Dominion (D) Opsiyon Tüccarları Kazançtan Önce Güçlendi
Dominion Energy, Inc.'in yatırımcıları (NS) şirketin mali ikinci çeyrek kazanç raporu öncesinde hisse fiyatları aralığını bağlı tuttu. İlk bakışta opsiyon yatırımcılarının olumlu bir hamleye hazır oldukları görülüyor. arama seçenekleri içinde büyüyor açık faiz. Dominion olumlu bir kazanç sürprizi sunarsa, olağandışı opsiyon faaliyeti fiyat hareketinde güçlü bir yükseliş eğilimi yaratabilir.
Dominion Energy'nin açık ilgi alanında giderek artan sayıda çağrı seçeneği var ve opsiyon primleri şu anda genellikle yüksek bir seviyededir. İşlem hacimleri, tacirlerin arama alıp sattığını gösteriyor koyar olumlu bir kazanç raporu beklentisiyle. Bu bahisler çözülürse, Dominion Energy'nin hisse fiyatı üzerinde öngörülemeyen aşağı yönlü baskıya neden olabilir.
Kazançları raporladıktan sonra bir hisse senedinin hareket edeceği yönü doğru bir şekilde tahmin etmek zordur. Bununla birlikte, hisse senedinin opsiyon faaliyeti ile fiyat hareketi arasındaki bir karşılaştırma, Dominion'un olumsuz bir rapor verirse, şirketin hisse fiyatı önemli ölçüde düşebilir ve değerinin altına düşebilir. 20 günlük
hareketli ortalama rapordan sonra. Bu, seçeneklerin yukarı yönlü bir hareket için fiyatlandırılması nedeniyle olabilir, ancak beklenmedik kötü haberler tüccarları şaşırtabilir ve hisse fiyatında hızlı bir düşüşe neden olabilir.Önemli Çıkarımlar
- Tüccarlar ve yatırımcılar, hisse fiyat aralığını kazanç duyurusuna bağlı tuttu.
- Hisse fiyatı son zamanlarda 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapandı.
- Al ve koy fiyatlandırması, yukarı yönlü daha güçlü bir hareket öngörüyor.
- Oynaklığa dayalı destek ve direnç seviyeleri, aşağı doğru daha güçlü bir harekete izin veriyor.
- Bu kurulum, yatırımcılar için beklenmedik bir kazanç sonucundan kar elde etme fırsatı yaratır.
Hem hisse senedi fiyatının hem de opsiyon davranışının ayrıntılarının karşılaştırılması, grafik gözlemcilerine değerli bilgiler verebilir; ancak, bu fiyat davranışının gerçekleştiği bağlamı anlamak gerekir. Aşağıdaki grafik, 2 Ağustos Çarşamba günü piyasa kapanışı itibariyle Dominion Energy hisse fiyatı için fiyat hareketini göstermektedir. 4. Bu, kazanç raporuna giden kurulumu oluşturdu.
Şimdiki moda
Geçen ay, Dominion hissesi eğilimi, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine ve altına yükselirken, oynaklık aralığının ortasında kaldı. Bu zaman diliminde, en düşük D hisse fiyatının Temmuz başında kabaca 74$ iken, aynı zaman dilimindeki en yüksek D hisse fiyatının Temmuz ortasında 78$ civarında olması dikkat çekicidir. Fiyat, bu grafikte teknik çalışmaların gösterdiği orta bölgede kapandı.
Çalışmalar 20 günlük Keltner Kanalı göstergeler. Bunlar, fiyat seviyelerinin katlarını temsil eden fiyat seviyelerini gösterir. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) hisse senedi için. Bu dizi, kazançtan önceki hafta fiyatın 20 günlük hareketli ortalamanın altına nasıl düştüğünü vurgulamaya yardımcı olur. Dominion hisselerinden gelen bu fiyat hareketi, yatırımcıların kazanç raporu konusunda temkinli olduklarını ima ediyor.
Uç
NS Ortalama Gerçek Aralık (ATR) zaman içindeki tarihsel oynaklığı tasvir etmek için standart bir araç haline geldi. Hesaplamasında kullanılan tipik ortalama süre, günlük grafikte iki ila dört haftalık alım satımı içeren 10 ila 20 zaman dilimidir.
Dominion için fiyat eğiliminin ortalama bir aralıkta kaldığı bu bağlamda, grafik gözlemcileri, tüccarların ve yatırımcıların kazanç konusunda kararsızlık ifade ettiklerini fark edebilirler. Hisse fiyatının 20 günlük hareketli ortalamanın oldukça üzerine iki kez yükselmesi, ancak bu seviyeye düşmesi dikkat çekicidir. Bu, grafik gözlemcilerinin hareketin yatırımcıların kazanç beklentilerini yansıtıp yansıtmadığını belirlemesini önemli kılıyor.
Opsiyon alım satım detayları, grafik gözlemcilerinin yatırımcı beklentileri hakkında bir fikir oluşturmasına yardımcı olacak ek bağlam sağlayabilir. Son zamanlarda, opsiyon tüccarları, açık pozisyonun çağrılardan biraz daha fazla sayıda satım yapmasına rağmen, küçük bir marjla alımları satımları tercih ediyor. Normalde bu hacim, tüccarların kazanç raporuna yönelik beklentilerini yavaş yavaş değiştirdiğini gösterir.
Uç
NS Keltner Kanalı göstergesi 20 günlük bir süreye dayalı bir dizi yarı paralel çizgi görüntüler basit hareketli ortalama ve bir üst ve alt çizgi. Çünkü ortalamaya ATR'nin katları eklenerek üst çizgiler, bir katlar çıkarılarak alt çizgiler çizilir. ATR'nin ortalama fiyattan elde edilmesi, ardından bu kanal göstergesi, geçmiş grafikleri çizerken mükemmel bir görselleştirme aracı sağlar oynaklık.
Ticaret Faaliyeti
Opsiyon tüccarları, Dominion hisselerinin ortalama bir aralıkta kaldığını ve hisselerini fiyatlandırdığını kabul ediyor. hisse senedinin bugün arasında grafikte gösterilen iki kutudan biri içinde kapanacağına dair bir bahis olarak seçenekler ve Ağustos 13, Cuma günü kazanç raporu yayınlandıktan sonra. Yeşil çerçeveli kutu, alım opsiyonu satıcılarının sunduğu fiyatlandırmayı temsil eder. Fiyatlar yükselirse, Dominion hisselerinin hafta sonuna kadar bu aralığın içinde kapanma ihtimalinin %40 olduğu anlamına geliyor. Kırmızı kutu, üreticilerin duyuruyu daha da düşürmesi durumunda %31 olasılıkla satım opsiyonlarının fiyatını temsil ediyordu.
Açık ilginin 34.500'e kıyasla 33.800'den fazla çağrıya sahip olduğunu belirtmek zorunludur. Bununla birlikte, Çarşamba günü, alım opsiyonu hacminin 1,5'e 1'e ağır bastığını eklemek dikkate değerdir ve bu da opsiyon tüccarlarının son zamanlarda alımlara karşı alımlar ekleme konusunda sahip oldukları önyargıyı göstermektedir. Bu, opsiyon alıcılarının güven kazandığını gösterebilir. Bununla birlikte, çağrı kutusu ve satım kutusu nispeten eşit büyüklükte olduğundan, işlem gören çağrı seçeneklerinin artan yüzdesinin, beklentileri yalnızca hafifçe çarpıttığını söyler.
Grafikteki mor çizgiler, ATR'nin dört katına ayarlanmış 10 günlük bir Keltner Channel çalışması tarafından oluşturulmuştur. Bu önlem, yüksek oranda ilişkili güçlü bölgeler yaratma eğilimindedir. destek ve direnç fiyat hareketinde. Bu bölgeler, kanal çizgileri önceki üç ay içinde belirgin bir dönüş yaptığında ortaya çıkar.
Dönüşlerin işaretlediği seviyeler aşağıdaki çizelgede açıklanmıştır. Bu grafikte dikkate değer olan şey, alım ve satım fiyatlandırmasının her iki yönde de çalışacak çok fazla alana sahip, ancak yukarı yönde biraz daha fazla alana sahip çok yakın bir aralıkta olmasıdır. Bu, opsiyon alıcılarının, son çağrı hacimleri satış hacminden daha ağır basmasına rağmen, şirketin nasıl rapor vereceği konusunda güçlü bir kanaate sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılar ve opsiyon tüccarları bunu beklemiyor olsa da, şaşırtıcı bir rapor fiyatları önemli ölçüde yükseltebilir veya düşürebilir.
Bu destek ve direnç seviyeleri, fiyatlar için geniş bir destek ve direnç aralığı göstermektedir. Sonuç olarak, şaşırtıcı derecede kötü veya iyi olan herhangi bir haberin yatırımcıları şaşırtması ve alışılmadık derecede büyük bir hareket yaratması mümkündür. Önceki kazanç duyurusunun ardından, Dominion hisseleri kazançtan sonraki gün %1,8 düştü ve sonraki birkaç hafta boyunca düşmeye devam etti. Yatırımcılar bu açıklamanın ardından fiyatta farklı bir hareket bekliyor olabilir. Oynaklık aralığında çok fazla alan olması nedeniyle hisse fiyatları beklenenden daha fazla yükselebilir veya düşebilir.
Pazar Etkisi
Hakimiyet hisseleri genellikle kazançlardan sonra hafif hareketler yapar, bu nedenle raporun endeksleri doğrudan etkilemesi pek olası değildir. Bununla birlikte, rapor ne derse desin, kamu hizmetleri sektöründeki hisse senetleri üzerinde muhtemelen gözle görülür bir etkisi olacaktır. Olumlu bir rapor sektördeki NextEra Energy, Inc. gibi diğer hisseleri yükseltebilir. (NEE), Duke Energy Corporation (DUK) veya Exelon Corporation (ÖÇ). Ayrıca etkileyebilir borsada işlem gören fonlar State Street's Utilities Sector Fund ETF gibi (ETF'ler) (XLU) veya VanEck Vektörleri Uranyum+Nükleer Enerji ETF'si (NLR).
