ผู้ค้าออปชั่นของเทสลา (TSLA) อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลง
นักลงทุนเพิ่งเสนอราคาหุ้นของ Tesla, Inc. (TSLA) ถึงช่วงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย หุ้นได้รับ 2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและเกือบ 7% ในเดือนที่ผ่านมา นี่ไม่ใช่ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ สำหรับบริษัทที่มี a มูลค่าตามราคาตลาด กว่า 727 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากหุ้นขยับสูงขึ้น กิจกรรมออปชั่นก็สูงขึ้น เมื่อมองแวบแรก ปรากฏว่าผู้ค้าออปชั่นอยู่ในตำแหน่งที่ราคาหุ้นจะเคลื่อนตัวต่ำลงในอนาคต
ผู้ค้าและนักลงทุนได้เสนอราคาหุ้นของเทสลาเมื่อเร็ว ๆ นี้; อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการซื้อขายออปชั่นบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อราคาหุ้นของเทสลาในอนาคตกำลังลดลง นั่นเป็นเพราะในขณะที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบสุดขั้ว กิจกรรมออปชั่นและ เปิดดอกเบี้ย แสดงว่าพ่อค้ากำลังขาย ตัวเลือกการโทร และซื้อ ทำให้.
ประเด็นที่สำคัญ
- ผู้ค้าและนักลงทุนได้เสนอราคาหุ้นของเทสลาเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากหุ้นได้รับเกือบ 7% ในเดือนที่ผ่านมา
- ราคาหุ้นของ Tesla เพิ่งปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน
- ดูเหมือนว่ากิจกรรมพุทและคอลออปชั่นสำหรับราคาหุ้นที่จะลดลงในอนาคต
- แนวรับและแนวต้านตามความผันผวนช่วยให้สามารถเคลื่อนตัวไปสู่ด้านลบที่แข็งแกร่งขึ้น
- การตั้งค่านี้สร้างโอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากการกลับตัวของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
การซื้อขายออปชั่นเป็นการเดิมพันตามความเป็นจริงของความน่าจะเป็นของตลาด ซึ่งเป็นการเดิมพันที่ทำโดยผู้ค้าที่มีข้อมูลโดยเฉลี่ยดีกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ กุญแจสำคัญในการเพิ่มความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการซื้อขายออปชั่นคือการทำความเข้าใจบริบทที่เกิดการเคลื่อนไหวของราคา แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับ Tesla ณ วันที่ก.ย. 10 แสดงการตั้งค่ากิจกรรมตัวเลือกที่ผิดปกติ
เทรนด์ปัจจุบัน
แนวโน้มหนึ่งเดือนของ Tesla เห็นว่าราคาหุ้นตกลงต่ำกว่า 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมก่อนจะขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่สามของช่วงความผันผวนที่แสดงโดยการศึกษาทางเทคนิคในแผนภูมินี้
การศึกษาเหล่านี้เกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด เหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ช่วง True เฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นให้เห็นว่าราคาได้พุ่งขึ้นถึงสามอันดับแรกของช่วงความผันผวน การเคลื่อนไหวของราคาจากหุ้นของเทสลาแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มมั่นใจในราคาหุ้นของเทสลาในอนาคต
เคล็ดลับ
NS ช่วง True เฉลี่ย (ATR) ได้กลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการพรรณนาถึงความผันผวนในอดีตเมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาเฉลี่ยโดยทั่วไปที่ใช้ในการคำนวณคือ 10 ถึง 20 ช่วงเวลา ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสองถึงสี่สัปดาห์ในแผนภูมิรายวัน
ผู้ดูกราฟสามารถรับรู้ได้ว่านักเทรดกำลังมองโลกในแง่ดีเมื่อเร็วๆ นี้ โดยอิงจากแนวโน้มราคาสำหรับการปิดของ Tesla ที่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ผู้ดูแผนภูมิสามารถสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักลงทุนโดยให้ความสนใจกับรายละเอียดการซื้อขายออปชั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ค้าออปชั่นได้ให้ความสำคัญกับการโทร
เคล็ดลับ
NS ตัวบ่งชี้ช่อง Keltner แสดงชุดของเส้นกึ่งขนานตามค่า 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย และบรรทัดบนและล่าง เนื่องจากเส้นบนถูกวาดโดยการเพิ่ม ATR หลายตัวในค่าเฉลี่ยและเส้นล่างถูกวาดโดยการลบหลายตัว ของ ATR จากราคาเฉลี่ย จากนั้นตัวบ่งชี้ช่องนี้ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อสร้างแผนภูมิในอดีต ความผันผวน
กิจกรรมการซื้อขาย
กิจกรรมล่าสุดของผู้ค้าออปชั่นบ่งบอกว่าพวกเขาพิจารณาหุ้นเทสลาที่มีมูลค่าสูงเกินไปและได้รับการซื้อและขายการโทร ในช่วงห้าวันซื้อขายที่ผ่านมา ดอกเบี้ยแบบเปิดของ put option เพิ่มขึ้น 5.9% ในขณะที่ดอกเบี้ยแบบเปิดของ call option เพิ่มขึ้น 0.3% ในช่วงเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ดอกเบี้ยแบบเปิดในวันศุกร์นำเสนอตัวเลือกการพุทมากกว่า 3 ล้านครั้ง เมื่อเทียบกับการโทร 2.6 ล้านครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอคติที่ผู้ค้าออปชั่นมี
ปริมาณออปชั่นของวันศุกร์ยังมีการนำเสนอมากกว่า 766,000 ครั้งเมื่อเทียบกับการโทร 677,000 ครั้ง ในขณะที่ยังคงมีตัวเลือกการโทรจำนวนมากในความสนใจแบบเปิด ความผันผวนโดยนัย สำหรับตัวเลือกเหล่านี้ได้ลดลง แสดงว่าตัวเลือกเหล่านี้มีการขายมากกว่าที่ซื้อ สิ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อราคาหุ้นของเทสลา
marketchameleon.com
มาตรวัดเหล่านี้แสดงถึงระดับสัมพัทธ์ของความสนใจแบบเปิดในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยิ่งอ่านเกจเหล่านี้สูงเท่าไหร่ ตัวเลือกของเทสลาที่มีราคาแพงกว่าในปัจจุบันก็มีราคาเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การอ่านค่ามาตรวัดในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าตัวเลือกของเทสลามีราคาไม่แพงนัก ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อสามารถทำการซื้อขายนี้ด้วยจำนวนความเสี่ยงที่ต่ำกว่า
เส้นสีม่วงบนแผนภูมิสร้างขึ้นโดยการศึกษา Keltner Channel 10 วันซึ่งตั้งค่าไว้ที่ 4 เท่าของ ATR มาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่มีความสัมพันธ์สูง แนวรับและแนวต้าน ในการเคลื่อนไหวของราคา ภูมิภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นของช่องมีการเลี้ยวที่สังเกตได้ภายในสามเดือนก่อนหน้า
ระดับที่เครื่องหมายเลี้ยวมีคำอธิบายประกอบในแผนภูมิด้านล่าง สิ่งที่น่าสังเกตในแผนภูมินี้คือราคาการโทรและการพุทนั้นไม่เท่ากันโดยมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะลดน้อยลง นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออปชั่นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่ำกว่าในสัปดาห์หน้า
ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้แสดงแนวรับและแนวต้านที่กว้างสำหรับราคา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยพื้นที่จำนวนมากในช่วงความผันผวน ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินคาดในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่ว่างมากขึ้นในช่วงความผันผวนเพื่อรองรับการขยับขึ้นสู่ขาขึ้น
ห่อ
ในขณะที่นักลงทุนเพิ่งเสนอราคาหุ้นของเทสลาให้อยู่ในช่วงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ผู้ค้าออปชั่นดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ราคาจะปรับตัวลดลงในอนาคต ราคาหุ้นเพิ่งปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ผู้ค้าออปชั่นดูเหมือนจะขายการโทรและซื้อ ซึ่งแปลเป็นแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้ให้พื้นที่มากขึ้นในช่วงความผันผวนสำหรับราคาหุ้นที่ลดลงในอนาคต
