Walmart Kazançlarını Yendi, Hisse Senedi Riskli Bir Düzeyde Başarısız Oldu
Perakende devi Walmart Inc. (WMT) art arda yedinci galibiyetiyle galibiyet serisini genişletti. hisse başına kazanç Kasım'da yayınlanan raporunda tahminler 14. Hisse o gün tüm zamanların en yüksek seviyesini 125.38 $ olarak belirledi, ancak daha sonra üç aylık ve aylık pivotlarının altında sırasıyla 123.15 $ ve 121.04 $'da kapattı. Zayıflık 50 gün tuttu basit hareketli ortalama, geçen hafta 118.63 dolardan sona erdi. Haftalık grafik bir uyarı gösteriyor ve hisse senedi Kasım'ı beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamanın 118.29$'ın altında bitirirse negatif olacak.
Bir bileşeni olan Walmart hissesi Dow Jones Endüstriyel Ortalama, bugüne kadar %28,1'lik bir kazanç elde etti ve Aralık ayının %39,1 üzerinde boğa piyasası bölgesinde bulunuyor. 85,78 doların en düşük 24. Hisse senedi, Kasım ayının %4.8 altında. 125,38 doların en yüksek 14 seviyesi. Temel olarak, hisse senedi ucuz değildir, çünkü P / E oranı 24.12 ile bir temettü verimi Macrotrends'e göre %1,77.
Walmart kazançları tahminleri aştı ve tatil görünümü olumluydu, ancak satışlar tahminlere göre biraz düştü. Market ürünleri sayesinde çevrimiçi satışlar artıyor, ancak çevrimiçi ticaretin maliyetleri, markalar edinme ve teslimat hızının artması nedeniyle kazanç üzerinde bir engel oluşturuyor.
Walmart için günlük grafik
Walmart için günlük grafik, hisse senedinin bir "altın haç"Eylül'den beri 17, 2018, 50 günlük basit hareketli ortalamanın 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkması, daha yüksek fiyatların önümüzde olduğunu belirtmek için. Bu olumlu sinyal ve hisse senedi Noel Arifesini 85,78 $'a düşürdüğünde hala oyundaydı. 200 günlük basit hareketli ortalamada satın almak isteyen yatırımcılar bunu Aralık ayı arasında yapabilirdi. 17 ve Aralık 27, ortalama 90.82 dolardı.
Aralık'ta 93,15$'lık kapanış. 31, özel analizlerime önemli bir girdi oldu. Yıllık pivot, 103.41 $ 'da kalıyor ve Şubat ayı arasında bir mıknatıstı. 19 ve 5 Haziran olarak bu seviye birkaç kez geçildi. 28 Haziran'da 110,49$'lık kapanış, analitiklerim için bir başka önemli girdiydi. İkinci yarı altı aylık değer seviyesi 101,88 dolar. Eylül'de 118.68$'lık kapanış. 30, üç aylık riskli seviyeyi 123,15 $ olarak hesaplayan bir girdiydi. Ekim'de 117.25$'lık kapanış. 31, Kasım ayı için 121.04$'da bir aylık pivot ile sonuçlanan bir girdiydi.
Walmart için haftalık grafik
Walmart için haftalık grafik nötr, hisse senedi beş haftalık modifiye hareketli ortalama 118,29$'ın üzerinde. Hisse senedi, en son 14 Temmuz 2017 haftasında test edilen ve ortalamanın 73.34 dolar olduğu 200 haftalık basit hareketli ortalamasının veya 86.91 dolardaki "ortalamaya dönüşün" oldukça üzerinde.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma Kasım'daki 83.18'den 71.07'ye düşerek bu haftayı bitirmesi bekleniyor. 15. Kasım ayında 14 yüksek, bu okuma "şişen bir parabolik balon" olarak 90,00 eşiğinin üzerindeydi ve bunu tipik olarak %10 ila %20'lik bir düşüş izledi.
Ticaret stratejisi: Walmart hisselerini sırasıyla 103.41 $ ve 101.88 $'dan yıllık ve altı aylık değer seviyelerindeki zayıflık üzerine satın alın ve varlıkları 123.15 $'dan üç aylık riskli seviyeye indirin.
Değer seviyelerim ve riskli seviyelerim nasıl kullanılır: Değer seviyeleri ve riskli seviyeler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışlara dayanmaktadır. İlk seviye seti, Aralık ayındaki kapanışlara dayanıyordu. 31, 2018. Orijinal yıllık seviye oyunda kalır. Haziran 2019'un sonundaki kapanış, yeni altı aylık seviyeler belirledi ve 2019'un ikinci yarısı için altı aylık seviye oyunda kaldı. Çeyrek seviyesi her çeyreğin bitiminden sonra değişir, bu nedenle Eylül kapanışı. 30, dördüncü çeyrek için seviyeyi belirledi. Ekim'de kapanış 31 Kasım ayı için aylık seviyeyi belirledi.
Benim teorim, dokuz yıllık oynaklık kapanışlar arasında, hisse senedi için tüm olası yükseliş veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak yeterlidir. Hisse fiyatı oynaklığını yakalamak için yatırımcılar, zayıflıktaki hisseleri bir değer seviyesine almalı ve güçlü hisseleri riskli bir seviyeye indirmelidir. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer düzeyi veya riskli bir düzeydir. Pivotlar, zaman ufku sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranır.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, geriye dönük test En az yanlış sinyalle sonuçlanan kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumanın birçok yöntemi. Bunu 1987 borsa çöküşünün ardından yaptım, bu yüzden 30 yıldan fazla bir süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma, hisse senedi için son 12 haftadaki en yüksek, en düşük ve kapanışları kapsar. Kapanışlara karşı en yüksek en yüksek ve en düşük en düşük arasındaki farkların ham bir hesaplaması var. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma, 00.00 ile 100.00 arasında ölçeklenir ve 80.00'nin üzerindeki okumalar dikkate alınır. aşırı alım ve 20.00'nin altındaki okumalar dikkate alındı aşırı satılmış. Son zamanlarda, bir okuma 90,00'un üzerine çıktıktan kısa bir süre sonra hisse senetlerinin zirve yapma ve %10 ila %20 ve daha fazla düşüş eğiliminde olduğunu kaydettim, bu yüzden bir balon her zaman patladığından buna "şişen bir parabolik balon" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumaya "görmezden gelinemeyecek kadar ucuz" olarak atıfta bulunuyorum.
Açıklama: Yazarın belirtilen hisse senetlerinde pozisyonu yoktur ve önümüzdeki 72 saat içinde herhangi bir pozisyon başlatmayı planlamamaktadır.
