Caterpillar Düşük Riskli Satın Alma Fırsatı Sunabilir

Dow bileşen ve inşaat devi Caterpillar Inc. (KEDİ) 21 ayın üzerine çıktı direnç, önümüzdeki aylarda etkileyici kazanımlar için zemin hazırlarken ekonomik bir yavaşlama ve artan ticaret savaşına ilişkin endişeleri ortadan kaldırıyor. Daha da iyisi, ilk ralli dalgası geçen hafta tersine döndü ve yeni veya yakınında düşük riskli bir satın alma fırsatı olasılığını artırdı. destek en düşük ila orta 130 dolar arasında.

Bu erken dönemsel oyunun, endüstriyel ve tarımsal harcamaların hızlı bir şekilde artma eğiliminde olduğu bir ekonomik genişlemenin başlangıcında en iyi performansı gösterdiği varsayılmaktadır. Tabii ki, mevcut büyüme döngüsünün ikinci on yılına yeni girdik, bu hissenin güçlü bir yükseliş trendine girmesi gereken zamanı çoktan geride bıraktık. Bununla birlikte, bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, borsayı ve ekonomik görünümü canlandırarak şüpheci yatırımcıları kenardan uzaklaştırdı.

CAT Uzun Vadeli Grafik (1992 – 2019)

Çok yıllı bir düşüş trendi, altı yılın en düşük seviyesini kaydetti.

bölünmüş ayarlı 1997'de 30 dolarda duran güçlü bir yükseliş trendinin öncesinde 1992'de 4,70 dolar. 1999'daki bir koparma girişimi başarısız oldu ve 2002'nin dördüncü çeyreğinde üst onlularda dört yılın en düşük seviyesinde sona eren bir düşüşe yol açarken menzil direncini güçlendirdi. Bu, son 19 yılın en düşük seviyesi oldu, ancak müteakip artış, 2002'de ikinci bir koparma girişiminde başarısız oldu ve başka bir menzile bağlı eylem turu verdi.

2003'teki bir patlama alev aldı ve on yılın ortalarındaki boğa piyasası sırasında güçlü bir yükseliş kaydetti. Çin'deki sanayi harcamaları, o dönemde tarihi bir hızla yükseliyordu ve her türlü ekipman alımını gerektiriyordu. Yükseliş trendi 2006'da 70$ civarında durdu ve 2008 ekonomik çöküşü sırasında 50$'larda desteği kıran bir ticaret aralığı sağladı. Satış baskısı nihayet 2009'da altı yılın en düşük seviyesinde sona erdi ve 2010'da bir önceki en yüksek seviyeye gidiş dönüşünü tamamlayan V şeklinde bir toparlanma dalgasına yol açtı.

Hisse 2011'de direnç kazandı, ancak 2011'de 115 doların üzerine çıkan satın alma baskısı ile aynı zamanda çok az ilerleme kaydetti. mallar dünyanın dört bir yanında zirveye çıkıyorlardı. Çin, bir kez daha suçluydu ve şiddetli GSYİH büyüme oranında hafif bir düşüş bildirdi ve sekiz yıldan fazla bir süre sonra hala devam etmekte olan bir yavaşlamanın sinyalini verdi. Fiyat hareketi 2015'te nispeten dar sınırlarda kaldı ve bozularak 2016'nın ilk çeyreğinde altı yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Eylül 2017'deki bir kırılma, Ocak 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173.24 $'a hızlı bir ilerleme kaydetti. Başkan Trump daha sonra ticaret savaşında ilk atışı yaparak keskin bir geri dönüşü tetikledi ve ardından Kasım'ın düşüğü 112$'a doğru sabit bir düşüş izledi. Hisse senedi, Eylül 2019'da bu seviyeyi başarıyla test etti ve keskin bir şekilde yükseldi ve çift ​​dip noktası Ekim sonunda 21 aylık azalan yüksek trend çizgisinin üzerinde ters ve büyük bir kırılma.

2020'ye Bakış

aylık stokastik osilatör Haziran 2018'den bu yana kademeli bir yükseliş modeli çizdi ve sonunda yakın olan sığ bir satın alma döngüsünde daha da yükseldi. aşırı alım seviye. Bu, boğaların 2019'un dördüncü çeyreği boyunca kontrolü elinde tutacağını tahmin eden faydalı bir bölge. Sonuç olarak, trend çizgisi kırılmasının ardından desteklenecek geri çekilmeler, yeni on yılda daha yüksek seviyelere çıkmadan önce satın alma fırsatları sunmalıdır.

İlk ralli dalgası geçen hafta .50'lik satışın yakınında tersine döndü geri çekilme 150 $ seviyesinde ve 0,382 geri çekilme seviyesine düşebilir ve önümüzdeki haftalarda trend çizgisine ulaşabilir. Bu fiyat bölgesi, güçlü bir destek ve 160 $ ​​civarında 0,618 geri çekilmede daha yüksek bir ödül hedefine yükselen yeni bir toparlanma dalgası oluşturmalıdır. Bu harmonik bariyer, 2018'in ortalarına kadar güçlü bir direnç gösterdi ve hisse senedinin bu fiyat bölgesinin yakınında başka bir orta seviye yüksek gönderme ihtimalini artırdı.

Alt çizgi

Caterpillar hissesi 130$'larda güçlü direncin üzerine çıktı ve önümüzdeki aylarda önemli bir yükseliş kaydedebilir.

Açıklama: Yazar, yayınlandığı tarihte yukarıda belirtilen menkul kıymetlerde herhangi bir pozisyona sahip değildi.