IBM Hisse Senedi Karlı Kısa Satışlar Sunabilir

Dow bileşeni Uluslararası İş Makineleri Şirketi (IBM) 2018'de korkunç bir negatif %26 getiri sağladı ancak 2019'da şu ana kadar yaklaşık %19 kazandı. Ne yazık ki, bu, çok yıllı düşüş trendinin tam olarak yürürlükte kaldığını fark etmeyen yeni basılmış hissedarlar arasında gönül rahatlığı yarattı. Daha da kötüsü, Aralık ayından bu yana yaşanan sıçrama, agresif ürünler için olağanüstü kazançlar sağlayabilecek bir fiyat seviyesine yükseldi. kısa satışlar.

En azından şu ana kadar, IBM hisselerindeki sıçrama, Mart 2013 zirvesinden bu yana devam eden daha düşük en yüksek ve en düşük seviyelerden oluşan kesintisiz diziyi sonlandırmayı başaramadı. Buna ek olarak, hisse senedi 50 haftada geri döndü üstel hareketli ortalama (EMA) direnci, 200 haftalık EMA direncine ulaşamadıktan sonra yapısal zayıflığı açığa çıkarıyor. Bu arada, uzun vadeli göreceli güç okumalar, Ocak 2019'da başlayan ve 2018'in en düşük seviyesini test edebilecek bir gerilemeyi geciktiren bir satın alma döngüsüne devam ediyor.

IBM Aylık Grafik (1987 – 2019)

Çok yıllı bir ralli zirve yaptı bölünmüş ayarlı 1987'de 43,69 dolar, sonunda 1994'te 10 dolara kadar inen kalıcı bir düşüş trendine yol açtı. Müteakip sıçramanın önceki on yılın en yüksek seviyesine ulaşması dört yıl aldı ve 1999'un yükseği 138.35$'a güçlü bir ivme kazandıran ani bir kırılma yarattı. Bu, 2002'de aşağı yönlü kırılan geniş bir tepe modelinden önce, önümüzdeki 11 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Satış baskısı, birkaç ay sonra 50 doların ortalarında sona erdi ve sağlıklı bir yükselişin 1999'un en yüksek seviyesine doğru yükseldiği 2007'de zayıf bir yükseliş sağladı. Hisse senedi bunun altında dokuz puan durdu direnç seviyesi 2008'de ve ekonomik çöküş sırasında dövüldü, bulmadan önce dört aydan kısa bir sürede iki yıldan fazla kazançtan vazgeçti. destek 60 dolarda. Kasım'ın düşüğü, Aralık 2009'da 2008'in en yüksek seviyesine ulaşan hızlı bir toparlanma öncesinde tarihi bir satın alma fırsatını işaret etti.

2010'daki bir kırılma, geniş bir ilgi uyandırdı ve hisse senedini yaklaşık 80 puan yükselterek 205.90 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2013'e yükseltti. Bir yerden bozuldu üçlü üst altı ay sonra, 2016'nın altı yılın en düşük seviyesi olan 116.90 $'a ivme kazandıran acımasız bir düşüş trendine girdi. Bir yıl sonra 180 dolara sıçradı ve bir kez daha kuyruk döndü ve 2013 zirvesinden bu yana ikinci en düşük seviyeyi gördü. Ardından gelen düşüş, desteği 2018'in çoğuna kadar 140 dolar civarında tuttu ve sonunda Aralık ayının dokuz yılın en düşük seviyesi öncesinde Ekim ayında düşüşe geçti.

2016'daki satışlar .618'de destek buldu Fibonacci düzeltmesi 200 aylık EMA ile dar bir şekilde hizalanan dört yıllık yükseliş trendinin seviyesi. Her iki engeli de Mart 2019'a yeniden monte etmeden önce 2018'in sonlarında bu seviyeyi ve hareketli ortalamayı deldi. Bununla birlikte, şimdi bir kez daha hareketli ortalamayı düşürdü ve yeni direnci güçlendirirken, 100 dolardan .786 geri çekilme seviyesine kolayca ulaşabilecek aşağı yönlü devam etmenin kapısını açtı.

IBM Başarısız Uzun Vadeli Breakout

Üç yıllık fiyat hareketi şuna benziyor: başarısız koparma 200 aylık EMA ile dar bir şekilde hizalanmış olan 1999'daki en yüksek seviyenin (yeşil çizgi) üzerinde. Mart ayına sıçrama bu yeni engelde tersine döndü ve piyasa oyuncularına çok yıllı düşüş trendinin herhangi bir zamanda devam edebileceğini ve hisse senedini yeni düşük seviyelere indirebileceğini söyledi. Buna rağmen, aylık satın alma döngüsü henüz tam olarak işbirliği yapmıyor ve yukarı yönlü kırmızı veya mavi çizgide devam etme ihtimalini yükseltiyor.

Düşüş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, mevcut ilerlemenin hala 0,382 düzeltmesine ulaşmadığını ve gizli zayıflığı ortaya çıkardığını gösteriyor. Bir sonraki ralli patlaması hisseyi kırmızıya kaldırabilir eğilim çizgisi düşük zirveler, Ekim dökümü ve yakından uyumlu .382 geri çekilme seviyesi, potansiyel bir açığa satış sunuyor. Ancak, bir düşüş stokastik çaprazlama temel fiyat seviyesinden bağımsız olarak önümüzdeki haftalarda en güvenilir giriş sinyalini üretmelidir.

Alt çizgi

IBM hissesi, birkaç yılın en düşük seviyelerinden güçlü bir sıçrama sonrasında büyük dirence yaklaşıyor ve 2019'un üçüncü çeyreğinde tutulan pozisyonlar için karlı açık satışlar üretebilir.

Açıklama: Yazar, yayın sırasında yukarıda belirtilen menkul kıymetlerde herhangi bir pozisyona sahip değildi.