2023'ün 4. Çeyreğinin En Büyük Petrol ve Gaz Stokları
Saturn Petrol ve Gaz, Teekay ve Valeura Energy sırasıyla değer, büyüme ve ivme açısından en üst sıralarda yer alıyor
Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. ve NGL Energy Partners LP dahil olmak üzere bu ay en büyük petrol ve gaz stoklarının hisse fiyatları geçen yıl dört kattan fazla arttı. Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) tarafından temsil edilen petrol ve gaz stokları, 2019'da %5 arttı. Geçtiğimiz 12 ayda, daha geniş ABD hisselerini takip eden Russell 1000 endeksi %16'lık bir kazanç elde etti. pazar.
İşte en iyi değer, en hızlı büyüme ve en fazla momentum açısından ilk üç petrol ve gaz hissesi. Tüm veriler 17 Ekim itibarıyladır.
En İyi Değere Sahip Petrol ve Gaz Stokları
Bunlar en düşük petrol ve gaz stokları 12 aylık takipfiyat-kazanç (F/K) oran. Düşük F/K oranı, elde ettiğiniz her bir dolar kar için daha az ödeyeceğiniz anlamına gelir. Kâr, hissedarlara temettü ve hisse geri alımları şeklinde iade edilebilir.
| En İyi Değere Sahip Petrol ve Gaz Stokları | |||
|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri (Milyar $) | 12 Aylık Son F/K Oranı | |
| Saturn Petrol ve Gaz A.Ş. (TOPRAK.TO) | 2,65 Kanada doları | 0,4 Kanada Doları | 0.5 |
| Amplify Energy Corp. (AMPY) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
| Spartalı Delta Corp. (SDE.TO) | 4,26 Kanada doları | 0,7 Kanada Doları | 0.8 |
- Saturn Petrol ve Gaz A.Ş.: Bu, Batı Kanada'da mülkleri bulunan bir petrol ve doğal gaz arama şirketidir. Şirket ayrıca ticaret yapıyor tezgahın üzerinden hisse senedi simgesinin altında YAĞLAR.
- Amplify Energy Corp.: Bir petrol ve gaz arama şirketi olan Amplify Energy'nin Teksas, Güney Kaliforniya, Oklahoma, Louisiana ve Wyoming'de işletme mülkleri bulunmaktadır. Şirket, kısmen 2022 yılının tamamına ilişkin dördüncü çeyrek kazançlarından dolayı düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor. Hisse senedi fiyatı yaklaşık %25 oranında düştü. Şirket, toplam gelirde %22, net kârda ise %36 oranında düşüş bildirdi.
- Spartan Delta Şirketi: Merkezi Calgary, Kanada'da bulunan Spartan Delta, Batı Kanada'da bulunan petrol ve doğal gaz mülklerini satın alır ve araştırır. Şirket ayrıca borsada hisse senedi sembolü altında işlem görüyor DALXF.
En Hızlı Büyüyen Petrol ve Gaz Stokları
Bunlar, şirketleri en fazla 50/50 ağırlıklandırmasına göre puanlayan bir büyüme modeline göre sıralanan en iyi petrol ve gaz stoklarıdır. Son üç aylık yıldan yıla (Yıllık) gelir artışı yüzdesi ve en son üç aylık YOY hisse başına kazanç (EPS) büyüme.
Satışlar ve kazançlar bir şirketin başarısında kritik faktörlerdir. Bu nedenle şirketleri yalnızca bir büyüme ölçütüne göre sıralamak, sıralamayı tek bir çeyreğin muhasebe anormalliklerine karşı duyarlı hale getirir (vergi yasasındaki değişiklikler veya yeniden yapılandırma maliyetleri gibi) bir figürün veya diğerinin işletmeyi temsil etmemesine yol açabilecek genel. (Üç aylık hisse başı kazanç artışı veya gelir artışı %1000'in üzerinde olan şirketler aykırı değerler olarak hariç tutulmuştur.)
| En Hızlı Büyüyen Petrol ve Gaz Stokları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri (Milyar $) | EPS Büyümesi (%) | Gelir artışı (%) | |
| Teekay Corp. (TK) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
| Kinetic Holdings Inc.(KNTK) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- Teekay Şirketi: Merkezi Bermuda'da bulunan Teekay, ham petrol ürünleri taşıyor ve diğer denizcilik hizmetleri sunuyor. Şirketin 54 gemiden oluşan bir filosu var. Geçen yıl, hisse senedi fiyatı kısmen son dönemdeki gelir artışlarından dolayı %74 arttı. En son bildirilen çeyrekte şirketin net geliri sekiz kattan fazla arttı ve toplam gelir önceki yıla göre %41 arttı.
- Crestwood Hisse Ortakları LP: Orta ölçekli bir enerji şirketi olan Crestwood, petrol ve doğal gaz kaynaklarını işler, işler, depolar ve taşır. Mülkleri Teksas, New Mexico, Kuzey Dakota ve Montana'dadır.
- Kinetic Holdings Inc.: Orta ölçekli bir enerji şirketi olan Kinetic Holdings, Teksas'taki Delaware Havzasında faaliyet göstermektedir. Şirket ham petrol ve doğal gaz ürünlerini topluyor, işliyor, saklıyor ve taşıyor.
En Çok İvme Kazanan Petrol ve Gaz Hisseleri
Bu petrol ve gaz stokları son 12 ayda en yüksek toplam getiriyi elde etti. Toplam getirisi %1000'in üzerinde olan şirketler aykırı değer olarak hariç tutuldu.
| En Çok İvme Kazanan Petrol ve Gaz Hisseleri | |||
|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri (Milyar $) | 12 Aylık Son Toplam Getiri (%) | |
| Valeura Enerji A.Ş. (VLE.TO) | 3,28 Kanada Doları | 0.3 | 466 |
| F3 Uranyum Corp. (FUFF) | 0.28 | 0.1 | 340 |
| NGL Enerji Ortakları LP (NGL) | 4.12 | 0.5 | 219 |
| Russell 1000 Endeksi | Yok | Yok | 16 |
| Enerji Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLE) | Yok | Yok | 5 |
- Valeura Enerji A.Ş.: Kanada'nın Calgary şehrinde bulunan Valeura Enerji, Türkiye ve Tayland'da petrol ürünleri ve doğalgaz üretiyor. Şirket ayrıca borsada hisse senedi sembolü altında işlem görüyor VLERF.
- F3 Uranyum Şirketi: Merkezi Kanada'nın Kelowna şehrinde bulunan F3 Uranium, kuzey Saskatchewan'da uranyum araştırıyor. Şirket adını Fision 3.0 Corp olarak değiştirdi. F3 Uranium Corp.'a Ocak 2023'te.
- NGL Enerji Ortakları LP: Bu enerji şirketi ham petrol ve doğal gaz ürünlerini taşıyor, depoluyor ve satıyor. En son bildirilen sonuçlarına göre NGL Energy Partners'ın net geliri %15, toplam geliri ise %35 azaldı.
Petrol ve Gaz Stoklarının Avantajları
Enflasyon/faiz oranı riskinden korunma: Tarihsel olarak artan enflasyon, daha yüksek petrol fiyatlarına karşılık gelir ve yatırımcılara petrol ve gaz stoklarındaki hisselerle potansiyel bir portföy koruması sunar. Tipik olarak Federal Reserve, tüketici talebini düşürmeyi amaçlayan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltir. Bu açıdan bakıldığında fiyat Batı Teksas Orta Seviyesi Ham petrol vadeli işlemleri yılbaşından bu yana yaklaşık %12 arttı.
Vergi avantajları: Petrol ve gaz stoklarına yatırım yapmak çeşitli vergi avantajları sunar. Bazı önemli avantajlar arasında, aktif ve pasif gelirin İç Gelir Servisi (IRS) tarafından avantajlı bir şekilde ele alınmasının yanı sıra belirli sondaj ve kiralama maliyetlerinin nasıl düşülebileceği yer almaktadır. Örneğin IRS vergi kanunu, petrol ve doğalgaz imtiyaz ücretlerinden elde edilen kazançları pasif gelir olarak kabul eder ve net zararları şu şekilde sınıflandırır: aktif gelir. Bu, bazı yatırımcıların üretim geliri kayıplarını sermaye kazançları gibi diğer gelir biçimlerinden telafi etmelerine olanak tanıyabilir.
Petrol ve Gaz Stoklarının Riskleri
Hükümet düzenlemelerinin sıkılaştırılması: Petrol ve gaz stokları, hükümetlerin belirlediği çevre düzenlemeleri nedeniyle artan zorluklarla karşı karşıyadır Karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik hedefler ve fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik etme kaynaklar. Sektördeki hisse senetlerinin sermaye harcamaları zaten yüksek; bu nedenle, özellikle enerji fiyatları düşerse, iklim hedeflerine uyum sağlamak için daha fazla maliyet eklemek nakit rezervlerini tüketir.
Fiyat dalgalanması: Petrol ve gaz stokları, arz-talep esasları ve jeopolitik olaylar nedeniyle emtia fiyatlarında önemli dalgalanmalara eğilimlidir. Üretimi artırma yönünde sürpriz karar Petrol İhraç Eden Ülkelerin Organizasyonu üyeler petrol fiyatlarında ani bir düşüşe neden olabilir. Tersine, savaşın patlak vermesi enerji fiyatlarında artışa neden olabilir. Örneğin Rusya'nın dünyanın en büyük gaz ihracatçısı konumu göz önüne alındığında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 2022'nin ilk yarısında doğal gaz fiyatları yaklaşık %75 arttı. Ancak geçen yıl doğal gaz vadeli işlemleri, talepteki düşüş nedeniyle 2022'deki en yüksek seviyelerinden %50 oranında dramatik bir düşüş yaşadı.
Investopedia'da ifade edilen yorum, görüş ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bizim okuyun garanti ve sorumluluk reddi daha fazla bilgi için.
Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla yazarın yukarıda belirtilen hisse senetlerinden herhangi biri bulunmamaktadır.