Мерење подршке и отпора са ценом по запремини

Многи кажу да графикони нису ништа друго до предвиђање смера цене између значајних подршка и отпора нивоима. Знамо да је ниво подршке ниво цене испод којег је акција тешко пала. Овде велики број купаца настоји да уђе на акције.

Слично, знамо да је отпор ниво цена изнад којег се акција тешко пење. Овде има много купаца узети профит и гаћице ући. Обично ће се цена акција кретати између ових нивоа све док не избије или се сломи. На стотине различитих метода може се користити за лоцирање ових подручја подршку и отпор, али једна од најцењенијих метода је једноставно коришћење цена по запремини, или ПБВ, графикони.

У овом чланку објашњавамо шта су ПБВ графикони и истражујемо технике које можете користити за ефикасно трговање помоћу ових графикона.

Трендлинес, обрасци графикона, тачке заокрета, Фибоначијеве линије и Ганн линије су међу најпопуларнијим методама које се користе за идентификацију подручја подршке и отпора. Али ређе коришћени ПБВ графикони, који илуструју јачину звука помоћу вертикалне запремине

хистограм, могу бити непроцењиве при одређивању не само локације кључних нивоа подршке и отпора, већ и јачине ових нивоа.

Шта су ПБВ графикони?

ПБВ графикон је једноставно стандардни хистограм запремине који се поново примењује на цену уместо на време (цена се види на оси И, а време на оси Кс). Дакле, уместо да се може утврдити када ако акције иду у корист и у нескладу (назначено повећањем нивоа обима током времена), ПБВ вам омогућава да одредите ниво куповине или продаје камате у датом тренутку ниво цена. ПБВ графикони се могу креирати у многим различитим апликацијама за графиконе, као и коришћењем бесплатних мрежних услуга за цртање са веб локација попут БигЦхартс.цом и СтоцкЦхартс.цом.

Коришћење ПБВ графикона

ПБВ графикони су релативно лаки за коришћење и разумевање. Постоје три главна елемента:

• Запреминска снага означава износ акција којима се трговало на датом нивоу цена. На то указује хоризонтална дужина ПБВ хистограма.
• Тип волумена односи се на број продатих акција у односу на број купљених акција. На то указују две различите боје које се виде на свакој траци.
• Успешне реакције или тестови означава број успешних акција тестови и „одбија“ дати ниво.

Заједно, ова три фактора ће вам омогућити да одредите снагу одређеног нивоа цена. Када стекнете добру представу о цени, можете да комбинујете ове информације са линије трендова и друге студије за утврђивање нивоа подршке и отпора, проналажење база за подршку, па чак и игру празнине.

Проналажење база за подршку

Основе подршке су једноставно примери у којима се акција креће пре наставка тренда или преокрета. Да бисте утврдили када је залиха базирање, једноставно следите ове кораке:

1. Нацртајте две паралеле, хоризонталне линије који повезују паралелне успоне и падове у а трговачки опсег након трендовског потеза.
2. Затим употребите ПБВ хистограм да видите да ли се ове паралелне линије налазе близу кључних нивоа цена.
3. На крају, забележите притисак куповине или продаје (боје), као и укупну запремину да бисте утврдили у ком правцу а избити вероватно ће се догодити.

Доња слика приказује сада апсорбовани Худсон Цити Банцорп заједно са ПБВ хистограмом. Гледајући овај графикон, можемо видети да је дужи плави барови означавају притисак или подршку при куповини, док дужа црвена трака означава продајни притисак или отпор. У међувремену, већа укупна трака указује да је тај одређени ниво цена од интереса за трговце. У овом случају напомињемо да се чини да је 12,50 УСД ниво на којем можемо да пратимо пробој нагоре.

Лоцирање нивоа подршке и отпора.

Нивои подршке и отпора једноставно су подручја изнад којих се цена тешко креће због великих интереса куповине или продаје. Да бисте одредили области подршке или отпора, једноставно урадите следеће:

1. Идентификујте области у којима ПБВ хистограм показује значајно интересовање за куповину или продају.
2. Утврдите да ли ти велики интереси купују или продају интересе.
3. Нацртајте хоризонталне линије тренда паралелно са овим ПБВ пругама, дајући предност онима које такође повезују успоне и падове на графикону.

Хајде да погледамо овај стари Гоогле -ов графикон (сада Алпхабет Инц.) за пример:

Тренд између ових нивоа подршке и отпора требало би да буде одмах уочљив. Ова подручја су позната као „мека подручја“, где између две дугачке траке постоје само траке кратког волумена. Једна заједничка стратегија је куповина и продаја на основу трендова између ових „меких подручја“. На горњој табели за Гоогле, на пример, гледали бисмо да скратимо акције када прекине подршку 1 и корице када погоди подршку 2.

Плаиинг Гапс

До празнина долази када се цена имовине брзо креће од једне тачке до друге, стварајући видљив јаз или прекид између цена на графикону. Можете користити ПБВ графиконе да предвидите када ће велике залихе пронаћи подршку једноставним тражењем подручја за које је било много претходног интереса. Такође, саме празнине могу произвести области будуће подршке или отпора, које се могу појачати ПБВ хистограмом. Хајде да погледамо неколико примера:

У случају сада апсорбоване ДХБ Индустриес (приказано горе), ПБВ трговац гледао би да купи а избити из Отпора 2 и продати када се достигне Отпор 1. Уочите да јаз према доле ствара подручје са врло малим отпором према кретању нагоре - то нам говори да ће вероватно бити постигнут други циљ.

У случају сада апсорбованог Елан Цорп. плц (приказано горе), можемо видети да би трговац који је купио на паузи изнад 7,60 УСД (дугачка ПБВ трака) већ остварио добит од скоро 100%. Уочите да је, када је кључни отпор сломљен, било врло мало отпора према горе.

Јасно је да ПБВ може бити изузетно користан у комбинацији са празнинама ако покушавате да купите скокови или ретрацементс након што се појаве празнине.

Доња граница

ПБВ графикони могу бити непроцењив алат у вашем анализа залиха арсенал. Када комбинујете ПБВ са другим методама, као што су анализа трендова и Фибоначијеви, лако је видети колико се додатни увид може добити од ове методе графикона. Ево неколико кључних тачака које треба запамтити:

• Прва боја представља волумен у данима када је цена порасла.
• Друга боја представља запремину у данима када се цена спустила ниже.
• Када је једна боја шипке знатно дужа од друге, присутна је јака подршка или отпор.
• Хоризонталне линије трендова повезују врх ПБВ шипке за отпор и дно ПБВ шипке за подршку.
• ПБВ шипке се користе за нивое подршке и отпора, трговачке базе и подручја празнина.

Напомена: Овај чланак је написан уз помоћ Цала Станкеа, суоснивача компаније ЦхартСетупс.цом, где се у властитом истраживању увелико користи ПБВ анализом.