Hisse Senetlerinin Teknik Analizi ve Trend Tanımı

Teknik Analiz Nedir?

Teknik Analiz fiyat ve hacim dahil olmak üzere tarihsel piyasa verilerinin incelenmesidir. Pazar psikolojisinden gelen bilgileri kullanarak, davranışsal ekonomi, ve nicel analizteknik analistler, gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmek için geçmiş performansı kullanmayı amaçlar. Teknik analizin en yaygın iki biçimi, grafik kalıpları ve teknik (istatistiksel) göstergelerdir.

Teknik Analiz Size Ne Anlatıyor?

Teknik analiz, bir hisse senedindeki fiyat hareketinin yorumlanmasına bağlı olan çeşitli stratejiler için genel bir terimdir. Çoğu teknik analiz, mevcut bir eğilimin devam edip etmeyeceğini ve değilse ne zaman tersine döneceğini belirlemeye odaklanır. Bazı teknik analistler yemin ediyor

trend çizgileri, diğerleri şamdan oluşumlarını kullanır ve diğerleri matematiksel bir görselleştirme ile oluşturulan bantları ve kutuları tercih eder. Çoğu teknik analist, işlemler için potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tanımak için bazı araç kombinasyonlarını kullanır. Örneğin, bir grafik oluşumu, bir kısa satıcı için bir giriş noktasını gösterebilir, ancak tüccar, bir arızanın muhtemel olduğunu doğrulamak için farklı zaman dilimleri için hareketli ortalamalara bakacaktır.

Teknik Analizin Kısa Tarihi

Hisse senetlerinin ve trendlerin teknik analizi yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Avrupa'da Joseph de la Vega, 17. yüzyılda Hollanda pazarlarını tahmin etmek için erken teknik analiz tekniklerini benimsedi. Bununla birlikte, modern biçiminde teknik analiz, büyük ölçüde Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould ve diğerleri- Nicolas Darvas adında bir balo dansçısı dahil. Bu insanlar, altta yatan şirketin ayrıntılarından ziyade bir grafikte en iyi şekilde en yüksek ve en düşük olarak ölçülen bir gelgit olarak piyasaya yeni bir bakış açısı sundular. İlk teknik analistlerden gelen çeşitli teoriler koleksiyonu, 1948'de yayınla birlikte bir araya getirildi ve resmileştirildi. Hisse Senedi Trendlerinin Teknik Analizi tarafından Robert D. Edwards ve John Magee.

Şamdan kalıpları, pirinç hasadı için ticaret kalıplarını tespit etmeye hevesli Japon tüccarlara kadar uzanır. Bu eski kalıpları incelemek, 1990'larda ABD'de internet üzerinden günlük ticaretin ortaya çıkmasıyla popüler hale geldi. Yatırımcılar, alım satım tavsiyesinde bulunurken kullanılmak üzere yeni kalıplar keşfetmeye hevesli olan geçmiş hisse senedi grafiklerini analiz ettiler. Özellikle şamdan ters çevirme kalıpları, yatırımcıların tanımlaması için kritik öneme sahiptir ve yaygın olarak kullanılan birkaç mum grafiği kalıbı daha vardır. NS doji ve yutan modelin tümü, yakın bir düşüş eğilimini tahmin etmek için kullanılır.

Teknik Analiz Nasıl Kullanılır

Teknik analizin altında yatan temel ilke, piyasa fiyatının bir piyasayı etkileyebilecek tüm mevcut bilgileri yansıtmasıdır. Sonuç olarak, zaten belirli bir menkul kıymete göre fiyatlandırıldıkları için ekonomik, temel veya yeni gelişmelere bakmaya gerek yoktur. Teknik analistler genellikle fiyatların trendlere göre hareket ettiğine ve piyasanın genel psikolojisi söz konusu olduğunda tarihin kendini tekrar etme eğiliminde olduğuna inanırlar. İki ana teknik analiz türü, grafik kalıpları ve teknik (istatistiksel) göstergelerdir.

Grafik desenleri teknisyenlerin aşağıdaki alanları belirlemeye çalıştığı öznel bir teknik analiz biçimidir. destek ve direnç belirli kalıplara bakarak bir grafik üzerinde. Psikolojik faktörler tarafından desteklenen bu modeller, belirli bir fiyat noktasından ve zamandaki bir kırılmayı veya kırılmayı takiben fiyatların nereye doğru gittiğini tahmin etmek için tasarlanmıştır. Örneğin, bir artan üçgen grafik deseni, önemli bir direnç alanı gösteren bir yükseliş grafiği desenidir. Bu dirençten bir kopuş, önemli, yüksek hacimli bir yükselişe yol açabilir.

Teknik göstergeler teknisyenlerin fiyatlara ve hacimlere çeşitli matematiksel formüller uyguladığı istatistiksel bir teknik analiz biçimidir. En yaygın teknik göstergeler, trendleri tespit etmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için fiyat verilerini yumuşatan hareketli ortalamalardır. Daha karmaşık teknik göstergeler şunları içerir: hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), birkaç hareketli ortalama arasındaki etkileşime bakar. Birçok ticaret sistemi, nicel olarak hesaplanabildiklerinden teknik göstergelere dayanmaktadır.

Teknik Analiz ve Temel Analiz Arasındaki Fark

temel analiz ve teknik analiz finanstaki iki büyük gruptur. Teknik analistler en iyi yaklaşımın piyasa hareketi yoluyla oluşan trendi takip etmek olduğuna inanırken, temel analistler piyasanın genellikle değeri gözden kaçırdığına inanıyor. Temel analistler, şu anda fiyata yansıtılmayan içsel değer arayışında olan bir şirketin bilançosunu ve piyasa profilini araştırmak için grafik trendlerini göz ardı edeceklerdir. Ticaretlerini yönlendirmek için temel veya teknik analiz kullanan ve hatta her ikisinin unsurlarını birleştiren başarılı yatırımcıların birçok örneği vardır. Bununla birlikte, genel olarak teknik analiz, kendisini daha hızlı bir yatırım hızına borçludur, oysa temel analiz Ekstra vade için gereken süre nedeniyle genellikle daha uzun bir karar süresine ve bekleme süresine sahiptir. çalışkanlık.

Teknik Analizin Sınırlamaları

Teknik analiz, belirli ticaret tetikleyicilerine dayalı herhangi bir strateji için aynı sınırlamaya sahiptir. Grafik yanlış yorumlanabilir. Formasyon düşük hacme dayandırılabilir. Hareketli ortalamalar için kullanılan periyotlar, yapmak istediğiniz ticaret türü için çok uzun veya çok kısa olabilir. Bunları bir kenara bırakırsak, hisse senetlerinin ve trendlerin teknik analizinin kendine has büyüleyici bir sınırlaması vardır.

Daha teknik analiz stratejileri, araçları ve teknikleri yaygın olarak benimsendikçe, bunların fiyat hareketi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Örneğin, bunlar üç kara karga fiyatlandırılmış bilgi düşüş eğilimini haklı çıkardığından veya tüccarlar evrensel olarak düşüş eğilimi izlemeleri ve bunu kısa pozisyonlar alarak getirmeleri gerektiğine katılıyor musunuz? Bu ilginç bir soru olsa da, gerçek bir teknik analist, ticaret modeli çalışmaya devam ettiği sürece umursamıyor.

Daha fazla okuma:

Investopedia'da teknik analiz konusunda çeşitli makaleler ve eğitimler bulunmaktadır. Bu sayfanın solundaki menü çubuğunda bu yolculuktaki makalelerin bağlantılarını izleyin. Ek olarak, daha fazla okumak için aşağıdakilere göz atmak isteyebilirsiniz:

• Yeni Başlayanlar için Teknik Analiz Stratejileri
• Teknik Analizi Öğrenmenin En İyi Yolları
• Teknik Analizi Öğrenmek İçin En İyi 7 Kitap
• Teknik Analize Giriş Fiyat Modelleri
• Temel vs. Teknik Analiz: Fark Nedir?
• Teknik Analiz Hakkındaki 8 Miti Çürütmek
• Teknik Analiz Kendi Kendini Gerçekleştiren Bir Kehanet mi?
• Yatırımcılar için En İyi Teknik Analiz Araçları