VTI: Vanguard Total Stock Market ETF
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), CRSP U.S. Total Market Index'in performansını takip eder. Fon, 2001 yılındaki başlangıcından bu yana (31 Temmuz 2021 itibariyle) %8,86 oranında geri döndü. Fon bir piyasa değeri ağırlıklı endeks Bu, tüm yatırım yapılabilir ABD hisse senedi piyasasını ölçer. Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir. Fon pasif bir şekilde yönetilir ve bir endeks örnekleme stratejisi kullanır.
Önemli Çıkarımlar
- Vanguard Total Stock Market ETF, 3.900'den fazla hisseye sahip, iyi çeşitlendirilmiş bir borsada işlem gören fondur (ETF).
- ETF'nin en büyük sektörü, %27,7'lik bir ağırlıkla teknolojidir; Microsoft, Apple ve Alphabet, ETF'nin %13,2'sini oluşturan ilk üç holdingidir.
- Düşük bir gider oranına (%0.03) sahiptir ve daha geniş borsayı çok yakından takip eder (1'in betası), bu da onu ABD hisse senedi piyasasına girmenin düşük maliyetli bir yolu haline getirir.
Fonun portföyünde 3.900'den fazla hisse senedi var, bu bir ETF için çok büyük bir miktar. Fonun varlıklarının medyan piyasa değeri 131.1 milyar dolar. Portföy için ağırlıklı ortalama fiyat/kazanç (F/K) oranı 24.5'tir.
fiyat-kitap (P/B) oranı 4.2. F/K oranı, şirketlerin hisselerinin cari piyasa değerini, hisse başına kazanç (EPS) ile böler. P/B oranı, hisse fiyatının toplam yükümlülüklerden maddi olmayan duran varlıklar ve yükümlülüklerden çıkarılmasıyla bulunur.Fonda en yüksek ağırlığı %27,7 ile teknoloji sektörü alırken, bunu %15,7 ile tüketici ihtiyari sektör izlemektedir. Endüstriyel bakım sektörü %13,9'luk ağırlıkla üçüncü sırada yer almaktadır.
Apple (AAPL) %5,1 ağırlıkla en büyük holding, onu %4,7 ağırlıkla Microsoft (MSFT) izliyor. Alphabet (GOOGL) %3,4'lük ağırlıkla üçüncü en büyük holding olurken, Amazon (AMZN) %3,2'lik ağırlıkla dördüncü sırada yer alıyor. İlk 10 holdingin toplam ağırlığı %23.6'dır (31 Temmuz 2021 itibariyle).
özellikleri
Vanguard Total Stock Market ETF, açık uçlu fon Vanguard tarafından verilir ve Vanguard Equity Investment Group tarafından tavsiye edilir. Fon pasif bir endeks fonudur ve bu nedenle oldukça düşük gider oranı %0.03 oranında. Fon, %8'lik nispeten düşük bir devir hızına sahiptir, yani fonun varlıklarını değiştirmek için sınırlı işlem maliyetleri vardır. Gider oranına herhangi bir komisyon veya aracılık ücreti dahil değildir. Düşük gider oranı, fondaki uzun vadeli yatırımcılar için faydalıdır.
Hisseler Ağustos 2021 itibariyle 228 dolar civarında işlem görüyor. Fonun günlük ortalama 3,5 milyon hisse hacmine sahip olması, ETF'de büyük miktarda likidite olduğunu göstermektedir. VTI hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Yatırımcılar, Vanguard Brokerage Services aracılığıyla komisyonsuz hisse satın alabilirler.
Uygunluk ve Öneriler
VTI son derece çeşitlendirilmiş bir fondur. Büyük miktardaki holdingleri, yatırım yapılabilir ABD menkul kıymetlerinin tüm evrenini yansıtıyor. Fon, orta veya büyük ölçekli holdinglerden daha değişken olabilen küçük ölçekli hisse senetlerine maruz kalmaktadır. Fonun bir beta Daha büyük pazarla karşılaştırıldığında 1'in üzerinde. Fon, tüm piyasanın doğasında bulunan risk olan sistematik riske maruz kalmaktadır. ABD ekonomisinde veya dünya ekonomisinde daha büyük bir gerilemenin fonun değerini etkilemesi muhtemeldir.
Fon, hisse senetleri için daha büyük boğa koşusunu takiben son zamanlarda iyi performans gösterdi. VTI'nin bir yıllık getirisi %38,98, beş yıllık getirisi ise %17,39'dur. Bu ETF, düşük maliyetli tek bir fonda daha geniş ABD hisse senedi evrenini yansıttığından, büyüme portföyünde tutulacak sağlam bir menkul kıymet gibi görünmektedir. Yatırımcılar, portföylerini dengeleyebilmeleri için borsa ile korelasyonu olmayan diğer varlıkları dahil etmelidir. Modern portföy teorisinin ilkelerine uygun olarak, ilişkisiz varlıkları elde tutmak, portföy riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir.