2019'un En İyi Performans Gösteren Kaldıraçlı Sektör ETF'lerinde Nasıl Ticaret Yapılır?

Hisse senetleri yılın ilk iki ayında kapıdan fırladı ve geçen yılın dik üçüncü çeyrek kayıplarından aslan payını geri aldı. Özellikle, döngüsel sektörler Teknoloji, enerji ve gayrimenkul gibi yatırımcıların daha fazla tezahürat yapmasıyla önemli girişler gördü. güvercin Federal Rezerv, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Wall Street'in beklentilerini aşan üç aylık kazançlar. Ayrıca, ekonominin resesyona girme ihtimali de azalmış görünüyor.

"Piyasalar zayıfladığı ve Fed yetkilileri artık ekonominin ve enflasyonun zayıf olduğunu gördüğü için, Connecticut merkezli Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, daha kolay bir duruşa geçiş oldu" dedi. risk fonu. "ABD başkanlık seçimlerinden önce bir ABD resesyonu olasılığımı yaklaşık %35'e düşürdüm" diye devam etti, LinkedIn'de bir not başına.

2019'un en iyi performans gösteren sektörlerinden yararlanmak isteyenler, kullanmayı düşünmeli kaldıraçlı borsada işlem gören fonlar Kısa vadeli fiyat hareketlerini büyütmek için özel olarak tasarlanmış (ETF'ler). Örneğin, teknoloji hisselerinden oluşan bir endeks %1 artarsa, üç kez maruz kalma sağlayan bir izleme kaldıraçlı ETF %3 artar. Yatırımcılar, kaldıraçlı ETF'lerin günlük olarak sıfırlandığını bilmelidir - bu nedenle, bir günden uzun bir elde tutma süresinden elde edilen getiriler, bileşik etkiler nedeniyle fonun reklamı yapılan kaldıracı yansıtmayabilir. Kaldıraçlı sektör ETF'leriyle ilgili birkaç ticaret fikrini ele alalım.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

2008 yılında oluşturulan Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) Teknoloji Seçilmiş Sektör Endeksi'nin günlük getirisinin üç katını sağlamayı amaçlamaktadır. Karşılaştırma endeksi, Apple Inc. gibi ABD'deki büyük ölçekli teknoloji adlarından oluşur. (AAPL), Microsoft şirketi (MSFT) ve Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. (GOOGL). Fonun sıkı %0,08 ortalaması yayılmış ve 400.000'den fazla hissenin günlük cirosu, onu her türlü kısa vadeli ticaret için uygun bir araç haline getiriyor. TECL, ile yönetim altındaki varlıklar (AUM) 550,57 milyon $ ve %0,39 teklif temettü verimi, Şubat itibariyle bugüne kadarki (YTD) %45,76 arttı. 28, 2019. ETF, kısa süreli kalışlar üzerinde minimum etkisi olan %1,17'lik bir yönetim ücreti almaktadır.

Aralık sonunda 68.96$'da dibe vurduktan sonra, TECL'nin hisse fiyatı neredeyse %80 artarak Şubat'ta 123.56$'da kapandı. 27. Bu güçlü trend piyasasından yararlanmak isteyen tüccarlar, 20 günlük geri çekilmelerde giriş noktaları aramalılar. basit hareketli ortalama (SMA). Fonun fiyatı yükselmeye devam ederse, SMA daha sonra fon olarak kullanılabilir. takip eden durak karların çalışmasına izin vermek için. Açık pozisyonlara sahip olanlar, fiyat 130$'a yaklaştığında, bu noktayı başabaş noktasına taşımayı düşünmelidir. direnç 200 günlük SMA'dan.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), 400 milyon doları aşan net varlıkları ile Enerji Seçilmiş Sektör Endeksi'nin günlük yatırım sonuçlarının üç katını geri getirmeyi hedefliyor. Enerji sektörünün ağır topları Exxon Mobil Corporation (XOM) ve Chevron Corporation (CVX) %41,75 kümülatif ağırlık taşıyan temel endekse hakim. Sıkı yayılır ve derin likidite bu ETF'yi bir enerji tüccarının favorisi yapın. Fon %2,29 getiri sağlıyor ve gider oranı %1'in biraz üzerinde. Şubat ayı itibariyle 28 Ocak 2019, ERX %46,27 geri döndü.

ERX hisse fiyatı, petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesinin ardından 2018'in dördüncü çeyreğinde bir uçurumdan düştü. Fon, Aralık ayı sonlarında en yüksek hacimde dibe vurdu ve o zamandan beri sadece küçük düzeltmelerle daha yüksek bir seyir izledi. Yükselen momentumu sürmek isteyenler girmeli dipler fiyatın iki aylık bir yükseliş çizgisi ve 20 günlük SMA'dan destek bulduğu 22 dolara. Tüccarlar ayarlayabilir kâr amaçlı siparişler 26 dolar ve 32 dolar gibi kilit direnç seviyelerinde. Fiyat trend çizgisinin çok altına düşerse açık pozisyonları kapatın, çünkü bu kısa vadeli momentum kurulumunu geçersiz kılar.

Direxion Günlük MSCI Emlak Boğa 3x ETF (DRN)

2009 yılında piyasaya sürülen Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) MSCI US GYO Endeksinin günlük performansının üç katını çoğaltmaya çalışır. AUM değeri 43,66 milyon dolar olan fon, özsermayede agresif bir oyun isteyen tüccarlara uygundur. Gayrimenkul yatırım fonu (GYO'lar). İzlenen endeksten daha çok ticari GYO'lara doğru eğilir, ancak yine de konut gayrimenkullerine bolca maruz kalma sağlar.

Kıyaslamadaki en iyi tahsisler arasında Simon Property Group, Inc. (KMT) %6.61, Prologis, Inc. (PLD) %4,70 ve Genel Depolamada (PSA) %4.04'te. %0,63'lük bir ortalama spread, kâr için çok fazla yiyebilir. kafa derisi yüzücüler ancak, biraz daha yüksek işlem maliyetlerini karşılamak için kazanan işlemlerin birkaç gün boyunca sürmesine izin verebilecek swing yatırımcılarını aşırı derecede etkilememelidir. DRN, %1.09 yönetim ücreti alıyor ve Şubat ayı itibarıyla %41.86 YTD'yi iade etti. 28, 2019.

DRN hisseleri, bu ayın başlarında Ağustos 2018 zirvesinin üzerine çıktı, ancak son zamanlarda bir swing ticaret fırsatı sağlamak için bu yüksek seviyelerden uzaklaştı. Fonun fiyatı sağlam bulmalı destek Temmuz ve Aralık salıncak zirvelerini birbirine bağlayan yatay bir çizgiden cari fiyata. Tüccarlar, aşağıdaki gibi bir ters mum çubuğu formasyonunu beklemek isteyebilirler. çekiç veya bir pozisyon açmadan önce yukarı doğru momentumun devam ettiğini doğrulamak için delici çizgi. yerleştirmeyi düşünün zararı durdur emri 2016'nın en yüksek seviyesi olan 28.64$'ı test ederken bu ayın en düşük seviyesi ve rezervasyon karı altında.