Ham Petrol Ticareti: Kar Etmenin 5 Adımı

Ham petrol ticaret, dünyanın ekonomik ve politik sistemlerinde benzersiz konumu nedeniyle neredeyse tüm piyasa koşullarında mükemmel kâr fırsatları sunar. Ayrıca, enerji sektörü oynaklık son yıllarda keskin bir şekilde arttı ve kısa vadeli dalgalanma işlemleri ve uzun vadeli zamanlama stratejileri için tutarlı getiriler sağlayabilecek güçlü trendler sağladı.

Piyasa katılımcıları, ya öğrenmedikleri için ham petrol dalgalanmalarından tam olarak yararlanamazlar. bu pazarların benzersiz özellikleri veya yiyebilecekleri gizli tuzakların farkında olmadıkları için kazanç. Ayrıca, tüm enerji odaklı finansal araçlar, bunların bir alt kümesiyle eşit olarak oluşturulmaz. menkul kıymetler olumlu sonuçlar üretme olasılığı daha yüksektir.

İşte piyasalarda tutarlı bir kâr elde etmek için gereken beş adım.

1. Ham Petrolü Neyin Hareket Ettiğini Öğrenin

Ham petrol, algılar yoluyla hareket eder. arz ve talep, dünya çapındaki üretimin yanı sıra küresel ekonomik refahtan da etkilenir. Arz fazlası ve azalan talep, tüccarları ham petrol piyasalarını satmaya teşvik ederken, artan talep ve azalan veya sabit üretim, tüccarları ham petrolü daha yüksek teklif etmeye teşvik ediyor.

Pozitif unsurlar arasındaki sıkı yakınsama, ham petrolün Temmuz 2008'de varil başına 145.31 dolara yükselmesi gibi güçlü yükseliş trendleri üretebilir. yakınsama Negatif unsurlar arasında, Ağustos 2015'te varil başına 37.75 dolara çöküş gibi eşit derecede güçlü düşüş trendleri yaratabilir. Fiyat eylemi ham petrol karışık koşullara tepki verdiğinde dar ticaret aralıkları oluşturma eğilimindedir ve yan etki genellikle bir seferde yıllarca devam eder.

2. Kalabalığı Anlayın

Profesyonel tüccarlar ve hedger'lar enerjiye hükmediyor vadeli işlem piyasaları, endüstri oyuncuları fiziksel maruziyeti dengelemek için pozisyon alırken, hedge fonları uzun ve kısa vadeli yönler üzerinde spekülasyon yapıyor. perakende tüccarlar ve yatırımcılar burada değerli metaller veya yüksek beta büyüme hisse senetleri gibi daha duygusal piyasalardan daha az etki gösterirler.

Perakendenin etkisi, ham petrol keskin bir eğilim gösterdiğinde yükselir ve bu pazarlara ön sayfa manşetleri ve masa başı konuşan kafalar tarafından çekilen küçük oyunculardan sermaye çeker. Sonraki açgözlülük ve korku dalgaları, altta yatan eğilimi yoğunlaştırabilir itme, son derece yüksek hacimli baskı yapan tarihi zirvelere ve çöküşlere katkıda bulunur.

3. Brent ve WTI Ham Petrol Arasında Seçim Yapın

Ham petrol ticareti iki ana piyasadan, Batı Teksas Orta Düzey Ham Petrol ve Brent Ham Petrol. WTI, ABD Permiyen Havzası ve diğer yerel kaynaklardan kaynaklanırken Brent, Kuzey Atlantik'teki bir düzineden fazla sahadan geliyor. Bu çeşitler, farklı kükürt içeriği ve API gravitesi içerir ve daha düşük seviyeler genellikle hafif tatlı ham petrol olarak adlandırılır. Brent 2017'de WTI, dünya vadeli işlem piyasalarında (iki yıllık Brent hacim liderliğinin ardından) daha yoğun bir şekilde işlem görmesine rağmen, son yıllarda dünya çapında fiyatlandırmanın daha iyi bir göstergesi haline geldi.

Bu sınıflar arasındaki fiyatlandırma, yıllarca dar bir bant içinde kaldı, ancak bu, 2010'da, arz-talep ortamının hızla değişen arz ve talep ortamı nedeniyle iki pazarın keskin bir şekilde ayrılmasıyla sona erdi. ABD petrol üretiminin, şeyl ve kaya gazı kaynaklı yükselişi kırılma teknoloji, artan WTI çıkışı aynı zamanda Brent sondajı hızlı bir düşüş yaşadı.

Arap petrolüne dayanan ABD hukuku ambargo 1970'lerde yerel petrol şirketlerinin envanterlerini denizaşırı pazarlarda satmalarını yasaklayarak bu bölünmeyi şiddetlendirdi. 2015 yılında bu yasak kaldırıldı.

CME Group'un New York Ticaret Borsası (NYMEX) vadeli işlem sözleşmelerinin çoğu, WTI karşılaştırmasını takip ediyor ve "CL" kodu önemli günlük hacimler çekiyor.Vadeli işlem tüccarlarının çoğu, yalnızca bu sözleşmeye ve birçok türev ürününe odaklanabilir. Borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) ve borsada işlem gören tahviller (ETN'ler), ham petrole öz sermaye erişimi sağlar, ancak matematiksel yapıları, kontango ve gerileme.

4. Uzun Vadeli Grafiği Okuyun

WTI ham petrolü II. Dünya Savaşı'ndan sonra yükseldi, 20 doların üstünde zirve yaptı ve 1970'lerdeki ambargo parabolik bir krizi tetikleyene kadar dar bir banda girdi. ralli 120 dolara. On yılın sonlarında zirve yaptı ve yeni milenyumun önündeki gençlere düşerek eziyetli bir düşüşe başladı. Ham petrol, 1999'da yeni ve güçlü bir yükseliş trendine girerek Haziran 2008'de 157.73$'a çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Daha sonra büyük bir yere düştü ticaret aralığı bu seviye ile üst 20 dolar arasında, 2017 sonunda 55 dolar civarında. Ocak 2021 itibariyle, yaklaşık 47 dolardan işlem görüyordu.

5. Mekanınızı Seçin

NYMEX WTI Hafif Tatlı Ham Petrol vadeli işlem sözleşmesi (CL), ayda 10 milyondan fazla sözleşmeyle işlem görür ve mükemmel teklifler sunar. likidite. Ancak 1.000 varil kontrat birimi ve varil başına .01 minimum fiyat dalgalanması nedeniyle nispeten yüksek bir riske sahiptir.NYMEX aracılığıyla sunulan ve büyük çoğunluğu profesyonelleri çeken düzinelerce enerji bazlı ürün var. spekülatörler ancak birkaç özel tüccar veya yatırımcı.

ABD Petrol Fonu, 20 milyonu aşan günlük ortalama hacim yayınlayarak, hisse senetleri aracılığıyla ham petrol oynamanın en popüler yolunu sunuyor. Bu güvenlik, WTI vadeli işlemlerini takip eder, ancak bunlar arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle contango'ya karşı savunmasızdır. ön ay ve fiyat uzantılarının boyutunu azaltan daha uzun vadeli sözleşmeler.

Petrol şirketleri ve sektör fonları farklı eğilimler ve fırsatlar sunan üretim, arama ve petrol hizmeti operasyonları ile çeşitli endüstri maruziyetleri sunar. Şirketlerin çoğu genel ham petrol eğilimlerini takip ederken, uzun süreler boyunca keskin bir şekilde farklılaşabilirler. Bu karşı-salınımlar, genellikle, hisse senedi piyasaları keskin bir eğilim gösterdiğinde, ralliler veya satışlar, çeşitli sektörler arasında adım adım davranışı teşvik eden çapraz piyasa korelasyonunu tetiklediğinde ortaya çıkar.

En büyük ABD petrol şirketi fonlarından bazıları şunlardır:

• SPDR Enerji Seç Sektör Fonu (XLE)
• SPDR S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF'si (XOP)
• VanEck Vektörler Petrol Hizmetleri ETF (OIH)
• iShares ABD Enerji ETF'si (İYE)
• Vanguard Enerji ETF'si (VDE)

Rezerv para birimleri Birçok ulusun ekonomisinin enerji kaynaklarına yakın bir şekilde kullanılmasıyla, uzun vadeli ham petrole maruz kalmak için mükemmel bir yol sunuyor. ABD doları, USD/COP ve USD/MXN işaretleri altında Kolomb ve Meksika pesolarıyla kesişiyor, yıllardır ham petrolü izliyor ve spekülatörlere son derece likidite ve kolayca ölçeklenebilir erişim sunuyor. yükseliş trendleri ve düşüş trendleri. Ayı ham petrol pozisyonları bu haçları satın almayı gerektirirken, yükseliş pozisyonları onları açığa satmayı gerektirir.

Alt çizgi

Ham petrol ve enerji piyasalarında alım satım yapmak, tutarlı karlar elde etmek için olağanüstü beceriler gerektirir. Ham petrol vadeli işlemleri ve onun sayısız türevleri ile ticaret yapmak isteyen piyasa oyuncularının, piyasayı neyin harekete geçirdiğini öğrenmesi gerekiyor. emtia, hakim kalabalığın doğası, uzun vadeli fiyat geçmişi ve arasındaki fiziksel farklılıklar. farklı dereceler.