2021 yılının 3. Çeyreği için En İyi Değer ETF'leri

Değer yatırımı tanımlama pratiğidir değer düşük hisse senetleri piyasanın düşük tahmininden yararlanmak için içsel değer. Tipik olarak, yatırımcılar bir şirketin temeller, potansiyel olarak düşük değerli hisse senetlerini belirlemek için benzer işletmelerle karşılaştırmak. Değer borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) yatırımcıların sepet satın almalarına izin verir. değer stokları tek bir yatırımla. Bir ETF, paranız birçok hisseye yayıldığından, bir değer stratejisine yatırım yapmak için daha çeşitli bir yol sunabilir.

ABD'de işlem gören, ters ve kaldıraçlı ETF'lerin yanı sıra 50 milyon dolardan az olan fonlar hariç, 33 farklı değerli ETF vardır. yönetim altındaki varlıklar (AUM). Listemizin amaçları doğrultusunda, Investopedia değer fonlarını şu şekilde tanımlamaktadır:

akıllı beta fonları genel olarak bir değeri takip eden faktör strateji.

Russell 1000 Değer Endeksi ile ölçülen değerli hisse senetleri, daha geniş pazardan daha iyi performans gösterdi. 1 Haziran itibarıyla S&P 500'ün %39,7'lik toplam getirisine kıyasla son 12 ayda toplam getirisi %44,2, 2021. Geçen yılki performansa dayalı olarak en iyi performans gösteren değer ETF, Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF'dir (RZV). Aşağıdaki en iyi 3 ETF'yi inceliyoruz. Aşağıdaki tüm sayılar 1 Haziran 2021 itibariyledir.

• 1 Yıllık Performans: %117,7
• Gider Oranı: %0,35
• Yıllık Temettü Getirisi: %0,47
• 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 72.531
• Yönetim Altındaki Varlıklar: 375,2 milyon dolar
• Başlangıç ​​Tarihi: 1 Mart 2006
• İhraççı: Invesco

RZV, S&P SmallCap 600 içinde güçlü değer özellikleri sergileyen menkul kıymetlerin performansını ölçen S&P SmallCap 600 Saf Değer Endeksini takip eder. ETF, varlıklarının en az %90'ını endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır ve küçük şapka defter değeri-fiyat oranı, kazanç-fiyat oranı ve satış-fiyat oranı dahil olmak üzere bir dizi değer metriği arasında üst sıralarda yer alan şirketler. Fon içinde en yüksek tahsisi finans sektörü alırken, bunu sanayi ve sanayi sektörü izliyor. tüketicinin isteğine bağlı. Fonun ilk üç holdingi arasında Veritiv Corp. (VRTV), bir işletmeden işletmeye (B2B) Dağıtım şirketi; CONSOL Enerji A.Ş. (CEIX), bir kömür madenciliği hizmetleri sağlayıcısı; ve Olimpiyat Çelik A.Ş. (ZEUS), yassı haddelenmiş karbon, paslanmaz çelik ve boru şeklindeki çelik ürünlerin işlemcisi ve dağıtıcısı.

• 1 Yıllık Performans: %95,9
• Gider Oranı: %0,35
• Yıllık Temettü Getirisi: %1,05
• 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 31.603
• Yönetim Altındaki Varlıklar: 204.4 milyon dolar
• Başlangıç ​​Tarihi: 1 Mart 2006
• İhraççı: Invesco

RFV, S&P MidCap 400 Endeksi içinde güçlü değer özellikleri gösteren menkul kıymetlerin performansını ölçen S&P MidCap 400 Saf Değer Endeksini izler. ETF, varlıklarının %90 veya daha fazlasını endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır ve yatırımcılara Orta kap Defter değeri-fiyat oranı, kazanç-fiyat oranı ve satış-fiyat oranı dahil olmak üzere çeşitli değer ölçütleri arasında üst sıralarda yer alan şirketler. Finans sektörü, fon içinde en büyük tahsisi alıyor, bunu tüketici takdiri ve bilgi teknolojisi izliyor. Fonun ilk üç holdingi Telefon ve Veri Sistemleri A.Ş. (TDS), bir telekomünikasyon şirketi; Avnet A.Ş. (AVT), elektrikli bileşenlerin, yarı iletkenlerin ve diğer bilgisayar ürünlerinin distribütörü; ve Ticari Metaller A.Ş. (CMC), çelik ve metal ürünleri üreticisi ve geri dönüştürücüsü.

• 1 Yıllık Performans: %82,9
• Gider Oranı: %0,35
• Yıllık Temettü Getirisi: %1,81
• 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 1.063.243
• Yönetim Altındaki Varlıklar: 2,7 milyar dolar
• Başlangıç ​​Tarihi: Kasım 1, 2011
• İhraççı: Invesco

KBWB, değiştirilmiş bir pazar olan KBW Nasdaq Bank Index'i takip ediyor büyük harf ağırlıklı endeks esas olarak bankacılık hizmetleri sunan şirketler. ETF tipik olarak varlıklarının en az %90'ını endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır, Ulusal ABD para merkezlerinin, bölgesel bankaların ve tasarrufların ABD menkul kıymetlerine maruz kalmasını sağlamak kurumlar. Holdinglerinin neredeyse yarısı, geniş kapak değer hisse senetleri, ancak fon aynı zamanda hem değer hem de büyüme özellikleri sergileyen hisse senetlerinin yanı sıra bazı orta büyüklükteki hisse senetlerine de yatırım yapmaktadır. Fonun ilk üç holdingi arasında Wells Fargo & Co. (WFC), bankacılık ve finansal hizmetler sağlayıcısı; Bank of America Corp. (BAC), çeşitli bankacılık ve finansal hizmetler sunan bir holding şirketi; ve Citigroup Inc. (C), çok uluslu bir yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi.

Burada ifade edilen yorum, görüş ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmak veya herhangi bir yatırımı benimsemek için bireysel yatırım tavsiyesi veya tavsiyeleri olarak kabul edilir strateji. Burada sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inansak da, bunların doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. İçeriğimizde açıklanan görüşler ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Piyasa ve ekonomik koşullar hızlı değişime tabi olduğundan, tüm yorum, görüş ve içeriğimizde yer alan analizler, yayınlandığı tarih itibariyle işlenir ve farkına varmak. Materyal, herhangi bir ülke, bölge, pazar, endüstri, yatırım veya strateji ile ilgili her maddi gerçeğin eksiksiz bir analizi olarak tasarlanmamıştır.