Apple Tüccarları %12 Kazanç Üzerine Bahis Yapmak İçin Biriktirdiler
(Not: Bu temel analizin yazarı bir finansal yazar ve portföy yöneticisidir. O ve müşterileri AAPL hisselerine sahiptir.)
Tüccarlar, Apple Inc.'in hisselerine bahis yapıyor. (AAPL) 191.10$ civarındaki mevcut fiyatından son opsiyon ticaretine dayalı olarak Temmuz ortasına kadar %12'nin üzerinde artış. Apple hisseleri, geçtiğimiz yıl içinde şimdiden yaklaşık %29 arttı ve S&P 500'ün yaklaşık %14,7'lik yükselişini kolayca geride bıraktı.
Hisse, teknik tabloya göre kırılmaya çalışıyor ve bu, trader'lar arasındaki yükseliş görünümüne katkıda bulunabilir, bu kırılmanın yakında gerçekleşeceğine bahse girerim.
AAPL tarafından veri YGrafikler
Büyük Boğa Bahisleri
Opsiyon tüccarları, Apple hisselerinin 20 Temmuz'da sona erdiğinde 215 doların üzerine çıkacağı konusunda oldukça agresif bir şekilde bahse giriyor. 215 dolarlık grev fiyatındaki çağrı seçenekleri, 11 Haziran'da yaklaşık 42.000 sözleşme ticaretiyle iyi bir hacim gördü. Bu hacim, sadece 6.200 açık sözleşmenin mevcut açık pozisyonundan beş kat daha fazlaydı. Çağrıların sözleşme başına 0,20 ABD doları fiyatla işlem görmesiyle, çağrı alıcısının başabaş çıkması için hisse senedi fiyatının %12'nin üzerinde bir artışla 215,20 ABD Dolarına yükselmesi gerektiği anlamına gelir. (Daha fazlası için ayrıca bakınız:
Apple'ın Hisse Senedi Neden Zirveye Çıkmış Olabilir?.)Aramalar Putlardan Daha Ağırdır
Uzun vadeli opsiyon stratejisi, aynı zamanda, çağrı oranına bağlı olarak hisselerin artabileceğini öne sürüyor. Strateji, hisse senedinin 195 $'lık kullanım fiyatından yaklaşık %4,6 oranında artacağını veya düşeceğini ima ederek, hisseleri yaklaşık 186.05 ila 203.95 $ arasında bir işlem aralığına yerleştiriyor. Ancak, yaklaşık 20.500 açık çağrı sözleşmesine karşılık yalnızca 7.600 açık satış sözleşmesine sahip olan çağrıların sayısı, yaklaşık 3'e 1 oranında putların sayısından ağır basmaktadır.
Yükseliş Teknik Tablosu Yerinde
Teknik tablo aynı zamanda, 193 dolar civarında bir teknik direnç seviyesinin üzerine çıkmaya ve yükselmeye çalıştıkları için hisselerin de yükselebileceğini gösteriyor. Hisse senetleri, 1 Mayıs'ta güçlü üç aylık sonuçlar bildirdikten sonra keskin bir şekilde yükseldi, hisse senedi kabaca %17,4 arttı ve ardından bir konsolidasyon dönemi geldi. Hisseler başarılı olursa, bu, benzer bir oranın, mevcut fiyatından yaklaşık %14 daha yüksek olan, kabaca 219$'a yükselmesiyle sonuçlanabilir. Ek olarak, hisse senedinin kırılmaması durumunda, hisse senedinin güçlü teknik desteği 186$'da ve ardından yine kabaca 180$'da. (Daha fazlası için ayrıca bakınız: Apple'ın App Store'u Yılbaşında 300 Milyon Dolarlık Satış Rekoruna Vurdu.)
Apple'ın hissesi, teknik tablolara göre bir sonraki hamlesi için hazırlanıyor ve opsiyon tüccarları, kırılmanın yakında gerçekleşeceğine bahse giriyor gibi görünüyor.
Michael Kramer kurucusudur. Mott Capital Management LLC, kayıtlı bir yatırım danışmanı ve şirketin aktif olarak yönetilen, yalnızca uzun süreli Tematik Büyüme Portföyünün yöneticisidir. Kramer genellikle hisseleri üç ila beş yıl süreyle satın alır ve elinde tutar. Kramer'in biyografisi ve portföyünün varlıkları için buraya tıklayın. Sunulan bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir belirli menkul kıymetin, yatırımın veya yatırım stratejisinin satışı veya satın alınması için bir teklif veya talepte bulunma niyetinde değildir. Yatırımlar risk içerir ve aksi belirtilmedikçe garanti edilmez. Burada tartışılan herhangi bir stratejiyi uygulamadan önce öncelikle nitelikli bir mali danışmana ve/veya vergi uzmanına danışın. Talep üzerine danışman, son on iki ay içinde yapılan tüm tavsiyelerin bir listesini sağlayacaktır. Geçmiş performans gelecekteki performansın göstergesi değildir.
