочи. Такође називам читање испод 10.00 као „превише јефтино да би се игнорисало“.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.