2023 4. Çeyrek İçin En İyi Teknoloji Hisse Senetleri

Bu yıl da teknoloji hisseleri her zamanki gibi borsada ilgi odağı oldu. Yapay zekanın daha geniş çapta benimsenmesi ve cansızlaşma sayesinde sektör büyük kazanımlar elde etti 2022. Yatırımcılar, çok yüksek getiri geçmişine sahip olması ve ekonomi genelinde büyüme açısından hayati önem taşıması nedeniyle bu sektörü yakından takip etme eğilimindedir. Sektör için önemli bir barometre, geçtiğimiz yıl %38 oranında artan ve Russell 1000 Endeksi'nin yaklaşık %15'lik sağlıklı artışından daha iyi performans gösteren Technology Select Sector SPDR Fonu'dur (XLK).

Aşağıda en iyi değer, en hızlı büyüme ve en fazla ivme açısından değerlendirilen çeyreğe ait en iyi teknoloji hisselerinin bir analizi bulunmaktadır. Veriler Kasım ayına ait. 24, 2023.

En İyi Değere Sahip Teknoloji Hisse Senetleri

Değer yatırımı yatırımcıların, doğru ölçümlerle, doğal değerlerinin altında işlem gören hisse senetlerini tespit edebilmeleri ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle değeri düşük hisse senetleri, piyasa nihayet yanlış fiyatlandırmayı düzelttiğinde yükseliş eğilimine hazır olmalıdır. Sık kullanılan bir yöntem, fiyat-kazanç (F/K) oranı gibi temel ölçümleri analiz ederek potansiyel müşterileri belirlemektir. Genel olarak, daha düşük bir F/K oranı, piyasa uyum sağladığında daha büyük bir getiri sağlayabilecek, daha çekici bir değere sahip bir hisse senedine işaret etmelidir (temel değerinden daha düşük bir değere sahip olduğundan caziptir).

En İyi Değere Sahip Teknoloji Hisse Senetleri
Fiyat ($)	Piyasa Değeri (Piyasa Değeri) (Milyar $)	12 Aylık Son F/K Oranı
Diebold Nixdorf A.Ş. (DBD)	24.84	0.9	0.6
Yiren Dijital Ltd. (YRD)	3.11	0.3	1
Lizhi Inc. (LİZİ)	3.82	0.02	1.2

^{Kaynak: Ticaret Görünümü}

• Diebold Nixdorf A.Ş.:Firma, satış noktası terminalleri ve ATM'ler gibi self-servis işlem sistemleri tasarlayıp inşa ediyor ve ilgili yazılım ve hizmetleri sunuyor. Şirket, Ağustos ayında mali yeniden yapılanmadan çıktı ve New York Menkul Kıymetler Borsası'na (NYSE) yeniden kote edildi.
  
• Yiren Dijital Ltd.:Çin merkezli bir finans şirketi, yatırımcıları borçlularla buluşturan bir finansal pazar işletiyor. Yiren Digital ödeme işlemleri, kredi hizmetleri ve sigorta ürünleri sunmaktadır.
• Lizhi Inc.: Çin'de bir eğlence şirketi olan Lizhi, Tiya, LIZHI ve LIZHI Podcast gibi uygulamalar aracılığıyla podcast'ler ve diğer ses ürünlerini sağlar.

En Hızlı Büyüyen Teknoloji Hisseleri

Büyüme hisselerini değerlendirirken, bir şirketin performansının temel ölçümlerini sağladığından hem gelirdeki hem de hisse başına kazançtaki (EPS) büyümeyi dikkate almak önemlidir. Ancak yalnızca bunlardan herhangi birine güvenmek bir firmanın potansiyel büyümesine ilişkin çarpık bir görüntü verebilir. Böyle bir imaj, tek seferlik kazançlar, vergi kanunu değişiklikleri ve diğer alışılmadık durumlar gibi geçici olgulardan kaynaklanabilir.

Daha dengeli bir değerlendirme için ikili metrik bir yaklaşım kullanıyoruz. En son yıldan yıla eşit ağırlık veriyoruz (yıllık) her biri %50 dikkate alınarak, hem gelirde hem de EPS'de yüzdesel büyüme. Bu, anormallikleri düzeltecek ve her şirketin gerçek büyüme yörüngesine ilişkin daha net bir görüş sağlayacaktır. Ayrıca olağanüstü yüksek büyüme oranları sergileyen şirketleri, özellikle de bunları hariç tutuyoruz. üç aylık büyüme %1.000'i aşıyor; çünkü bunlar sürdürülebilir bir sürdürülebilirlik açısından aykırı değerler değil eğilim çizgisi.

En Hızlı Büyüyen Teknoloji Hisseleri
Fiyat ($)	Piyasa Değeri (Milyar $)	EPS Büyümesi (%)	Gelir artışı (%)
Itron A.Ş. (ITRI)	66.55	3.0	863	33
Palo Alto Ağları A.Ş. (PANW)	266.08	84.0	839	20
Vicor Corp. (VICR)	37.74	1.7	778	-8

^{Kaynak: Ticaret Görünümü}

• Itron A.Ş.:Şirket, ağ altyapısı ve ulaşım hizmetleri aracılığıyla şehir yönetimine yönelik teknoloji ürünleri sunmaktadır. Şirket, elektronik-test ekipmanları alt sektöründeki %4,6'lık düşüşe karşılık hisselerinin yıl içinde %30,8 oranında artmasıyla sağlam bir ivme yakaladı.
• Palo Alto Ağları A.Ş.: Yazılım şirketi, aboneliğe dayalı platformu aracılığıyla siber güvenlik teknolojisi sağlıyor. Teklifleri arasında tehdit ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma, DNS güvenliği ve veri kaybı önleme yer alır. Kasım'da 15 Eylül'de şirket, net gelirin dokuz kat arttığını ve gelirin %20 arttığını belirten ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.
• Vicor Corp.:Şirket, DC-DC dönüştürücüler, giriş filtreleme ve çıkış gücü ürünleri dahil olmak üzere elektrik güç dönüştürücüleri geliştirir, üretir ve satar.

En Çok İvme Sağlayan Teknoloji Hisseleri

Momentum yatırımı, emsallerine ve daha geniş piyasaya göre daha hızlı fiyat artışı gösteren hisse senetlerini hedefleyerek mevcut piyasa trendlerinden yararlanmayı amaçlıyor. Yaklaşım, yükseliş eğilimi gösteren hisse senetlerinin muhtemelen yükselişini sürdüreceği fikrine dayanıyor. yükseliş trendini yönlendiren şeyin kısa süreli olması muhtemel olmadığından, en azından kısa vadede daha iyi bir performans sergiliyor. kabarmak.

Teknoloji sektöründe piyasanın bozulması yaygın olduğundan, ivme yatırımı bu hisse senetleri için özellikle etkili olabilir. Teknoloji firmaları, teknolojik atılımlar, ürünlerinin pazarda benimsenmesi veya tüketici tercihlerindeki değişiklikler nedeniyle sıklıkla hızlı değer değişimlerine maruz kalıyor. Yatırımcılar, geçtiğimiz yıl hızlı büyüme gösteren ve performansını koruyan teknoloji hisselerini hedef alarak bu şirketlerin devam eden başarı dalgasına ayak uydurmayı amaçlıyor.

Aşağıda, son 12 ayda en yüksek toplam getiriyi sağlayan teknoloji hisselerini öne çıkarıyoruz.

En Çok İvme Sağlayan Teknoloji Hisseleri
Fiyat ($)	Piyasa Değeri (Milyar $)	12 Aylık Son Toplam Getiri (%)
Uygulamalı Optoelektronik A.Ş. (AAOI)	13.04	0.4	475
Ehang Holdings Ltd. (EH)	17.58	1.1	296
Şifre Madencilik A.Ş. (CIFR)	2.69	0.7	254
Russell 1000 Endeksi	Yok	Yok	15
Teknoloji Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLK)	Yok	Yok	38

^{Kaynak: Ticaret Görünümü}

• Uygulamalı Optoelektronik A.Ş.: Şirket diyot lazerler, fotodiyotlar ve ilgili modüller üretmektedir. Kasım'da 9 Ocak 2023'te şirket, net zararının yıllık bazda %43 olduğu ve gelirinin bir önceki yılın çeyreğine göre %10 arttığı üçüncü çeyrek sonuçlarını bildirdi. Kârdaki bu artış kısmen veri merkezi ürünlerine olan talebin artmasından kaynaklanıyor.
• EHang Holdings Ltd.: Ulaşım, şehir yönetimi ve havadan medya amaçlarına yönelik drone teknolojisi geliştiren ve üreten Çin merkezli bir havacılık ve savunma şirketi. EHang, Ekim ayı başlarında Hefei Belediye Hükümetine Hefei Şehri için alçak irtifalı bir ekonomi ekosistemi sağlamayı kabul etti. Anlaşma 100 milyon dolara kadar finansmanı kapsıyor.
• Şifre Madencilik A.Ş.: Yazılım şirketi, veri merkezleri aracılığıyla büyük ölçekli Bitcoin madenciliği yapmaktadır. Cipher, son çeyreğinde Teksas'ta kullanım için ön onay alan yeni bir konum elde etti. Texas gücünü yöneten Texas Elektrik Güvenilirliği Konseyi'nden 300 megawatt'a kadar güç Kafes.

Teknoloji Hisse Senetlerinin Avantajları

Büyüme potansiyeli:Teknoloji hisse senetleri, özellikle gelişmekte olan bölgelerdekiler, borsadaki patlayıcı büyümenin örneği haline geldi. Uzun süredir, 2022'de olduğu gibi sektörün düşük performans gösterdiği anların yaşandığı bu dönem, uzun vadeli trendlerden yararlanmak için sektöre para yatırma zamanıydı.

Teknoloji sektöründeki büyüme büyük ölçüde değişebilir. Küçük ölçekli ve kuruşluk teknoloji hisseleri, atılımların ardından patlayıcı bir büyüme gösterebilir, ancak daha büyük teknoloji firmaları, boyutları göz önüne alındığında ne kadar büyüyebilecekleri konusunda daha sınırlıdır. Bununla birlikte teknoloji sektörü, Meta Platforms Inc. gibi en büyük oyuncularından bazılarının bile bu sektöre ilgi duymaması nedeniyle farklılık göstermektedir. (META), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX) ve Alphabet Inc. (Google), büyüme için önemli fırsatlara sahip olmaya devam ediyor. Bunlar FAANG Hisse senetleri son on yılda yaklaşık %25 getiri sağladı.

Gelişmiş yenilik:Teknoloji hisseleri inovasyonla ve kültürümüz ve toplumumuz için gelecekte ne olacağıyla eş anlamlıdır. Son zamanlarda yapay zeka ile ilgili yatırımlarda yaşanan artış, sektörün mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam edeceği ve yatırımcıların bunun meyvelerini alabileceği anlamına geliyor.

Teknoloji Hisse Senetlerinin Dezavantajları

Teknoloji sektörü bile tökezliyor:Teknoloji hisseleri amansız büyüme görüntülerini çağrıştırırken, gerçekler medyanın ve popüler kültür mitlerinin öne sürdüğünden çok daha incelikli. Sektörün 2022'deki performansı net bir hatırlatma: Apple gibi devler de dahil olmak üzere teknoloji şirketleri ve Alphabet'in hisse değerleri sırasıyla %27 ve %39 oranında düşüş göstererek önemli gerilemeler yaşadı. sırasıyla. Bu düşüş, salgının ardından yaşananlar ve tedarik zincirindeki aksaklıklar da dahil olmak üzere çeşitli zorluklardan kaynaklandı. Tarihsel kazanımlarına rağmen, teknoloji hisseleri piyasadaki dalgalanmalara karşı bağışık değildir ve ekonominin diğer bölümleri gibi gerilemelere karşı da duyarlı olabilir.

Geride kalan firmalara yatırım yapmak:Teknoloji endüstrisinin hızla ilerleyen doğası, artan beklentiler ve benzersiz zorluklar ortaya çıkarıyor, özellikle de içinde bulunduğunuz şirketlerin teknolojisi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmayan bir yatırımcıysanız yatırım yapmak. Sektördeki hızlı yenilik ve değişim hızı, trendlerin ve beklentilerin ortaya çıkıp büyüyebileceği anlamına geliyor hızlı bir şekilde, bu aynı trendlerin paranızı koyduğunuz firmalardan da uzaklaşabileceği anlamına gelir. Bu değişimlere yakından uyum sağlamayan yatırımcılar kendilerini hızla geride kalmış halde bulabilirler.

Investopedia'da ifade edilen yorum, görüş ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Daha fazla bilgi için garanti ve sorumluluk reddi beyanımızı okuyun.

Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla, yazarın yukarıda sayılan hisse senetlerinden herhangi biri bulunmamaktadır.