Dikdörtgen Tanımı ve Ticaret Taktikleri

Dikdörtgen Nedir?

Dikdörtgen, fiyat çizelgelerinde oluşan bir kalıptır. Fiyat aynı yataya ulaştığında bir dikdörtgen oluşur destek ve direnç seviyeleri birden çok kez. Fiyat, bir dikdörtgen oluşturarak iki yatay seviye arasında hareket etmekle sınırlıdır. Dikdörtgen kavramı şuna benzer: Darvas Kutusu.

Dikdörtgen Size Ne Anlatır?

Bir dikdörtgen bir teknik Analiz bir grafik üzerinde yapılan desen. Terim, bir menkul kıymetin fiyatının sınırlı bir aralıkta işlem gördüğü bir durumu ifade eder. Direnç ve destek seviyelerinin birbirine paralel olduğu, bir şekli andıran dikdörtgen.

Sınırlı aralık veya dikdörtgen, genellikle yatırımcıların bir menkul kıymetin uzun vadeli yönü konusunda kararsız olduklarında ortaya çıkar. Bu nedenle, belirlenen aralık içinde yükselir ve düşer, her iki yönde de ilerleyemez.

Dikdörtgen bir modelde, yatırımcılar güvenlik fiyatının bir kırılmadan önce destek ve direnç seviyelerini birkaç kez test ettiğini görecekler. Güvenlik, her iki yönde de dikdörtgenin menzilinden çıktığında, kırılma yönünde trend olduğu kabul edilir. Tüm aralar başarılı olmakla sonuçlanmaz. Örneğin, fiyat dikdörtgenden yukarı doğru kırılabilir ve kısa bir süre sonra tekrar dikdörtgene düşebilir. Buna bir denir başarısız mola.

Dikdörtgenin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnekler

Bir dikdörtgeni takas etmenin birkaç yolu vardır. İki ana yöntem, fiyat dikdörtgen içinde ileri geri hareket ederken veya kırılmaları beklerken kârı yakalamaya çalışmaktır.

Menzil Ticareti

Dikdörtgen ticareti, kalıbı erken tanımlamayı gerektirir. Sonunda bir kırılma olması muhtemel olduğundan, aralık veya dikdörtgen tüccarı, bu gerçekleşmeden önce birkaç başarılı işlem yapmayı umuyor.

• Fiyat yükseldikçe yakın destek satın almaya çalışırlar. A kaybı durdurmak desteğin altına yerleştirilir ve kar hedefi direncin altında ayarlanır.
• yapmaya çalışırlar kısa boylu fiyat düştükçe dirence yakın. Durdurma kaybı direncin üzerine yerleştirilir ve bir kar hedefi desteğin üzerine çıkar.

Fiyat dikdörtgenin dışına çıkarsa, bu, bu tüccarlar için kaybedilen bir ticaretle sonuçlanacaktır. Fiyat, destek veya direnci kıracak ve kayıpları durdurma tetiklenecek.

Koparma Ticareti

Fiyat destek veya direnci kırdığında, kaçmak tüccar harekete geçer. Fiyat direncin üzerine çıkarsa satın alırlar veya fiyat desteğin altına düşerse kısa devre yaparlar. Fiyatın tersine dönmesi durumunda zararı durdururlar. Bazı tüccarlar, dikdörtgenin yüksekliğini almayı ve ardından ters bir kırılma için dikdörtgenin tepesine eklemeyi sever (veya aşağı yönlü bir koparmada yüksekliği dikdörtgenin altından çıkarma). Bu onlara bir kar hedefi sağlar.

Örneğin, fiyatın birkaç hafta boyunca 48 ila 50 dolar arasında olduğunu varsayalım. Son olarak, fiyat 50 doların üzerine çıkıyor. Aralığın yüksekliği olan 2$, aralığın en üstüne 50$ eklenir ve 52$'lık bir hedef sağlanır. Fiyat aşağı yönlü kırılırsa, hedef 46 dolar.

Bu taktikler kulağa basit geliyor, ancak gerçek dünyada uygulanması o kadar kolay değil. Genellikle, fiyat bölgeyi her ziyaret ettiğinde fiyat aynı destek veya dirençte durmaz. Nereye uzun veya kısa gidileceğini veya bir kopuş meydana geldiğinde belirlemek her zaman net değildir.

Bu temel yöntemlerin birden çok varyasyonu vardır, örneğin bir takip eden durdurma kaybı çıkış için veya giriş zamanlamasına yardımcı olması için teknik göstergelerin kullanılması.

Dikdörtgenin Gerçek Dünya Örneği

Aşağıdaki grafik, Toronto Dominion Bank (TD) hissesinde meydana gelen bir dikdörtgeni göstermektedir. Fiyat, her fiyat dalgalanmasında benzer bir fiyatta yukarı ve aşağı doğru hareket ederek yana doğru hareket eder. Sonunda, fiyat dikdörtgenin altına düşer ve fiyat keskin bir şekilde düşer.

Dikdörtgen sırasında fiyat hareketi daha dar bir aralığa yaklaştı. Bu süreç, adı verilen başka bir grafik deseni oluşturdu. üçgen. Fiyat, dikdörtgenin alt seviyesinin altına düşmeden önce üçgenin alt seviyesinin altına düştü.

Dikdörtgen vs. Baş ve Omuz Kalıbı

Dikdörtgen, fiyatın yanlamasına hareket ettiği bir dönemdir. A baş ve omuzlar formasyon, fiyatın yükseliş trendinden düşüş trendine geçiş yaptığı yerdir. Fiyat sol tarafta daha yüksek zirveler yapıyor ve ardından sağda daha düşük bir zirve yapıyor. Yükseliş trendinin tersine dönebileceğini gösteriyor.

Dikdörtgen Grafik Deseninin Sınırlamaları

Dikdörtgeni bulmak kolaydır, ancak ticareti o kadar kolay değildir. Fiyat her zaman önceki destek veya direnç seviyelerine ulaşmayacak ve bazen onları aşacaktır. Bu tüccarları kandırabilir, kaçırılan veya kaybedilen işlemlerle sonuçlanan.

Dikdörtgenler sırasında yanlış kırılmalar bol miktarda bulunur. Bazı tüccarlar aslında yanlış bir kırılmayı beklemeyi ve ardından aralığın devam edeceğine dair bir ticaret bahsi koymayı tercih eder.

Fiyat büyük bir hareketle dikdörtgenin dışına çıktığından bazı kırılmalar büyük karlarla sonuçlanacaktır. Birçok dikdörtgen, minimum fiyat hareketi ile sona erecektir. Bazı durumlarda, fiyat aralığın dışına çıkar ve ardından tekrar değişmeye başlar.