Bumble (BMBL) Opsiyon Yatırımcıları Kazançlarının Önünde Düşüyor
Bumble Inc Yatırımcıları (BMBL) şirketin mali ikinci çeyrek kazanç duyurusu öncesinde hisse fiyatları aralığını bağlı tuttu. İlk bakışta, opsiyon tüccarları, işlem sayısı arttıkça negatif bir hareket için konumlanıyor gibi görünüyor. seçenekleri koymak içinde açık faiz yükseliyor. BMBL olumsuz bir kazanç sonucu verirse, olağandışı opsiyon faaliyeti fiyat hareketinde güçlü bir düşüş eğilimi yaratabilir.
BMBL'nin açık ilgisinde satım opsiyonu sayıları artıyor ve opsiyon primleri şu anda alışılmadık derecede yüksek. İşlem hacimleri, trader'ların putları alıp sattığını gösteriyor aramalar olumsuz bir kazanç raporu beklentisiyle. Bu bahislerin çözülmesi, Bumble'ın hisse fiyatı üzerinde beklenmedik bir yukarı yönlü baskıya neden olabilir.
Kazançlardan sonra hisse senedinin hareket edeceği yönü doğru tahmin etmek zor. Bununla birlikte, hisse senedinin fiyat hareketi ile opsiyon faaliyeti arasındaki bir karşılaştırma, BMBL'nin olumlu bir rapor vermesi halinde, şirketin hisse fiyatının önemli ölçüde yükselebileceğini ve 20 günün üzerine çıkabileceğini gösteriyor.
hareketli ortalama duyurudan sonra. Bu, seçeneklerin aşağı yönlü bir hareket için fiyatlandırılması nedeniyle olabilir, ancak öngörülemeyen iyi haberler, tüccarları hazırlıksız yakalayabilir ve hisse fiyatında hızlı bir artışa neden olabilir.Önemli Çıkarımlar
- Tüccarlar ve yatırımcılar, hisse fiyat aralığını kazanç raporuna bağlı tuttu.
- Hisse fiyatı son zamanlarda 20 günlük beklenen hareketli ortalamasının altında kapandı.
- Al ve koy fiyatlandırması, aşağı yönde daha güçlü bir hareket öngörüyor.
- Oynaklığa dayalı destek ve direnç seviyeleri, aşağı doğru daha güçlü bir harekete izin veriyor.
- Bu kurulum, yatırımcılar için beklenmedik bir kazanç sonucundan kar elde etme fırsatı yaratır.
Hem hisse senedi fiyatının hem de opsiyon davranışının ayrıntılarının karşılaştırılması, grafik gözlemcilerine değerli bilgiler verebilir; ancak, bu fiyat davranışının gerçekleştiği bağlamı anlamak gerekir. Aşağıdaki grafik, Ağustos ayı itibariyle BMBL hisselerinin fiyat hareketini göstermektedir. 10. Bu, kazanç raporuna giden kurulumu oluşturdu.
Şimdiki moda
Geçen ay boyunca, BMBL hissesi trendi, hisse fiyatının oynaklığın ortasından düşmesine neden oldu. erken 20 günlük hareketli ortalamaya doğru yükselmeden önce, Temmuz ortasında en düşük uçlara kadar uzanıyor. Ağustos. Bu zaman diliminde, en düşük BMBL hisse fiyatı Temmuz ortasında yaklaşık 45$ iken, en yüksek hisse fiyatı Temmuz başında 53$'ın üzerindeydi. Fiyat, bu grafikte teknik çalışmaların gösterdiği orta bölgede kapandı.
Çalışmalar 20 günlük Keltner Kanalı göstergeler. Bunlar, fiyat seviyelerinin katlarını temsil eden fiyat seviyelerini gösterir. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) hisse senedi için. Bu dizi, kazançtan önceki hafta fiyatın 20 günlük hareketli ortalamanın altına nasıl düştüğünü vurgulamaya yardımcı olur. BMBL hisselerinden gelen bu fiyat hareketi, kazanç raporu yaklaştıkça yatırımcıların güveninin azaldığını gösteriyor.
Uç
NS Ortalama Gerçek Aralık (ATR) zaman içindeki tarihsel oynaklığı tasvir etmek için standart bir araç haline geldi. Hesaplamasında kullanılan tipik ortalama süre, günlük grafikte iki ila dört haftalık alım satımı içeren 10 ila 20 zaman dilimidir.
BMBL fiyat trendinin son zamanlarda 20 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğü bu kapsamda, Grafik gözlemcileri, tüccarların ve yatırımcıların artan endişelerini ifade ettiklerini fark edebilirler. kazanç. Kazançlardan önceki hafta, BMBL'nin hisse fiyatının yavaş yavaş 20 günlük hareketli ortalamasına geri dönmesi dikkate değer. Bu, grafik gözlemcilerinin hareketin yatırımcıların olumsuz kazanç beklentilerini yansıtıp yansıtmadığını belirlemesini önemli kılıyor.
Opsiyon alım satım detayları, grafik gözlemcilerine yatırımcı beklentileri hakkında bir fikir oluşturmalarına yardımcı olmak için ek bağlam sağlayabilir. Son zamanlarda, opsiyon tüccarları satışları büyük bir farkla alımlara tercih ediyor. Ağustos Pazartesi günü 9 Aralık'ta, yaklaşık 3.900 çağrıya karşılık 10.000'den fazla satış yapıldı. Normalde bu hacim, yatırımcıların kazanç raporuna karşı düşüş eğiliminde olduğunu gösterir.
Uç
NS Keltner Kanalı göstergesi 20 günlük bir süreye dayalı bir dizi yarı paralel çizgi görüntüler basit hareketli ortalama ve bir üst ve alt çizgi. Çünkü ortalamaya ATR'nin katları eklenerek üst çizgiler, bir katlar çıkarılarak alt çizgiler çizilir. ATR'nin ortalama fiyattan elde edilmesi, ardından bu kanal göstergesi, geçmiş grafikleri çizerken mükemmel bir görselleştirme aracı sağlar oynaklık.
Ticaret Faaliyeti
Opsiyon tüccarları, BMBL hisselerinin ortalama bir aralıkta olduğunu ve opsiyonlarını bir Hisse senedinin bugün ile bugün arasında grafikte gösterilen iki kutudan birinde kapanacağına bahse girerim. Ağustos 13, Cuma günü kazanç raporu yayınlandıktan sonra. Yeşil çerçeveli kutu, alım opsiyonu satıcılarının sunduğu fiyatlandırmayı temsil eder. Fiyatlar yükselirse, BMBL hisselerinin hafta sonuna kadar bu aralığın içinde kapanma olasılığının %33 olduğu anlamına geliyor. Kırmızı kutu, duyuruda fiyatların düşmesi durumunda %29 olasılıkla satım opsiyonlarının fiyatını temsil eder.
Açık pozisyonun, yaklaşık 29.000 satıma kıyasla 31.000'den fazla çağrıya sahip olduğunu ve tüccarların alımları satımlara tercih ettiği için, opsiyon tüccarlarının sahip olduğu önyargıyı gösterdiğini belirtmek gerekir. Ancak, Pazartesi günkü işlem hacminin, son aktivitenin nasıl bir eğilim gösterdiğini gösteren 2,5'e 1'in üzerinde bir oranda eğrildiğini unutmayın. Bununla birlikte, çağrı kutusu ve satım kutusunun boyutları nispeten eşit olduğu için, bize satım opsiyonlarının artan yüzdesinin, beklentileri yalnızca hafifçe çarpık hale getirdiğini söyler. Çok daha kayıtsız bir bakış açısı ima edilmektedir.
Grafikteki mor çizgiler, ATR'nin dört katına ayarlanmış 10 günlük bir Keltner Channel çalışması tarafından oluşturulmuştur. Bu önlem, yüksek oranda ilişkili güçlü bölgeler yaratma eğilimindedir. destek ve direnç fiyat hareketinde. Bu bölgeler, kanal çizgileri önceki üç ay içinde belirgin bir dönüş yaptığında ortaya çıkar.
Dönüşlerin işaretlediği seviyeler aşağıdaki çizelgede açıklanmıştır. Bu grafikte dikkate değer olan şey, alım ve satım fiyatlandırmasının her iki yönde de çalışacak çok fazla alana sahip, ancak yukarı yönde daha fazla alana sahip çok yakın bir aralıkta olmasıdır. Bu, opsiyon alıcılarının, son satış hacimleri arama hacminden ağır basmasına rağmen, şirketin nasıl rapor vereceği konusunda güçlü bir kanaate sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılar ve opsiyon tüccarları bunu beklemiyor olsa da, şaşırtıcı bir rapor fiyatları önemli ölçüde yükseltebilir veya düşürebilir.
Bu destek ve direnç seviyeleri, fiyatlar için geniş bir destek ve direnç aralığı göstermektedir. Sonuç olarak, şaşırtıcı derecede kötü veya iyi olan herhangi bir haberin yatırımcıları şaşırtması ve alışılmadık derecede büyük bir hareket yaratması mümkündür. Önceki kazanç duyurusunun ardından, BMBL hisseleri ertesi hafta kademeli olarak yükselmeden önce kazançların ertesi günü %14.33 düştü. Yatırımcılar bu açıklamanın ardından fiyatta benzer bir hareket bekleyebilirler. Oynaklık aralığında çok fazla alan olması nedeniyle hisse fiyatları beklenenden daha fazla yükselebilir veya düşebilir.
Pazar Etkisi
Bumble'ın fark edilir derecede büyük bir piyasa değeri yok, bu nedenle kazanç sonuçlarının büyük olasılıkla endeksler üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacak. Rapor ne derse desin, yazılım uygulama endüstrisindeki hisse senetleri üzerinde bir etkisi olabilir. Olumlu bir rapor sektördeki Smartsheet Inc gibi diğer hisse senetlerini yükseltebilir. (AKILLI), Vimeo, Inc. (VMEO) veya Match Group, Inc. (MTCH). Ayrıca etkileyebilir borsada işlem gören fonlar (ETF'ler), örneğin SPDR S&P İnternet ETF'si (XWEB), Vanguard Mid-Cap ETF (ses) veya Global X Sosyal Medya ETF'si (SOCL).
