การลงทุนในตลาดโลหะ
ตารางธาตุแสดงถึงองค์ประกอบทางเคมีที่โลกรู้จัก และบางส่วนก็ลงทุนได้อย่างยอดเยี่ยม โลหะแรร์เอิร์ธพร้อมกับองค์ประกอบที่เลือกสรรที่เรียกว่าฐานและ โลหะมีค่าให้โอกาสในการซื้อขายที่หลากหลายแก่นักลงทุนและเทรดเดอร์ในปัจจุบัน พวกเขายังมักจะก่อตัวเป็น แท่ง สำหรับการซื้อทางกายภาพ
ประเด็นที่สำคัญ
- นักลงทุนสามารถเข้าร่วมในตลาดโลหะพื้นฐานโดยการซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ เช่น U.S. Steel, ฟิวเจอร์ส, ออปชั่น และ ETF ต่างๆ
- โลหะมีค่าเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้กว้างที่สุดกับบริษัทเหมืองแร่ ETFs สำหรับทั้งหุ้นและโลหะเอง ออปชั่น ฟิวเจอร์ส และแม้กระทั่งการซื้อโดยตรงทางกายภาพ โลหะ
- เนื่องจากโลหะหายากมีความสำคัญต่อทั้งเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ นักลงทุนจึงสนใจหุ้นของบริษัทที่ผลิตแร่หายากและ ETF ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
โลหะพื้นฐาน
ในทางเคมี โลหะที่ออกซิไดซ์หรือสึกกร่อนได้ง่ายเรียกว่า โลหะฐาน. โลหะอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ทองแดง (Cu บนตารางธาตุ) นิกเกิล (Ni) อะลูมิเนียม (Al) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) ดีบุก (Sn) และเหล็ก (Fe)/เหล็ก (โลหะผสมของเหล็ก) และคาร์บอน)
โดยทั่วไปแล้ว โลหะพื้นฐานมีอยู่มากมายและนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย การใช้งานเหล่านี้รวมถึงท่อประปาทองแดง กระป๋องอลูมิเนียม และเหล็กที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพวกมัน ราคาโลหะพื้นฐานจึงต่ำกว่าโลหะมีค่าและแร่หายากมาก ราคาของพวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้โลหะ
นักลงทุนและผู้ค้าสามารถเข้าร่วมในตลาดโลหะฐานได้หลายวิธี การลงทุนสามารถทำได้ในแต่ละบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตโลหะพื้นฐานโดยเฉพาะ รวมถึงบริษัทเหล็ก U.S. Steel (NS) หรือบริษัทอะลูมิเนียม Alcoa (AA). ฟิวเจอร์ส และ สัญญาออปชั่น ของโลหะแต่ละชนิดสามารถซื้อขายได้ เช่น Copper Futures (HG) และ Options (HX) บน CME Globex
นอกจากนี้ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนโลหะพื้นฐานที่หลากหลาย (ETFs) มีอยู่. หนึ่งในนั้นคือ Invesco DB Base Metal Fund (DBB) ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับอะลูมิเนียม สังกะสี และทองแดงSPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เป็นอีกบริษัทหนึ่งและประกอบด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่สุดท้าย iShares U.S. วัสดุพื้นฐาน ETF (IYM) ประกอบด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตวัสดุพื้นฐาน
โลหะมีค่า
โลหะมีค่า เป็นองค์ประกอบทางเคมีโลหะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีความมันวาวและจุดหลอมเหลวสูง พวกมันนิ่มกว่าและเหนียวกว่าโลหะอื่น ๆ และมีปฏิกิริยาน้อยกว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ โลหะมีค่า ได้แก่ เงิน (Ag) ทอง (Au) แพลตตินั่ม (Pt) และแพลเลเดียม (Pd) เนื่องจากขาดแคลน โลหะมีค่าจึงมีค่า—มากกว่าโลหะพื้นฐานมาก ใช้สำหรับเครื่องประดับ ศิลปะ เหรียญ งานทันตกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อการลงทุน
เช่นเดียวกับโลหะพื้นฐาน มีเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายสำหรับผู้สนใจในตลาดโลหะมีค่า ทองได้รับการพิจารณามานานแล้ว การลงทุนที่มั่นคงและมักจะถืออยู่ในรูปแบบของเครื่องประดับ เหรียญ หรือทองคำแท่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน ทองคำได้รับความนิยมเป็นสินทรัพย์ทางเลือกสุดท้าย นอกเหนือจากการครอบครองโลหะมีค่าทางกายภาพแล้ว นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้น ฟิวเจอร์ส ออปชั่น กองทุนรวมและ ETF ที่อิงจากการถือครองโลหะมีค่า
ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ Eldorado Gold Corporation (อาตมา) และ Agnico-Eagle Mines Limited (AEM) ทั้งผู้ผลิตทองคำในแคนาดา นอกจากนี้ CME Group ยังเสนอทางเลือกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำและสัญญาออปชั่นแก่นักลงทุน สัญญาขนาดเต็มอิงตาม100 ทรอยออนซ์ (จีซี)ในขณะที่สัญญาทองคำ e-mini คือ 50 ทรอยออนซ์ (QO)และสัญญาไมโครโกลด์คือ 10 ทรอยออนซ์ (MGC)ออปชั่นทองคำยังมีให้ในขนาดสัญญา 100 ทรอยออนซ์ (OG)สัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นยังมีให้บริการสำหรับซิลเวอร์ แพลตตินั่ม และแพลเลเดียม
ETF โลหะมีค่ารวมถึง SPDR Gold Trust ETF ที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพและมีการซื้อขายอย่างหนัก (GLD), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) และ iShares Silver Trust ETF (SLV). กองทุน Invesco DB Precious Metals (DBP) และ ETF ของ Aberdeen Standard Physical Palladium (PALL) เป็นหนึ่งในตัวเลือกอื่นๆ ที่มี
นักลงทุนระยะยาวควรแน่ใจว่า ETF ที่เป็นโลหะมีค่าถือโลหะทางกายภาพมากกว่าฟิวเจอร์ส ออปชั่น หรืออนุพันธ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์บางส่วนเหล่านี้มีไว้สำหรับการซื้อขายเท่านั้นและมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินในระยะยาว แม้ว่าราคาโลหะจะสูงขึ้นก็ตาม
โลหะหายากของโลก
โลหะหายากมีความสำคัญมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แลนทานัม (La), ซีเรียม (Ce), แพรซีโอไดเมียม (Pr) และนีโอไดเมียม (Nd) ถูกนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน ชิปหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ กล้อง และอีรีดเดอร์
โลหะหายากยังมีความสำคัญในการใช้งานด้านการทหารและการป้องกัน เช่น แว่นตามองกลางคืน อาวุธนำทางที่แม่นยำ และเทคโนโลยีการพรางตัว แม้ว่าโลหะแรร์เอิร์ธจะหายากเป็นพิเศษ แต่การสกัดและแปรรูปโลหะเหล่านี้มีความท้าทายเนื่องจากการกระจายทางภูมิศาสตร์ในวงกว้างและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมในการแปรรูป แม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ แต่โลหะหายากก็มีค่าเพราะหายากและ มีความต้องการสูง.
นักลงทุนสามารถสัมผัสกับโลหะหายากผ่านบริษัทสำรวจและแปรรูป เช่น Neo Performance Materials (TSX: NEO) และ Freeport-McMoRan (FCX). VanEck Vectors Rare Earth / โลหะเชิงกลยุทธ์ ETF (REMX) เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนยอดนิยมที่มีการถือครองในบริษัทโลหะหายาก
บรรทัดล่าง
องค์ประกอบที่รู้จักปรากฏบนตารางธาตุ ในบรรดาองค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่ โลหะพื้นฐาน โลหะมีค่า และโลหะหายาก ซึ่งให้โอกาสที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนและผู้ค้า ในขณะที่ทองคำเป็นที่เคารพนับถือมานับพันปีและมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยม องค์ประกอบอื่นๆ เช่น แพลเลเดียมและนีโอไดเมียมกำลังดึงดูดความสนใจผ่านช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย รวมถึงหุ้น ฟิวเจอร์ส ออปชั่น และอีทีเอฟ
นักลงทุนทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นบทความนี้จึงควรใช้เพื่อการศึกษาและเป็นตัวอย่างเท่านั้น คุณต้องคำนึงถึงขอบเขตการลงทุน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และเกณฑ์การลงทุนอื่นๆ อีกมากมายก่อนตัดสินใจใดๆ สุดท้าย ควรขอคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพก่อนตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ