Activision (ATVI) Opsiyon Yatırımcıları Seviye Atlamaya Hazır
Activision Blizzard, Inc.'in yatırımcıları (ATVI) hisse fiyatını aşağı satarak şirketin mali ikinci çeyrek kazanç açıklaması öncesinde karamsarlığını dile getirdiler. ATVI'nın hisse fiyatının, Activision Blizzard çalışanlarının şirketin cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamalarını ele almasını protesto etmesi nedeniyle düştüğü belirtilmelidir. Ne olursa olsun, ilk bakışta, opsiyon tüccarlarının yükselen bir sayı olduğu için olumlu bir hareket öngördükleri görülüyor. arama seçenekleri içinde açık faiz. Bu olağandışı opsiyon hacmi, ATVI'nin olumsuz bir kazanç sürprizi yapması durumunda hisse fiyatı üzerinde güçlü bir aşağı yönlü baskı yaratma potansiyeline sahiptir.
Activision Blizzard için artan sayıda çağrı seçeneği açık ilgi alanında kalmaya devam ediyor ve opsiyon primleri şu anda alışılmadık derecede yüksek. İşlem hacimleri, opsiyon tüccarlarının aramalar alıp sattığını gösteriyor koyar olumlu bir kazanç duyurusu beklentisiyle. Bu bahislerin çözülmesi, ATVI'nin hisse fiyatı üzerinde beklenmedik bir aşağı yönlü baskı yaratabilir.
Kazançların ardından bir hisse senedinin hareket edeceği yönü doğru bir şekilde tahmin etmek zordur. Bununla birlikte, hisse senedinin fiyat hareketi ve opsiyon ticareti faaliyetinin bir kontrastı, eğer ATVI ise olumsuz bir rapor verirse, şirketin hisse fiyatı önemli ölçüde düşebilir ve 20 günlük hareketli ortalama ilanından sonraki günlerde. Bu, seçeneklerin yukarı doğru bir hareket için fiyatlandırılması nedeniyle olabilir, ancak şaşırtıcı derecede zayıf bir rapor, tüccarları hazırlıksız yakalayabilir ve hisse fiyatında hızlı bir düşüşe neden olabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Tüccarlar ve yatırımcılar, kazanç raporundan önce ATVI hisse fiyatını aşırı bir aralığa sattılar.
- Hisse fiyatı 20 günlük hareketli ortalamasının oldukça altında kapanıyor.
- Al ve koy fiyatlandırması, yukarı doğru daha güçlü bir hareket öngörüyor.
- Oynaklığa dayalı destek ve direnç seviyeleri, yukarı doğru daha büyük bir harekete izin veriyor.
- Bu kurulum, yatırımcıların beklenmedik bir kazanç raporundan kâr elde etme fırsatı yaratır.
Bu fiyat davranışının gerçekleştiği bağlamı anlamak zorunlu olsa da, grafik gözlemcileri hem hisse senedi fiyatının hem de opsiyon davranışının ayrıntılarını karşılaştırarak değerli bilgiler elde edebilir. Aşağıdaki grafik, 30 Temmuz itibariyle ATVI hisse fiyatının fiyat hareketini göstermektedir. Bu, kazanç duyurusuna giden kurulumu oluşturdu.
Şimdiki moda
ATVI hissesinin bir aylık eğilimi, hisse fiyatının, oynaklık aralığının uç noktalarına doğru 20 günlük hareketli ortalamanın oldukça altına düşmesine neden oluyor. Bu süre zarfında, en düşük Activision Blizzard hisse fiyatının Temmuz ayı sonlarında 81 dolar civarında olması dikkat çekici. Geçen ayki en yüksek hisse fiyatı Haziran sonunda yaklaşık 96 dolardı. Fiyat, bu grafikte teknik çalışmaların gösterdiği alt bölgede kapandı.
o çalışmalar 20 gün tarafından oluşturulur Keltner Kanalı göstergeler. Bunlar, fiyat seviyelerinin katlarını temsil eden fiyat seviyelerini gösterir. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) hisse senedi için. Bu dizi, kazançtan önceki hafta fiyatın en düşük aralığa nasıl hareket ettiğini vurgulamaya yardımcı olur. ATVI hisselerinden gelen bu fiyat hareketi, yatırımcıların olumsuz bir kazanç sonucu beklediklerini ima ediyor.
Uç
NS Ortalama Gerçek Aralık (ATR) zaman içindeki tarihsel oynaklığı tasvir etmek için standart bir araç haline geldi. Hesaplamasında kullanılan tipik ortalama süre, günlük grafikte iki ila dört haftalık alım satımı içeren 10 ila 20 zaman dilimidir.
ATVI için hisse fiyatı eğiliminin aşırı bir aralığa düştüğü bağlamda, grafik gözlemciler, yatırımcıların ve tüccarların kazançlara yönelen karamsarlık gösterdiklerini fark edebilirler. duyuru. Kazançlardan önceki hafta, ATVI'nin hisse fiyatı 20 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Bu, grafik gözlemcilerinin hareketin yatırımcıların olumlu bir kazanç raporu beklentilerinin göstergesi olup olmadığını tahmin etmesini önemli kılıyor.
Opsiyon alım satım detayları, grafik gözlemcilerinin yatırımcı beklentileri hakkında bir fikir oluşturmasına yardımcı olmak için ekstra bağlam sağlayabilir. Son zamanlarda, opsiyon tüccarları artan bir marjla alımları satımlara tercih ediyor. Normalde bu, yatırımcıların olumlu bir kazanç raporu beklediğini ve tüccarların kazançtan sonra ATVI'nin daha yüksek bir eğilim göstermesini beklediklerini gösteriyor.
Uç
NS Keltner Kanalı göstergesi 20 günlük bir süreye dayalı bir dizi yarı paralel çizgi görüntüler basit hareketli ortalama ve bir üst ve alt çizgi. Çünkü ortalamaya ATR'nin katları eklenerek üst çizgiler, bir katlar çıkarılarak alt çizgiler çizilir. ATR'nin ortalama fiyattan elde edilmesi, ardından bu kanal göstergesi, geçmiş grafikleri çizerken mükemmel bir görselleştirme aracı sağlar oynaklık.
Ticaret Faaliyeti
Opsiyon tüccarları, ATVI hisselerinin aşırı bir aralıkta olduğunu ve opsiyonlarını Hisse senedinin bugün ile bugün arasında grafikte gösterilen iki kutudan birinde kapanacağına bahse girerim. Ağustos 6, Cuma günü kazanç raporu yayınlandıktan sonra. Yeşil çerçeveli kutu, alım opsiyonu satıcılarının sunduğu fiyatlandırmayı temsil eder. Fiyatlar yükselirse, Activision hisselerinin hafta sonuna kadar bu aralığın içinde kapanma ihtimalinin %34 olduğu anlamına geliyor. Kırmızı kutu, duyuruda fiyatların düşmesi durumunda %34 olasılıkla satım opsiyonlarının fiyatını temsil ediyordu.
Açık ilgi alanının, kabaca göre 256.000'den fazla aktif arama seçeneği içerdiğini belirtmek önemlidir. 213.000 satım opsiyonu, opsiyon alıcılarının sahip olduğu önyargıyı ve alım satımların yarısından fazlasının alım satımını yaptığını gösteriyor. seçenekler. Bu miktar normalde alım opsiyonu tacirlerinin fiyatta bir artış beklediğini gösterir. Bununla birlikte, call box ve put box nispeten eşit büyüklükte olduğundan, işlem gören call opsiyonlarının yüksek yüzdesinin, beklentileri sadece hafifçe çarpıttığını söyler.
Grafikteki mor çizgiler, ATR'nin dört katına ayarlanmış 10 günlük bir Keltner Channel çalışması tarafından oluşturulmuştur. Bu önlem, yüksek oranda ilişkili güçlü bölgeler yaratma eğilimindedir. destek ve direnç fiyat hareketinde. Bu bölgeler, kanal çizgileri önceki üç ay içinde belirgin bir dönüş yaptığında ortaya çıkar.
Dönüşlerin işaretlediği seviyeler aşağıdaki çizelgede açıklanmıştır. Bu grafikte dikkat çekici olan şey, alım ve satım fiyatlarının aşağılara kıyasla yukarıya doğru koşmak için bolca alana sahip çok yakın bir aralıkta olmasıdır. Bu, opsiyon alıcılarının şirketin nasıl rapor vereceği konusunda güçlü bir kanaate sahip olduğunu gösteriyor, çünkü aramalar satışlar üzerinden satın alınıyor. Yatırımcılar ve opsiyon tüccarları bunu beklemiyor olsa da, şaşırtıcı bir rapor fiyatları önemli ölçüde yükseltebilir veya düşürebilir.
Bu destek ve direnç seviyeleri, fiyatlar için geniş bir destek ve direnç aralığı göstermektedir. Sonuç olarak, şaşırtıcı derecede kötü veya iyi olan herhangi bir haberin yatırımcıları şaşırtması ve alışılmadık derecede büyük bir hareket yaratması mümkündür. Önceki kazanç duyurusunun ardından, Activision hisseleri takip eden gün %1,5 arttı ve sonraki hafta kademeli olarak yükseldi, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmadan önce. Yatırımcılar bu açıklamanın ardından fiyatta da aynı hareketlenmeyi bekliyor olabilir. Oynaklık aralığında çok fazla alan olması nedeniyle hisse fiyatları beklenenden daha fazla yükselebilir veya düşebilir.
Pazar Etkisi
Activision Blizzard'ın olumlu bir kazanç raporu yayınlayıp yayınlamadığına bakılmaksızın, şirketin çalışan protestosunu nasıl ele aldığı, hisse fiyatı hareketi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. ATVI hisseleri geçmişte kazançların ardından sert hamleler yaptı, bu nedenle sonuç endeks fiyatlarını doğrudan hareket ettirebilir.
Ancak rapor ne derse desin elektronik oyun sektöründeki hisse senetlerine doğrudan etki etmesi muhtemel. Olumlu bir rapor sektördeki Electronic Arts Inc gibi diğer hisse senetlerini yükseltebilir. (EA), Deniz Sınırlı (GD) veya Roblox Corporation (RBLX). Ayrıca etkileyebilir borsada işlem gören fonlar (ETF'ler), örneğin Global X Video Oyunları ve Esports ETF'si (KAHRAMAN) ve hatta Invesco'nun QQQ Trust ETF'si (QQQ).
