4 Adımda Altın Ticareti Nasıl Yapılır?

İster boğa ister ayı gibi davransın, altın piyasası yüksek likidite ve mükemmel fırsatlar sunar. dünyanın ekonomik ve politik ortamındaki benzersiz konumu nedeniyle hemen hemen tüm ortamlarda kâr elde etmek sistemler. Birçok kişi metale doğrudan sahip olmayı tercih ederken, gelecekler, hisse senedi ve opsiyon piyasaları inanılmaz teklifler sunuyor Kaldıraç Ölçülen risk ile.

Piyasa katılımcıları genellikle altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan tam olarak yararlanamazlar çünkü dünya altın piyasalarının benzersiz özelliklerini veya soyulabilir gizli tuzakları öğrenmedim kar. Ayrıca, hepsi değil yatırım araçları eşit olarak oluşturulur: Bazı altın enstrümanların tutarlı üretim yapma olasılığı daha yüksektir. Sonuç olarak sonuçları diğerlerinden daha fazladır.

Sarı metalin ticaretini öğrenmek zor değil, ancak aktivite buna özgü beceri setleri gerektiriyor. emtia. Acemiler hafifçe basmalıdır, ancak tecrübeli yatırımcılar bu dört stratejik adımı günlük ticaret rutinlerine dahil ederek fayda sağlayacaktır. Bu arada, bu karmaşık pazarların inceliklerini ikinci el olana kadar deneyler.

1. Altın Ne Hareket Eder

en eskilerinden biri olarak para birimleri gezegende, altın kendini finans dünyasının ruhunun derinliklerine yerleştirdi. Neredeyse herkesin sarı metal hakkında bir fikri vardır, ancak altının kendisi yalnızca sınırlı sayıda fiyata tepki verir. katalizörler. Bu kuvvetlerin her biri, hissi, hacmi ve trend yoğunluğunu etkileyen bir kutupluluk içinde ortadan ikiye ayrılır:

• Şişirme ve deflasyon
• Açgözlülük ve korku
• Arz ve talep

Piyasa oyuncuları, bu kutuplardan birine tepki olarak altın ticareti yaptıklarında yüksek riskle karşı karşıya kalırlar, aslında bu kutuplardan biri diğerini kontrol eder. fiyat hareketi. Örneğin, bir satışın dünyaya çarptığını söyleyin finansal piyasalar, ve altın güçlü bir ralli içinde çıkar. Birçok tüccar, korkunun sarı metali hareket ettirdiğini varsayar ve duygusal kalabalığın körü körüne fiyatı daha yüksek tutacağına inanır. Ancak, enflasyon aslında hisse senedinin düşüşünü tetiklemiş olabilir ve teknik agresif bir şekilde altın rallisine karşı satış yapacak kalabalık.

Bu güçlerin kombinasyonları, eşit uzunluktaki yükseliş ve düşüş trendlerini izleyen uzun vadeli temalar oluşturarak dünya pazarlarında her zaman etkindir. Örneğin, Federal Rezerv (FOMC) 2008'de başlayan ekonomik teşvik, başlangıçta altın üzerinde çok az etkisi oldu çünkü piyasa oyuncuları 2008 ekonomik çöküşünden kaynaklanan yüksek korku seviyelerine odaklandı. Bununla birlikte, bu niceliksel gevşeme deflasyonu teşvik ederek altın piyasasını ve diğer emtia gruplarını büyük bir değer için kurdu. tersine çevirme.

Bu geri dönüş hemen gerçekleşmedi çünkü bir reflasyon teklifi devam ediyordu. bunalımlı tarihsel araçlara doğru spiral şeklinde dönen finansal ve emtia temelli varlıklar. Altın nihayet zirve yaptı ve 2011'de reflasyon tamamlandıktan sonra düştü ve merkez bankaları niceliksel genişleme politikalarını yoğunlaştırdı. VIX aynı zamanda daha düşük seviyelere geriledi ve korkunun artık önemli bir piyasa belirleyicisi olmadığının sinyalini verdi.

2. Kalabalığı Anlayın

Altın, çeşitli ve çoğu zaman karşıt çıkarlara sahip çok sayıda kalabalığı kendine çekiyor. Altın böcekler yığının tepesinde durmak, toplamak fiziksel külçe ve aile varlıklarının çok büyük bir kısmını altın hisse senetlerine, opsiyonlara ve vadeli işlemlere tahsis etmek. Bunlar uzun vadeli oyunculardır, düşüş trendleri tarafından nadiren caydırılırlar ve sonunda daha az ideolojik oyuncuları sarsarlar. Buna ek olarak, perakende katılımcıları neredeyse tüm altın böcekleri popülasyonunu oluşturuyor ve tamamen dünyanın uzun tarafına ayrılmış çok az fon var. değerli metal.

Altın böcekler muazzam ekler likidite Vadeli işlemler ve altın hisseleri altında bir taban tutarken, daha düşük fiyatlarla sürekli bir satın alma faizi sağladılar. Ayrıca, verimli giriş sağlama amacına da hizmet ederler. kısa satıcılar, özellikle duygusal pazarlarda, üç ana güçten biri güçlü satın alma baskısı lehine kutuplaştığında.

Buna ek olarak, altın, para birimleri ve tahvillerle birlikte alım satım yapan kurumsal yatırımcılar tarafından çok büyük bir riskten korunma faaliyeti çekiyor. "riskli" ve risksiz.” Fonlar, büyüme (riskli) ve güvenlik (risksiz) ile eşleşen enstrüman sepetleri yaratır ve bu kombinasyonları yıldırım hızında alıp satar. algoritmalar. Özellikle halkın katılımının normalden düşük olduğu yüksek derecede çelişkili pazarlarda popülerdirler.

3. Uzun Vadeli Grafiği Okuyun

öğrenmek için zaman ayırın altın grafik içte ve dışta, en az 100 yıl geriye giden uzun vadeli bir geçmişle başlayarak. Oymanın yanı sıra trendler onlarca yıldır devam eden metal, aynı zamanda inanılmaz uzun süreler boyunca daha da düştü ve altın böceklerinin kârını reddetti. Stratejik bir bakış açısından, bu analiz şunları tanımlar: fiyat seviyeleri sarı metalin onları test etmek için geri dönüp dönmediği ve ne zaman döndüğü izlenmelidir.

Altının yakın tarihi, 1970'lere kadar, dolar için altın standardının kaldırılmasının ardından uzun bir süre yükselişe geçene kadar çok az hareket gösteriyor. yükseliş trendiyükselen tarafından desteklenen şişirme fırlama nedeniyle ham petrol Fiyat:% s. Şubat 1980'de ons başına 2.076$'a çıktıktan sonra, kısıtlayıcı Federal Rezerv para politikasına tepki olarak 1980'lerin ortalarında 700$'a yaklaştı.

Ardından gelen düşüş trendi, altının ons başına 1.916 $'lık Şubat 2012'de zirveye ulaşan tarihi yükseliş trendine girdiği 1990'ların sonlarına kadar sürdü. O zamandan beri sürekli bir düşüş, dört yılda yaklaşık 700 puan bıraktı; 2016'nın ilk çeyreğinde, otuz yılın en büyük üç aylık kazancı için %17 artmasına rağmen, Mart 2020 itibariyle ons başına 1.635 dolardan işlem görüyor.

4. Mekanınızı Seçin

Likidite, altın trendlerini takip eder, keskin bir şekilde yükselir veya düşerken artar ve nispeten sakin dönemlerde azalır. Bu salınım etkiler vadeli işlem piyasaları olduğundan daha büyük ölçüde Sermaye piyasasıortalamanın çok daha düşük olması nedeniyle katılım oranları. Chicago's tarafından sunulan yeni ürünler CME Grubu son yıllarda bu denklemi önemli ölçüde iyileştirmedi.

CME, 100 oz olmak üzere üç ana altın vadeli işlem sunuyor. bir sözleşme, 50 oz. mini sözleşme ve 10 oz. Ekim 2010'da eklenen bir mikro sözleşme.  2017'de en büyük sözleşmenin hacmi 67,6 milyonun üzerindeyken, daha küçük sözleşmeler o kadar geniş çapta işlem görmedi; Mini için 87.450 ve mikro için .05 milyon.  Bu zayıf katılım, aylarca tutulan uzun vadeli vadeli işlemleri etkilemiyor, ancak ticareti güçlü bir şekilde etkiliyor. uygulamak Kısa vadede pozisyonlar, daha yüksek maliyetleri zorlamak kayma.

NS SPDR Gold Trust Shares (GLD), bir kuruşa kadar düşebilen son derece dar spreadler ile her tür piyasa ortamında en büyük katılımı gösterir. Ortalama günlük hacim Mart 2020'de günde 14,54 milyon hisseye ulaştı ve günün her saatinde kolay erişim sağladı. CBOE GLD'deki seçenekler, aktif katılım tutma ile başka bir likit alternatif sunar yayılır düşük seviyelerde.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), GLD'den daha fazla günlük yüzde hareketi ile öğütür, ancak daha yüksek bir risk taşır çünkü sarı metal ile korelasyon günden güne büyük ölçüde değişebilir.Büyük madencilik şirketleri, fiyat dalgalanmalarına karşı agresif bir şekilde korunarak, leke ve vadeli işlem fiyatları, operasyonlar dahil olmak üzere diğer doğal kaynaklarda önemli varlıklara sahip olabilir. gümüş ve demir.

Sonuç olarak

Altın piyasasında dört adımda karlı bir şekilde işlem yapın. İlk olarak, altın alım ve satım kararlarının çoğunluğunu üç kutbun nasıl etkilediğini öğrenin. İkinci olarak, altın ticareti, riskten korunma ve mülkiyete odaklanan çeşitli kitleleri tanıyın. Üçüncüsü, uzun ve uzun olanı analiz etmek için zaman ayırın. kısa vadeli Altın çizelgeleri, devreye girebilecek önemli fiyat seviyelerini göz önünde bulundurarak. Son olarak, mekanınızı seçin risk almak, yüksek likidite ve kolay ticaret uygulamasına odaklandı.