Boeing Hisse Senedi 2020'de Düşük Performans Olabilir

Dow bileşeni The Boeing Company (BA) büyük bir 5,82$ rapor ettikten sonra Çarşamba günü %2 daha düşük işlem görüyor hisse başına kazanç (EPS) kaybı, 737 MAX temelinin bir sonucu olarak ikinci çeyrek gelirlerinde yıldan yıla %35,5 düşüş. Şaşırtıcı bir şekilde, EPS sayısı analist tahminlerini 0,84 ABD doları aştı ve Wall Street'in havacılık devinin önümüzdeki bir veya iki yıl içindeki kâr ve gelir görünümü hakkındaki büyük kafa karışıklığını yansıttı.

Şirket tam yıl askıya aldı rehberlik topraklamanın nihai etkisini tahmin etmeye çalışırken. Ne yazık ki, krizin başlangıcında kendi kendine açılan yaralar, gecikmiş değerlendirmeyi geciktirdi, çünkü şirket erken çabalarını sadece başkalarını suçlamak ve siyasi destek aramak için harcadı. Gerçeklik nihayet ortaya çıktı ve Boeing hisselerini Dow'da üçüncü sıraya düşürdü göreceli güç.

BA Uzun Vadeli Grafik (1995 – 2019)

Hisse senedi, 1990'daki en yüksek seviyenin üzerine, 1995'te 30.94 dolardan yükseldi ve 1997'de 60 doların üzerine çıkan güçlü bir yükseliş trendine girdi. 2000'in dördüncü çeyreğinde bir kırılma, 2003'te 20 doların ortalarında sekiz yılın en düşük seviyesini kaydeden dik bir düşüş öncesinde 70 doların üzerinde durdu. Müteakip toparlanma, on yılın ortalarındaki boğa piyasası sırasında etkileyici kazançlar kaydetti, 2005'te bir kırılmayı tamamladı ve ardından Temmuz 2007'nin zirvesine 107.83$'dan devam eden kazançlar geldi.

Mart 2009'da 20 doların üstündeki altı yılın en düşük seviyesinde destek bulmadan önce yaklaşık 80 puan düşerken, yeni on yıla sıçrama 0,618'de durdu. Fibonacci satış geri çekilmesi ayı piyasası düşüş seviyesi. 2013'te bu engeli aştı, birkaç ay sonra 2007'nin en yüksek seviyesinin üzerine çıktı ve 2015'te 150 doların üzerine çıktı. 2017'deki bir başka kırılma, Mart 2018'de 372 dolara ulaşan on yılın en üretken kazanımlarını önceden haber verdi.

Hisse dördüncü çeyrekte 300 doların altında 52 haftanın en düşük seviyesine düşerken, 2019 sıçraması Mart 2019'un tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 446.01 dolarla devam etti. Birkaç gün sonra ikinci bir 737 MAX uçak kazası dünya çapındaki filoyu yere indirmeye zorlayınca kıyamet koptu. Teknik hasar, trajedilere rağmen kontrol altına alındı, hisse senedi yedi aylık dönemin orta noktasında dalgalandı ticaret aralığı.

Fiyat hareketi, 2016 seçimlerinden bu yana yükselen bir dip trend çizgisi tuttu ve bu noktada sıçramalar oldu. destek seviyesi Aralık 2018 ve Haziran 2019'da. Sonuç olarak, hisse senedi 340 doların üzerinde işlem gördüğü sürece uzun vadeli yükseliş görünümü tamamen bozulmadan kalacaktır. Tersine, bir arıza büyük olasılıkla çok daha düşük fiyatları tetikleyecektir. sat sinyalleri uzun süredir boğaları çıkışlara vurmaya zorlar. 2018'in en düşük seviyesi 292 $, bu senaryo önümüzdeki aylarda ortaya çıkarsa ilk aşağı yönlü hedef olacak.

BA Kısa Vadeli Grafik (2017 – 2019)

bu denge hacmi (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, Şubat 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti ve Aralık'ta sona eren mütevazı bir dağıtım aşamasına girdi. 2019 yükselişi bir önceki zirveye ulaşamadı ve düşüşe neden oldu uyuşmazlık bu ölümcül katalizörden önce geldi. Neyse ki boğalar için, OBV, topraklamadan birkaç gün sonra dibe vurdu ve üçüncü çeyreğe kadar düşük seviyenin üzerinde kaldı ve bol miktarda açığa çıkardı. dip balıkçılığı MAX'ın sonunda dost gökyüzüne dönmesini bekleyen yatırımcılar tarafından.

Hisse senedinin, uzun vadeli görünümü iyileştirmek için 400$'ın üzerindeki Mart ayrılıkçı boşluğuna işlem yapması gerekiyor çünkü hala yeni düşük seviyelere maruz kalıyor. OBV ve fiyat hareketi, son dört ayda potansiyel olarak daha düşük seviyelere ulaştı ve bu, sınırlı satın alma baskısının tükendiğini gösteriyor. Yerçekimi, bu senaryoda, uzun vadeli trend çizgisi desteğini kırarak ve hisse senedini satış zirvesine atarak, bu senaryoda ayrılan hissedarların yanı sıra çalışma gücüne sahiptir.

Alt çizgi

Boeing, yatırımcıların kısa ve uzun vadeli kârlar üzerindeki etkisini değerlendirirken kritik bir elde tutma dönemine girdi.

Açıklama: Yazar, yayınlandığı tarihte Boeing hissesinde %23 ağırlığa sahip bir havacılık fonuna sahipti.