Microsoft Hisse Senedi Ayı Piyasasına Girebilir

Dow bileşeni Microsoft Corporation (MSFT) 2018'de emsallerinden daha iyi performans gösterdi ve teknoloji ağırlıklı yüzde 1'lik bir kayba kıyasla yüzde 19'luk sağlıklı bir getiri sağladı. Nasdaq 100 Endeksi. Bununla birlikte, fiyat hareketi Ekim ayından bu yana kötüleşti ve yazılım ve hizmet devini 200 günlük süre boyunca düşürdü. üstel hareketli ortalama (EMA) Temmuz 2016'dan beri ilk kez. Ayrıca iki buçuk yılı da kırdı eğilim çizgisi, hisse senedinin boğa piyasasının nihayet sona erme ihtimalini artırıyor.

Dikkat çekici Microsoft hissesi, kırmızı mürekkebi bu kadar iyi tuttu. FAANG hisseleri ve diğer yaygın olarak tutulan teknoloji sorunları. Bu dayanıklılık, Microsoft'un eski tarz itibarında ve performansında yatar ve on yılı aşkın bir sürenin üzerine çıkmasından bu yana her çeyrekte istikrarlı bir büyüme kaydediyor. direnç Eylül 2016'da. Ne yazık ki, hisse senedi önemli bir geri çekilme veya sallamalar Yükseliş trendi sırasında, kendini beğenmiş hissedarları tuzağa düşürebilecek derin bir düzeltme için zemin hazırlıyor.

MSFT Uzun Vadeli Grafik (1995 – 2018)

Stok bölmek Bin yılın başında 60 dolar civarında biten 12 yıllık tarihi bir yükseliş sırasında sekiz kez. Teknoloji balonu patladığında satıldı ve Aralık 2000'de üst gençlerde dibe vurmadan önce değerinin %60'ından fazlasını kaybetti. Eylül 2001'den sonra 2001 sıçraması başarısız oldu. Temmuz 2002'deki düşük seviyenin sadece 52 sent üzerinde destek bulan çok dalgalı bir düşüş sağlayan 11 saldırı.

Derin dip, yerini dar bir çizgi oluşturan uzun bir düşük performans dönemine bıraktı. ticaret aralığı 20'lerde, ardından 2007'de on yılın ortalarındaki boğa piyasasının zirvesinde 30 dolara hızlı bir patlama izledi. 2008 ekonomik çöküşü sırasında dünya piyasalarında satıldı ve 2000'in en düşük seviyesini birden fazla kırdı. Mart 2009'da dibe vurmadan önce dört puan, yeni on yıla sıçrama düşük seviyede tersine döndü 30 dolar.

2014'te 2000 direncine yakın duran bir kırılmadan önce, 2010'un yükseğine gidiş-dönüş yolculuğunu tamamlamak üç yıl daha aldı. Hisse senedi nihayet 2016'nın ikinci yarısında bu seviyeyi aştı ve bu yüzyılın şimdiye kadarki en üretken kazançlarını sağlayan güçlü bir ilerlemeye girdi. 2018'in başlarındaki satıştan hızla toparlandı ve Ekim ayının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 116.18 $'a bir dizi yeni zirve kaydetti.

aylık stokastik osilatör Kasım 2018'de 2016'dan bu yana ilk satış döngüsüne geçerek 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin görece zayıflık öngörüyor. Gösterge panelin orta noktasından yeni düştü ve ilk çeyrek sıçramalarının agresif bir şekilde satılacağını gösteriyor. A Fibonacci ızgarası üç yıllık yükseliş trendi boyunca uzanan, mevcut hareketi 0,382 ralli düzeltmesinin üzerine 86,97 $ seviyesinde yerleştiriyor ve ortaya çıkan düşüş trendi için bir başlangıç ​​hedefini işaret ediyor.

MSFT Kısa Vadeli Grafik (2017 – 2018)

Ekim 2018'deki düşüş, Ekim 2017'ye uzanan kısa vadeli bir trend çizgisini (yeşil) kırdı ve alt tarafta altı haftalık bir test sağladı. 200 günlük EMA'yı ve Kasım ayından bu yana uzun vadeli bir trend çizgisini (kırmızı) kıran yenilenen aşağı yönlü yeni direncin ardından 2016. Hisse senedi şimdi bu direnç seviyesinin altına sıçradı ve şunu tahmin ediyor: kısa satıcılar 102$ ile 104$ arasındaki pozisyonları yeniden yükleyecek.

bu denge hacmi (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, Aralık ayında dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi ve aktif ama aşırı bir dağılıma işaret etmedi. Bu, 23 puanlık bir düşüşe rağmen hissedar sadakatini gösteren iki ucu keskin bir kılıçtır. Hisse senedi Aralık'ın en düşük seviyesini 93.96$'da kırarsa teslim olabilecek potansiyel satıcılar, ki bu muhtemelen gelecekte gerçekleşecek. haftalar.

75 dolardan yükselen 50 aylık EMA, ilk çeyrekte çekici bir aşağı yönlü hedefi işaret edebilir ve 2015-2018 yükseliş trendinin %50 geri çekilmesiyle mükemmel bir uyum içinde olabilir. Hisse 2009'dan bu yana bu destek seviyesini birkaç puandan fazla kırmadı ve hisse senedinin uzun vadeli yükseliş trendinin sağlığını ölçmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu seviyeyi her ne pahasına olursa olsun tutması veya 50 doların üstüne ulaşan daha da aşağı yönlü risk alması gerekiyor.

Alt çizgi

Microsoft hisse senedi, çok yıllı desteği kırarak 2019'da hız kazanabilecek bir düşüş trendine işaret ediyor.

Açıklama: Yazar, yayın sırasında yukarıda belirtilen menkul kıymetlerde herhangi bir pozisyona sahip değildi.