Трейдери Apple роблять ставку на 12% прибутку

(Примітка: Автор цього фундаментального аналізу - фінансовий письменник та менеджер портфеля. Він та його клієнти володіють акціями AAPL.)

Трейдери роблять ставки на акції Apple Inc. (AAPL) зростає більш ніж на 12% до середини липня на основі останніх торгів опціонами від його поточної ціни близько $ 191,10. Акції Apple за останній рік вже підскочили майже на 29%, що легко перевершило зростання S&P 500 майже на 14,7%.

Акції намагаються вирватися на основі технічної діаграми, і це може збільшити бичачий прогноз серед трейдерів, ставлячи на те, що прорив станеться незабаром.

AAPL дані за YCharts

Масивні бичачі ставки

Трейдери опціонів досить агресивно роблять ставку на те, що акції Apple піднімуться до 215 доларів США до кінця 20 липня. Опціони колл за ціною виконання $ 215 досягли значного обсягу 11 червня, торгуючи майже 42 000 контрактами. Цей обсяг був більш ніж у п’ять разів більшим, ніж існуючий відкритий відсоток лише у 6 200 відкритих контрактів. Оскільки дзвінки торгуються за ціною 0,20 дол. США за контракт, це означає, що ціна акції повинна зрости до 215,20 дол. США, щоб покупець дзвінка був беззбитковим, що зросло більш ніж на 12%. (Докладніше див. Також:

Чому акції Apple могли досягти свого піку.)

Дзвінки переважують пути

Стратегія опціонів на довгі трансляції також передбачає, що акції можуть зростати залежно від коефіцієнта покладеного до виклику. Стратегія передбачає, що акції зростуть або впадуть приблизно на 4,6% від ціни страйку 195 доларів США, розмістивши акції в діапазоні торгів приблизно від 186,05 до 203,95 доларів. Але кількість дзвінків значно переважає кількість путів у співвідношенні майже 3 до 1: майже 20 500 контрактів відкритих дзвінків до всього 7600 контрактів відкритих путів.

Бичача технічна діаграма на місці

Технічний графік також передбачає, що акції також можуть зрости, оскільки вони намагаються вирватися і піднятися вище рівня технічного опору на рівні близько 193 доларів. Акції акції різко зросли після того, як 1 травня звітували про сильні квартальні результати: акції зросли приблизно на 17,4%, після чого настав період консолідації. Якщо акції повинні успішно пробитися, це може призвести до зростання подібної частки, яка зросте приблизно до 219 доларів, що приблизно на 14% вище, ніж її поточна ціна. Крім того, якщо акція не зможе пробитися, вона має потужну технічну підтримку на рівні 186 доларів США, а потім знову приблизно 180 доларів США. (Докладніше див. Також: У Новий рік Apple App Store досягла рекордних продажів у 300 мільйонів доларів.)

Схоже, що акції Apple готуються до свого наступного кроку, виходячи з технічних графіків, і трейдери опціонів, схоже, роблять ставку на те, що прорив станеться незабаром.

Майкл Крамер є засновником Mott Capital Management LLC, зареєстрований інвестиційний радник та менеджер компанії, яка активно керує, тривалий час лише з портфелем тематичного зростання. Як правило, Kramer купує та утримує акції протягом трьох -п’яти років. Натисніть тут, щоб отримати біографію Крамера та його портфелі. Представлена ​​інформація є виключно для освітніх цілей і не має наміру робити пропозиції чи звертатись за продаж чи купівлю будь -яких конкретних цінних паперів, інвестицій чи інвестиційних стратегій. Інвестиції несуть ризик, і якщо не зазначено інше, вони не гарантуються. Перш ніж реалізувати будь -яку стратегію, обговорювану в цьому документі, обов’язково проконсультуйтеся з кваліфікованим фінансовим радником та/або фахівцем з податків. За запитом консультант надасть перелік усіх рекомендацій, зроблених протягом останніх дванадцяти місяців. Минулі показники не свідчать про майбутні показники.