McDonald's Beat, Hisse Senedini Aşırı Alım Bölgesine İtiyor
McDonald's Şirketi (MCD) en son yayınlandığında tahminleri geçti kazanç raporu Ocak'ta 29. Bu, üç çeyrek mağlubiyet serisine son verdi. Hisse senedi geçen hafta, haftalık riskli seviyesi 222.53$ ile altı aylık pivotunun üzerinde 216.19$'da kapandı.
McDonald's, koronavirüsün yayılmasının olumsuz etkilerinden kurtuldu. Gelirinin sadece %3'ü Çin'den geliyor. Bununla birlikte, hisse senedinin olumlu bir temel zemini yoktur. Onun P / E oranı 27.66'da yükseldi, temettü verimi Macrotrends'e göre %2,30.
Hisse geçen haftayı yıllık %9.9 artışla 217.09$'dan kapattı ve boğa piyasası bölgesinde 8 Mart 2019'da 52 haftanın en düşük seviyesi olan 178.27$'ın %21.8 üzerinde kapandı. Uzun vadede hisse senedi, Aralık'ta yayınlanan en düşük seviyesinden %31'lik bir boğa piyasası koşusunu konsolide ediyor. 26 Ağustos 2018'den 221,93 Ağustos'ta belirlenen tüm zamanların gün içi en yüksek seviyesine ulaştı. 9, 2019. Bunu bir takip etti düzeltme Kasım'da %15,5'lik düşüşle 187,55$'a geriledi. 4, 2019.
McDonald's için günlük grafik
McDonald's bir "altın haç"Ekim'den beri 16, 2018, 50 günlükken basit hareketli ortalama 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkarak, daha yüksek fiyatların takip edeceğini gösteriyor. Bu sinyal, hisse senedi 221,93 Ağustos'ta tüm zamanların gün içi en yüksek seviyesine ulaştığında devreye girdi. 9. Ekim'deki kazançlara olumsuz bir tepki. 22, hisse senedinin 200 günlük basit hareketli ortalamasının altına düşmesiyle bu olumlu sinyali sonlandırdı.
McDonald's hisseleri 2019'u 197.61 dolardan kapattı ve bu, özel analizlerime önemli bir girdi oldu. Hisse senedinin 2020 için yıllık değeri 180,49 dolardaki en düşük yatay çizgidir. 2020'nin ilk yarısı için altı aylık pivotu 216,19 dolar. İlk çeyrek değer seviyesi 197.97 dolar. Ocak'ta 213,97$ kapanış. 31, analizime başka bir girdiydi ve Şubat ayı için aylık pivot 216,79 dolar. Bu haftanın riskli seviyesi 222.53$.
McDonald's için haftalık grafik
McDonald's'ın haftalık grafiği olumlu ama aşırı alım, hisse senedi 209.20$'lık beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının üzerinde. Hisse, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının oldukça üzerinde veya "ortalamaya dönüş," 163.13 dolardan, en son Eylül haftasında test edildi. 11 Aralık 2015'te ortalama 95,65 dolardı.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma Şubat'taki 78.15'ten geçen hafta 81.14'e yükseldi. 7. Hisse senedi, Ağustos'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşırken. 9, bu okuma 90.00 eşiğinin üzerindeydi. Bu "şişen parabolik balon", yukarıda tartışılan %15.5'lik düzeltmeyle ortaya çıktı.
Ticaret stratejisi: McDonald's hisse senedi zayıflığını üç aylık değer seviyesine 197.97$'dan satın alın ve gücü üzerindeki varlıkları 222.53$'dan haftalık riskli seviyesine indirin. Altı aylık ve aylık pivotlar sırasıyla 216,19 dolar ve 216,79 dolar.
Değer seviyelerim ve riskli seviyelerim nasıl kullanılır: Hisse senedinin Aralık kapanış fiyatı. 31, 2019, özel analizlerime bir girdi oldu. Üç aylık, altı aylık ve yıllık seviyeler grafiklerde kalır. Her hesaplama, bu zaman dilimlerindeki son dokuz kapanışı kullanır. Şubat ayı için aylık seviyeler Ocak ayına göre belirlendi. 31 kapatır. Her hafta sonundan sonra yeni haftalık seviyeler hesaplanır. Her çeyreğin sonunda yeni üç aylık seviyeler oluşur. Altı aylık seviyeler yıl ortasında güncellenirken, yıllık seviyeler tüm yıl boyunca geçerlidir.
Benim teorim, dokuz yıllık oynaklık kapanışlar arasında, hisse senedi için tüm olası yükseliş veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak yeterlidir. Hisse fiyatı oynaklığını yakalamak için yatırımcılar, zayıflıktaki hisseleri bir değer seviyesine almalı ve güçlü hisseleri riskli bir seviyeye indirmelidir. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer düzeyi veya riskli bir düzeydir. Pivotlar, zaman ufku sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranır.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, geriye dönük test En az yanlış sinyalle sonuçlanan kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumanın birçok yöntemi. Bunu 1987 borsa çöküşünün ardından yaptım, bu yüzden 30 yıldan fazla bir süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma, hisse senedi için son 12 haftadaki en yüksek, en düşük ve kapanışları kapsar. Kapanışlara karşı en yüksek en yüksek ve en düşük en düşük arasındaki farkların ham bir hesaplaması var. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ile 100.00 arasında ölçeklenir, 80.00 üzerindeki okumalar aşırı alım olarak kabul edilir ve 20.00 altındaki okumalar kabul edilir aşırı satılmış. 90,00'un üzerindeki bir okuma, "şişen bir parabolik balon" oluşumu olarak kabul edilir ve bunu tipik olarak önümüzdeki üç ila beş ay içinde %10 ila %20'lik bir düşüş izler. 10.00'ın altındaki bir okuma "göz ardı edilemeyecek kadar ucuz" olarak kabul edilir ve bunu tipik olarak önümüzdeki üç ila beş ay içinde %10 ila %20'lik kazançlar takip eder.
Açıklama: Yazarın belirtilen hisse senetlerinde pozisyonu yoktur ve önümüzdeki 72 saat içinde herhangi bir pozisyon başlatmayı planlamamaktadır.
