2021 4. Çeyrek için En İyi Yatırım Dereceli Kurumsal Tahvil ETF'leri

Borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) sadece hisse senetleri için ayrılmamıştır. Ayrıca orada tahvil ETF'leri münhasıran sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapanlar. Nispeten düşük riskli şirket tahvillerine erişmek isteyen yatırımcılar, yatırım notu finansal olarak güçlü ve istikrarlı şirketlerin yüksek kaliteli borçlarını satın alan kurumsal tahvil ETF'leri. Tahvilleri bu ETF'lere dahil olan şirket türlerinin örnekleri arasında Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) ve Wells Fargo & Co. (WFC). Bu şirketlerin yüksek kredi notları var, bu da düşük bir temerrüt riskini gösteriyor. Bu nedenle, bu ETF'ler güçlü bir savunma yatırım portföylerine ek olarak

ABD'de işlem gören, ters ve kaldıraçlı ETF'ler ile varlıkları 50 milyon dolardan az olan fonlar hariç olmak üzere, ABD'de işlem gören 63 farklı yatırım sınıfı şirket tahvili ETF'si vardır (AUM).

Bloomberg Barclays ABD Kurumsal Tahvil Endeksi tarafından ölçüldüğü üzere yatırım yapılabilir kurumsal tahvil sektörü, önemli ölçüde S&P 500'ün toplam getirisine kıyasla %1,8'lik toplam getiri ile son 12 ayda geniş ABD hisse senedi piyasasının altında performans gösterdi. Ağustos itibarıyla %36,3 3, 2021. Geçen yılki performansa dayalı olarak 2021'in 4. çeyreği için en iyi performans gösteren yatırım sınıfı şirket tahvili ETF'si, iShares Faiz Oranından Korunmuş Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF'sidir (IGBH). Aşağıdaki en iyi üç yatırım sınıfı şirket tahvili ETF'sini inceliyoruz. Tüm sayılar Ağustos ayı itibariyledir. 3, 2021.

• Bir Yıllık Performans: %10,3
• Gider Oranı: %0,16
• Yıllık Temettü Getirisi: %2,06
• Üç Aylık Ortalama Günlük Hacim: 97.889
• Yönetim Altındaki Varlıklar: 772,5 milyon dolar
• Başlangıç ​​Tarihi: 22 Temmuz 2015
• İhraççı: BlackRock Finansal Yönetim

IGBH, uzun vadeli ABD yatırım sınıfı şirket tahvillerine maruz kalma sağlar. Şu anda, bir olarak işlev görür aktif olarak yönetilen ETFEylül arasında olmasına rağmen. 1 ve Aralık 31, 2021, BlackRock Faiz Oranından Korunmuş Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil Endeksini izlemeye başlamayı planlıyor. Fon, yatırım yapılabilir dereceli şirket tahvillerine yatırım yapar ve kalan vadeler 10 yıldan fazladır. Hisselerinin çoğunluğunun vadesi 20 yıldan fazla ve fonun en büyük riski, temel tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından ihraç edilen tahvillerde.

IGBH ayrıca faiz oranı riskini azaltmak için kurallara dayalı bir strateji kullanır. Bu stratejiyi, iShares 10+ Yıl Yatırım Sınıfı Kurumsal Tahvil ETF'sinin hisselerini elinde bulundurarak uygular (IGLB) ve faiz oranında kısa pozisyon alarak takaslar. IGLB'nin ilk üç holdingi, aşağıdaki şirketler tarafından ihraç edilen tahvilleri içerir: AT&T Inc. (T), bir iletişim ve dijital eğlence holding şirketi; Bir iletişim, bilgi ve eğlence holding şirketi olan Verizon Communications; ve Comcast Corp. (CMCSA), küresel bir medya ve teknoloji holdingi.

• Bir Yıllık Performans: %7.2
• Gider Oranı: %0,30
• Yıllık Temettü Getirisi: %2,44
• Üç Aylık Ortalama Günlük Hacim: 120.497
• Yönetim Altındaki Varlıklar: 920,7 milyon dolar
• Başlangıç ​​Tarihi: Kasım 5, 2013
• İhraççı: ProShares

IGHG, ABD'deki uzun pozisyonlardan oluşan FTSE Kurumsal Yatırım Derecesi (Hazine Faiziyle Korunmuş) Endeksini takip ediyor. hem ABD hem de yabancı kökenli şirketler tarafından ihraç edilen dolar cinsinden yatırım sınıfı şirket tahvilleri ve ABD'deki kısa pozisyonlar Hazine menkul kıymetleri. ETF, çeşitlendirilmiş bir grup yatırım sınıfı şirket tahviline maruz kalma sağlar ve ABD Hazinesinde kısa pozisyonlar kullanır. gelecekler sıfır faiz oranı riskini hedeflemek. Tahvil elde etmeyi hedefleyerek kısa vadeli tahvillerden daha düşük faiz oranı duyarlılığı sunma eğilimindedir. süre sıfır.

IGHG'nin ilk üç hissesi aşağıdaki şirketler tarafından ihraç edilen tahvillerdir: Global bir yatırım bankası olan Goldman Sachs; Çok uluslu sanayi şirketi General Electric Co.'nun bir yan kuruluşu olan GE Capital International Funding (GE); ve Pfizer Inc. (PFE), çok uluslu bir ilaç şirketi.

• Bir Yıllık Performans: %6,2
• Gider Oranı: %0.24
• Yıllık Temettü Getirisi: %1,83
• Üç Aylık Ortalama Günlük Hacim: 41.811
• Yönetim Altındaki Varlıklar: 571.1 milyon dolar
• Başlangıç ​​Tarihi: 27 Mayıs 2014
• İhraççı: BlackRock Finansal Yönetim

LQDH, ABD doları cinsinden yatırım sınıfı şirket tahvillerine maruz kalma sağlayan bir ETF'dir. Şu anda aktif olarak yönetilmektedir, ancak yakında BlackRock Faiz Oranına Karşı Korunmuş Kurumsal Tahvil Endeksini izlemeye başlamayı planlamaktadır. Fon, faiz oranı takaslarında kısa pozisyon alarak faiz oranı riskini azaltmaya çalışan kurallara dayalı bir strateji izliyor. Geri kalan vadeleri bir yıldan az ile 20 yıldan fazla arasında değişen şirket tahvillerine yatırım yapmaktadır. Ancak, en büyük riski kalan vadeleri 20 yıl veya daha uzun olan tahvillerdedir.

Şu anda, LQDH'nin en büyük sektörel tahsisi, bankacılık sunan şirketler tarafından ihraç edilen tahvillerdedir. hizmetler, ardından temel tüketici şirketleri tarafından ihraç edilen tahviller ve iletişim tarafından ihraç edilenler firmalar. Fon bu tahvillere yatırım yapmaz, ancak iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF hisselerini elinde bulundurarak bunlara maruz kalır (LQD). LQD'nin ilk üç hissesi Bank of America Corp. tarafından ihraç edilen tahvillerdir. (BAC), bir yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketi; JP Morgan Chase & Co. (JPM), bir yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketi; ve Verizon Communications.

Burada ifade edilen yorumlar, görüşler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmak veya herhangi bir yatırımı benimsemek için bireysel yatırım tavsiyesi veya tavsiyeleri olarak kabul edilir strateji. Burada sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inansak da, bunların doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. İçeriğimizde açıklanan görüşler ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Piyasa ve ekonomik koşullar hızlı değişime tabi olduğundan, tüm yorum, görüş ve içeriğimizde yer alan analizler, yayınlandığı tarih itibariyle işlenir ve farkına varmak. Materyal, herhangi bir ülke, bölge, pazar, endüstri, yatırım veya strateji ile ilgili her maddi gerçeğin eksiksiz bir analizi olarak tasarlanmamıştır.