Розрахунок рентабельності інвестицій (ROI) в Excel
Що таке рентабельність інвестицій (ROI)?
Прибуток на інвестиції (ROI) - це розрахунок, який показує, як інвестицій або актив виконував протягом певного періоду. Він виражає прибуток або збиток у відсотках.
Формула розрахунку рентабельності інвестицій проста:
(Поточне значення - Початкове значення) / Початкове значення = рентабельність інвестицій.
Поточна вартість може бути однією з двох речей: незалежно від суми, за яку було продано інвестицію (її реалізована вартість) або іншої вартості інвестицій на даний момент (наприклад, ринкова ціна а запас). Початкова вартість - це історична цифра: ціна, спочатку сплачена за інвестицію або ціна.
Ключові висновки
- Рентабельність інвестицій (ROI) показує, скільки прибутку актив чи інвестиція забезпечили за певний період часу, виражений у відсотках.
- ROI обчислюється шляхом віднімання початкового значення від поточного значення, а потім ділення числа на початкове значення. Його можна розрахувати вручну або за допомогою Excel.
- Рентабельність інвестицій - це показник ефективності, який дозволяє легко порівняти загальну прибутковість різних інвестицій, але з іншого боку, він вимірює лише від випадкової кінцевої точки і не враховує значення часу гроші.
Розрахунок рентабельності інвестицій в Excel
Найкращі практики фінансового моделювання вимагають, щоб розрахунки були прозорими та легкими підлягає аудиту. На жаль, коли ви збираєте всі обчислення у формулу, ви не можете легко побачити, які числа куди йдуть, або які цифри вводяться користувачем або жорстко кодуються.
Як це налаштувати Excel полягає в тому, щоб усі дані були в одній таблиці, а потім розбивати розрахунки по рядках.
Ви хочете створити місце для початкових і кінцевих значень, а потім використовувати посилання на клітинки для визначення рентабельності інвестицій.
ROI плюси і мінуси
Позитивним аспектом рентабельності інвестицій як показника ефективності є те, що ви можете легко порівняти загальну прибутковість різних інвестицій.
Однак слід мати на увазі кілька міркувань. Іноді у базовій формулі рентабельності інвестицій "поточна вартість" виражається як "виграш від інвестицій". Це не зовсім точно. Якщо ви почали зі 100 доларів, а закінчили зі 140 доларами, ваш прибуток від інвестицій складе 40 доларів. Але поточна вартість - це всього 140 доларів.
Інший великий - це рентабельність інвестицій тільки заходи з довільної кінцевої точки. Він не враховує часову вартість грошей, що є критичним елементом повернення. Це особливо зрозуміло, якщо подивитися на рентабельність інвестицій у 2020 році на рівні -18% у таблиці вище. Це не щорічна зміна порівняно з попереднім значенням 2019 року. Скоріше, це загальна зміна, виміряна з початку 2017 року. Хоча він точно відображає загальну прибутковість за період, він не відображає річна прибутковість або складена ставка змін.
