3 En İyi Yüksek Getirili Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF'leri (SPLB, VCLT, IGLB)

uzun vadeli şirket tahvilleri genellikle kısa vadeli veya orta vadeli emsallerine kıyasla daha yüksek getiri sunar. Bununla birlikte, uzun vadeli şirket tahvilleri, faiz oranı değişikliklerine çok daha duyarlıdır ve büyük olasılıkla çok fazla oynaklık Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz oranları yükseldiğinde.

Portföylerini uzun vadeli şirket tahvilleriyle çeşitlendirmekle ilgilenen yatırımcıların birkaç cazip yüksek getirisi var. borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıda, 26 Mayıs 2021 itibarıyla mevcut olan bilgilerle birlikte en popüler üç tanesi verilmiştir.

SPDR Portföy Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF

NS SPDR Portföy Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF'si (SPLB) bir yıllık %8.97 getiri ve 30 günlük bir getiri göstermiştir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) %3.47 verim. Mart 2009'da oluşturulan fon, uzun vadeli profillere sahip yatırım yapılabilir ABD şirket tahvillerinden oluşan Bloomberg Barclays Uzun ABD Kurumsal Endeksinin performansını takip ediyor.

Fonun yönetim altındaki varlıkları (AUM) 996 milyon dolar ve 2.315 holdingler portföyünde. ETF'nin varlıkları endüstriyel ihraççılarda %70 oranında yoğunlaşmıştır, finansal hizmetler şirketleri ağırlıklı olarak %17,8 ve kamu hizmeti veren kuruluşlar %12,1'dir. Fon, varlıklarının yalnızca %47'si A veya üzeri olarak derecelendirilen yüksek kaliteli tahvillere sahiptir. Fonun portföyü, %3.46'lık bir ortalama-en kötüye ve opsiyona göre ayarlanmış 15.02 yıllık bir süre gösterdi.

Fon, yıl başından bugüne (YTD) %8.55'lik bir kayıp sergiledi. Fon, üç yıllık dönemde yıllık %7,41, beş yıllık dönemde ise %6,72 yıllık getiri sağladı. ETF, bir gider oranı %0.07 ve Morningstar'dan üç yıldızlı bir genel not aldı.

Vanguard Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF

Vanguard Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF (VCLT) Bloomberg Barclays ABD 10+ Yılı'nın yatırım sonuçlarını izlemek için Kasım 2009'da başlatıldı. Çoğunlukla 20 yılda olgunlaşan yüksek kaliteli ABD şirket tahvillerinden oluşan Kurumsal Tahvil Endeksi yada daha fazla.

Fonun toplam fon varlığı 5,5 milyar ABD doları ve portföyünde 2 bin 461 adet tahvil bulunuyor. ETF'nin tahvil varlıkları sanayiler (%69,5), finansal hizmetler şirketleri (%17,3) ve kamu hizmetleri (%11,8) üzerinde yoğunlaşmıştır. Fon portföyünün vadeye kadar getirisi %3,4 ve ortalama vadesi 14,6 yıldır.

ETF gösterdi Yılbaşından bu yana %8,69 kayıp ve %8,48 bir yıllık getiri. ETF'nin ortalama yıllık getirisi üç yıllık dönem için %7.55 ve beş yıllık dönem için %6.72 olmuştur. 30 Günlük SEC verimi %3.33 idi. Morningstar, fona şirket tahvili kategorisinde üç yıldızlı bir genel not verdi. Fonun gider oranı %0,05'tir.

iShares 10+ Yıl Yatırım Sınıfı Kurumsal Tahvil ETF

NS iShares 10+ Yıl Yatırım Sınıfı Kurumsal Tahvil ETF (IGLB) 12 aylık bir takip oluşturdu dağıtım verimi %3.36 ve aynı 30 günlük SEC verimi. Aralık 2009'da başlatılan ETF, ABD şirketleri tarafından ihraç edilen uzun vadeli şirket tahvillerinden oluşan ICE BofAML 10+ Yıl ABD Kurumsal Endeksinin performansını takip ediyor.

Fonun portföyünde 2,5 milyar dolarlık net varlıkla 2.992 holding vardı. Emsallerine kıyasla bu ETF daha geniş bir sektöre sahiptir. çeşitlendirme.

Fonun portföyündeki en üst sektörler şunlardır: döngüsel olmayan tüketici %18,3 tahsisatta, iletişim %12,5'te ve elektrik %10,9'da. Neredeyse tüm fon portföyü, yaklaşık %51'lik bir tahsise sahip olan BBB dereceli tahvillerle birlikte yatırım dereceli tahvillerden oluşmaktadır. Fonun vadeye kadar getirisi %3,37 ve ortalama süresi 14,45 yıldır.

Fon, bir yıllık %9.82 getiri sağladı. Fon gösterdi ortalama yıllık getiri üç yıllık dönem için %7,35 ve beş yıllık dönem için %6,52'dir. Morningstar, fona şirket tahvili kategorisinde iki yıldızlı bir genel not verdi. Fonun gider oranı %0,06'dır.