Пфизер надмашује процене, али залихе су испод нивоа ризика

Пфизер Инц. (ПФЕ) победити зарада по акцији (ЕПС) процењује када је објавио резултате 28. априла, али су акције прошле недеље завршиле испод свог месечног пивота за мај на 38,23 долара. Акције имају позитиван недељни графикон и тргују се изнад својих 200 недеља једноставан покретни просек (СМА), или враћање на средњу вредност, на 37,10 долара.

Фармацеутски гигант је компонента Дов Јонес Индустриал Авераге, а акције Пфизера су једна од Догс оф тхе Дов за 2020. Његово П/Е однос је 13,23, са а принос од дивиденди од 3,96%, према Мацротрендсу.

Пфизер-ове акције су прошле недеље завршиле на 38,36 долара, што је пад од 2,1% до данас и у исправка територије на 17,5% испод 52-недељног максимума од 46,47 долара постављеног 12. 4, 2019. Акције су такође на територији биковог тржишта са 37,6% изнад најниже вредности од 23. марта од 27,88 долара.

Дневни графикон за Пфизер 

Дневни графикон за Пфизер показује потврду а посмртни крст августа 7, 2019, када је 50-дневни СМА пао испод 200-дневног СМА да би указао да ће уследити ниже цене. Акције су прешле 200-дневни СМА између децембра. 16 и јан. 18 пре него што је пао на најнижи ниво од 23. марта од 27,88 долара.

Након одскока, акције Пфизера су се вратиле на свој 200-дневни СМА 23. априла, али су прошле недеље завршиле испод свог пивота за мај на 38,23 долара. Акције су знатно испод својих кварталних и полугодишњих нивоа ризика на 42,33 и 43,08 долара, респективно, са годишњим нивоом ризика изнад графикона на 47,22 долара. Овонедељни ниво вредности је на 34,14 долара, а акције су изнад свог 200-дневног СМА на 36,75 долара.

Недељни графикон за Пфизер

Недељни графикон за Пфизер је позитиван, са акцијама изнад свог петонедељног модификованог покретног просека од 37,10 долара. Акције су изнад свог 200-недељног СМА, или повратка на средњу вредност, на 35,65 долара.

12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање порастао је на 60,32 прошле недеље, са 49,34 24. априла. На највишој вредности у току дана од 46,47 постављеној током недеље децембра. 7, 2018, ово очитавање је било изнад 90,00, стављајући акције у формацију параболичног мехура који се надувава, а балон увек пуца.

Стратегија трговања: Купите акције Пфизера на основу слабости у односу на 200-недељни СМА и 200-дневни СМА по цени од 37,10 долара и 36,75 долара. Смањите залихе на тромесечни, полугодишњи и годишњи ниво ризика на 42,33 УСД, 43,08 УСД и 47,22 УСД, респективно.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Цене на затварању дец. 31. 2019. били су инпути за моју власничку аналитику. Полугодишњи и годишњи нивои остају на графиконима. Сваки прорачун користи последњих девет затварања у овим временским хоризонтима.

Ниво другог квартала 2020. године утврђен је на основу затварања 31. марта, а месечни ниво за мај је утврђен на основу затварања 30. априла. Нови недељни нивои се израчунавају након краја сваке недеље, а нови квартални нивои се јављају на крају сваког тромесечја. Полугодишњи нивои се ажурирају средином године, док годишњи нивои остају у игри током целе године.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, уз очитавања изнад 80.00. превелика куповина и читања испод 20.00 узети у обзир оверсолд. Очитавање изнад 90,00 сматра се формацијом "надувавања параболичног мехура", коју обично прати пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци. Очитавање испод 10.00 сматра се „превише јефтиним да би се игнорисало“, што је обично праћено добицима од 10% до 20% у наредних три до пет месеци.

Желите да научите како да интегришете нивое трговања у своју свакодневну стратегију трговања? Погледајте моју нову публикацију, 2-Сецонд Традер.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.