Савети за улазак у трговање фјучерсима

За многе инвеститоре, терминска тржишта, са свим различитим условима и стратегијама трговања, може бити и збуњујуће и застрашујуће. Постоје могућности да ограничите губитке у свом портфолију или уживате у значајном профиту користећи футурес тржишта, али важно је да разумијете како ти деривати раде и како можете досљедно остваривати ту добит. Овај чланак објашњава како функционише свако тржиште и различите стратегије које можете користити да зарадите новац.

Како можете бити успешни?

Тржишта фјучерса су место где се штите и шпекуланти састати се како би предвидели да ли је цена робе, валуте или одређене вредности

тржишни индекс ће порасти или пасти у будућности.

Као и свако тржиште, и ово има ризике при трговању, али потенцијал да се виде и краткорочни и дугорочни добици може бити значајан, делимично захваљујући огромним количинама нестабилност по којима су ова тржишта позната. Ево неколико различитих тржишта будућности, заједно са различитим стратегијама које можете користити да зарадите новац на њима.

Роба

Роба је физички производ чија се вредност првенствено одређује силама понуда и тражња. Ово укључује зрна (кукуруз, пшеница итд.), енергија (попут природног гаса или сирове нафте) и племенити метали попут злата или сребра, само да наведемо неке.

Рочни фјучерс уговор је уговор о куповини или продаји унапред одређене количине неке робе по одређеној цени на одређени датум у будућности. Као и сви фјучерс уговори, робни фјучерси се могу користити за хеџинг или заштиту инвестиционе позиције или за клађење на усмерено кретање основне имовине.

Појединцима можете приступити робним фјучерс тржиштима првенствено путем управљани фјучерс рачун, доступно преко специјализованих брокерских кућа тзв Саветници за трговину робом (ЦТА).

Многи инвеститори бркају фјучерс уговоре са опционим уговорима. Код терминских уговора, власник има обавезу да поступи. Осим ако власник не раскине фјучерс уговор пре истека рока, мора или купити или продати основно средство по наведеној цени.

Валуте

Трговање валутама или фореком укључује настојање да се заради новац или да се заштити ризик од кретања девизних курсева. Једна од најчешће коришћених стратегија за трговање валутама је скалпирање. Сцалперс покушај скидања краткорочног профита са постепених промена вредности валуте. Ако то радите изнова и изнова, ваш профит ће се временом повећавати, што ће вам донети значајну укупну добит када саберете све мале профите.

Уопштено, ваш временски оквир може бити кратак од једног минута или може трајати неколико дана. Скалпинг стратегија захтева строгу дисциплину како би се наставило остваривати мали, краткорочни профит уз избегавање великих губитака.

Доступан је велики број фјучерс уговора. Осим популарних уговора као што су ЕУР/УСД (фјучерс уговор о валути евро/амерички долар), такође постоје Е-Мицро Форек фјучерс уговори који тргују 1/10 величине редовних валутних фјучерс уговора, као и тржиште у настајању валутних парова, као што су ПЛН/УСД (фјучерски уговор са пољским злотом/америчким доларом) и РУБ/УСД (фјучерски уговор руске рубље/амерички долар).

Различити уговори тргују са различитим степеном ликвидност; на пример, дневни обим уговора ЕУР/УСД могао би бити 400.000 уговора наспрам само 400 уговора за тржиште у настајању, попут БРЛ/УСД (бразилски реал/амерички долар).

Валутни фјучерси су фјучерси којима се тргује на берзи. Трговци обично имају рачуне код брокера који упућују налоге разним берзама за куповину и продају терминских уговора у валути. А. рачун марже углавном се користи у трговању валутним фјучерсима; у супротном би за трговање била потребна велика количина готовине. Са маржа рачун, трговци позајмљују новац од брокера како би могли да тргују, обично као мултипликатор стварна новчана вредност рачуна.

Индекси

Друга категорија фјучерса популарних код инвеститора су индексних фјучерса, као што је С&П 500 индекс фјучерс уговор. Међутим, сваки фјучерс производ може користити различите вишекратнике за одређивање цене фјучерс уговора. На пример, вредност терминског уговора С&П 500 је 250 пута већа од вредности индекса С&П 500. Фјучерс уговор Е-мини С&П 500 има вредност 50 пута већу од вредности индекса.

Фјучерси на индексе су такође доступни за Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА) и Насдак 100 заједно са Е-мини Дов (ИМ) и Е-мини НАСДАК 100 (НК) уговорима. Фјучерси на индекс су доступни за инострана тржишта, укључујући немачко, на Франкфуртској берзи (ДАКС) - који је сличан Дов Јонес -у - СМИ индексу у Европи и Ханг Сенг Индекс (ХСИ) у Хонг Конгу.

Фјучерси на индексе су начин да се уђе у пасивну индексирану стратегију посједовањем цијелог индекса у једном уговору и са већом полугом него што би то ЕТФ пружио. И Њујоршка берза (НИСЕ) и Регулаторно тело за финансијску индустрију, Инц. (ФИНРА) захтева минимално 25% укупне трговачке вредности као минимално стање рачуна. Међутим, неки посредници ће захтевати већу маржу од 25%. Такође се користе за заштиту од великих позиција акција.

Каматне стопе

Фјучерс уговори о каматама су такође веома популарни уговори. Две најчешће коришћене стратегије трговања засноване на времену за трговање овим врстама фјучерса су циклус и сезонско трговање.

Циклус стратегија трговања се спроводи проучавањем историјских података и проналажењем могућих циклуса успона и пада за основно средство. Два често коришћена циклуса за терминске терминске трансакције су циклус од 23 недеље и циклус од 14 дана. Проучавање трендова цена повезаних са циклусима може довести до великих добитака за паметне инвеститоре.

Сезонско трговање је, с друге стране, када покушавате да тргујете сезонским ефектима који се дешавају на тржиштима фјучерса. Историјски подаци указују на то да многа тржишта, сектори и роба тргују на различитим нивоима током године и показују сличне обрасце из године у годину. Познавање ових различитих сезонских трендова је још један ефикасан начин да зарадите новац тргујући фјучерсима.

Испробајте

Почетак рада на различитим тржиштима будућности може изгледати застрашујуће. Један од начина на који можете научити док идете, а да не ризикујете свој новац, јесте да почнете трговање папиром. Трговање папиром се врши опонашањем самих послова (или помоћу симулатора тржишта) све док не осетите да сте довољно удобни да почнете да тргујете.

Добар начин за почетак је концентрирање на ова четири различита подручја. Ово ће вам помоћи да изградите своје знање док напредујете, без повећања укупног знања износ ризика. Затим, пошто сматрате да сте овладали овим областима, покушајте да се проширите на трговање другим врстама фјучерса.

Доња граница

Трговање на различитим фјучерс тржиштима може бити веома корисно, али и изазовно. За младе инвеститоре постоји много различитих тржишта и стратегија које можете користити за успех, укључујући и она о којима смо овде говорили. Истражујући и схватајући како функционишу фјучерси, имаћете прилику да уживате у великом успеху у трговању на тржишту фјучерса.