3 ЕТФ -а за противнике да играју летњу моду

Валл Стреет је напредовао у јуну. Тхе С&П 500 Индекс забележио је најбољи принос за месец од 1955. године - додајући 6,9% - док је његов индустријски пандан, Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА), забележио је раст од 7,2% и забележио најимпресивнији јун од 1938.

Звездани учинак прошлог месеца чак је натерао америчког председника Доналда Трампа да преузме неке заслуге за бурну берзу. „Берза иде ка једном од најбољих месеци (јун) у историји наше земље. Хвала вам господине председниче! ", Написао је он на Твитеру.

Занимљиво је да је јун био најлошији месец у првом полувремену за С&П 500 између 1950. и 2017. године, павши у просеку за 0,06%, према Алманаху берзанских трговаца. Јули је, с друге стране, био један од бољих месеци у индексу у том периоду, у просеку је порастао за 1%. Ово поставља питање: с обзиром на то да је јун ове године био тако издвојен месец за тржиште, да ли ће и јули оборити дугорочну статистику и добити случај летњег блуза?

Из техничке перспективе, графикони три индекса

фондови којима се тргује обрнуто (ЕТФ -ови) о којима се говори у наставку - који се крећу у супротном смеру од тржишта - то донекле подржавају супротан теза. Сви седе близу значајних подршка нивоа, са кључним индикаторима који трепере у условима прецењене продаје који би могли да упозоре на напад продаје овог месеца. Погледајмо специфичности сваког фонда и разговарајмо о неколико потеза трговања.

Дирекион Даили С&П 500 Беар 3Кс деонице ЕТФ (СПКСС)

Формиран на врхунцу финансијске кризе 2008, Дирекион Даили С&П 500 Беар 3Кс акције ЕТФ (СПКСС) настоји понудити три пута обрнуте дневне перформансе С&П 500 индекса. Фонд од 427,82 милиона долара користи мешавину свап уговоре, фјучерс уговоре и кратке позиције како би се обезбедила изложеност полуге. СПКСС одговара краткорочним трговцима са својих уских 0,05% ширење и дневни промет већи од 7,5 милиона акција. Његова 1,08% накнада за управљање налази се мало изнад просека категорије од 0,94%, али остаје конкурентна за усмерени фонд. ЕТФ се свакодневно балансира, што чини повратак већи од једног дана подложним ефектима састављање. Од 5. јула 2019. СПКСС издаје 1,56% принос од дивиденди и пао је за 21% у последњих месец дана како се тржиште опорављало.

Акције ЕТФ -а су имале велики пад клин образац у протеклих девет месеци за успостављање важне подршке и отпора зоне. У скорије време цена је опала према нижој линији тренда обрасца, што је трговцима обезбедило улазну тачку велике вероватноће. Размислите о чекању преокрета цена, као што је а биковски прожимајући узорак, пре извршења капитала. Они који заузму позицију требало би да гледају да узму профит близу горње линије тренда клинастог узорка на 20,50 УСД. Управљајте ризиком постављањем а налог за заустављање губитка тик испод улазног свећњака и померајући га на преломну цену ако цена порасте изнад 50 дана једноставан покретни просек (СМА).

ПроСхарес Схорт Дов30 ЕТФ (ДОГ)

Са нето имовином од 220,35 милиона долара, ПроСхарес Схорт Дов30 ЕТФ (ПАС) има за циљ да врати резултате улагања који одговарају обрнутим дневним перформансама ДЈИА - индекса који прати 30 великих компанија у јавном власништву које тргују на Њујоршка берза (НИСЕ) и НАСДАК. Просечан распон фонда од бритве до 0,02% и обим ликвидности долара од 32 милиона долара чине га погодним инструментом за оне који желе да ухвате потезе унутар дана или продају током неколико дана у акцијама као што је Тхе Боеинг Цомпани (БА), Мицрософт Цорпоратион (МСФТ) и компаније Цоца-Цола (КО). ДОГ нуди дивидендни принос од 1,44% и испунио је свој циљ симбол за означавање у погледу перформанси, враћајући -7,18% у протеклих месец дана од 5. јула 2019.

Као и СПКСС, акције ДОГ -а су осцилирале унутар падајућег клина који означава погодне области куповине и продаје на графикону. Они који желе купити фонд требају потражити улазну тачку близу доње линије тренда узорка која пружа кључну подршку од 52 долара. Шансе преокрета нагоре значајно се повећавају на овом нивоу с обзиром на то да индекс релативне снаге (РСИ) налази се одмах изнад прага за више од 30 % продаје. Трговци треба да поставе а налог за преузимање профита близу 56 УСД, где ће цена вероватно наићи на отпор врхунске линије тренда падајућег клина, као и на 200-дневној СМА. Поставите заустављање унутар а тачка улазне цене ради ограничавања губитака.

ПроСхарес Схорт ККК ЕТФ (ПСК)

Створен средином 2000-их, ПроСхарес Схорт ККК ЕТФ (ПСК) намерава да оствари сличне резултате у обрнутом дневном учинку НАСДАК 100 индекса-нефинансијског референтног индекса који укључује компаније из различитих индустрија, укључујући технологију, биотехнологија, малопродају, индустријску и здравствену заштиту, између осталог. ЕТФ смањује трошкове трговања са више од 2 милиона акција којима се тргује дневно и просечним распоном од само 0,03%. 0,95% однос трошкова није баш низак, али не би требало превише да утиче на краткорочне боравке. ПСК је од 5. јула 2019. године приноси 1,57% и опао је 8,60% у протеклих месец дана.

Цена акција ПСК-а у мају је скочила на 200-дневни СМА усред распродаје на широком тржишту. Међутим, од тада је фонд пао према свом најнижем нивоу из априла који сада делује као кључно подручје подршке на нивоу од 27,50 УСД. Трговци који купују овде требало би да предвиде повратак на почетак јуна замахни високо по цени од 31,17 долара. Можда би било паметно сачекати преокрет унутар дана како би се избегло хватање а нож који пада и потврдити промену расположења. Клоните се поставки ако се цена фонда затвори више од долара испод претходног најнижег датума у ​​претходном периоду од 27,58 УСД.