Російські ETF досягли 52-тижневого максимуму, оскільки американські санкції послаблюють побоювання
Російські акції повернулися до життя в першій половині 2019 року після п'яти років боротьби завойовувати сили на тлі санкцій США, що впало ціни на нафтута нестабільний потік країни рубль валюта, яка ефективно скорочує вартість власного капіталу наполовину. Індекс RTS (RTS.RS), еквівалент доларового індексу російського індексу MOEX, завершився у четвер, 13 червня, на рівні 1346,98, що стало його найвищим показником з 15 липня 2014 року.
Нововиявлена фінансова стабільність Росії, недавнє подорожчання валюти та дисконт оцінки власного капіталу запропонувати інвесторам рівень ізоляції від триваючої торговельної напруги, яка загрожує зірвати зростання світової економіки. Крім того, наполегливий гнів президента США Дональда Трампа щодо Китаю через чесну торгівлю допоміг послабити побоювання щодо нових санкцій дядька Сема, введених проти Росії.
"Відсутність нових санкцій стала основним рушієм для російського рубля та облігацій, що спричинило переоцінку акцій", - каже Олена Ловен, менеджер з портфелів у Swedbank, розповів Bloomberg.
Трейдери можуть отримати доступ до акцій країни, використовуючи ці три Росії біржові фонди (ETF). Давайте детальніше розглянемо кожен фонд та визначимо відповідну точку входу за допомогою технічного аналізу.
VanEck Vectors Russia ETF (RSX)
Запущений у 2007 році ETF VanEck Vectors Russia (RSX) прагне уважно відстежувати показники ціни та прибутковості індексу MVIS Russia. Щоб досягти цього, фонд інвестує щонайменше 80% своєї бази активів у акції, які складають базовий індекс. RSX забезпечує нахил у напрямку енергетики та секторів основних матеріалів з відповідними вагами 40,76% та 22,38%. Ключові акції в ньому кошик з 29 холдингів включають Публічне акціонерне товариство «Федеральна гідрогенеруюча компанія»-«РусГідро» (RSHYY), «Сбербанк Росії» (SBRCY) та ПАТ «ЛУКОЙЛ» («ЛУКОЙ»). Фонд має активи під управлінням (AUM) у розмірі 1,28 млрд доларів, пропонує привабливі 4,45% дивідендна прибутковість, і торгується на 21,55% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року Індекс S&P 500 на 6,2% за аналогічний період станом на 14 червня 2019 року. Збір за управління ETF у 0,65% відповідає середнім показникам категорії 0,68%.
Ціна RSX вирізана а подвійне дно у період з вересня по грудень 2018 року і з тих пір постійно просувається на територію бичачого ринку. Зовсім недавно акції RSX опустилися нижче 50-денного проста ковзна середня (SMA) перед початком поточного переміщення вище, щоб надрукувати a Максимум 52 тижні на рівні 22,95 долара на вчорашній торговій сесії. Трейдери повинні намагатися купити падіння до $ 22, де це було раніше опору тепер стає опорою.
iShares MSCI Росія з обмеженням ETF (ERUS)
Маючи чисті активи в розмірі 615,80 млн доларів, iShares MSCI Russia обмежив ETF (ERUS) прагне забезпечити аналогічну прибутковість до Індексу MSCI Russia 25/50 - а індекс, зважений ринковою капіталізацією цінних паперів, котируваних на російських фондових біржах. На 10 найбільших холдингів ETF припадає майже 70% його портфеля, що робить його дещо найбільшим фондом. Як і RSX, ERUS надає перевагу секторам енергетики та основних матеріалів, що робить його відповідним інструментом для трейдерів, які хочуть зробити ставку на ці сегменти ринку. Щоденний оборот приблизно 300 000 акцій і в середньому поширення лише 0,04% утримують низькі торгові витрати, тоді як 0,59% фонду коефіцієнт витрат теж не зламає банк. Станом на 14 червня 2019 р. ERUS має вражаючу річну прибутковість (з початку року) 25,29%, підскочивши лише за останній місяць на 11,11%. Інвестори отримують 3,93% дивідендної дохідності.
Акції ERUS продовжили своє зростання після того, як 50-денний SMA перетнув 200-денний SMA на початку січня, щоб створити "золотий хрест"сигнал купівлі. Фонд двічі переходив до 50-денного SMA цього року, перш ніж досяг свого поточного 52-тижневого максимуму на рівні 38,88 доларів. Тим, хто хоче поїхати довго слід шукати точку входу на рівні $ 36,50-область, де ціна знаходить злиття підтримки з середини квітня, коли вона сягне максимуму і на 50% Відновлення Фібоначчі рівень.
Direxion Daily Russia Bull 3X акції ETF (RUSL)
Direxion Daily Russia Bull 3X акції ETF (RUSL) ставить собі за мету повернути триразову денну продуктивність індексу MVIS Russia, що робить його придатним для трейдерів, які хочуть агресивної короткострокової бичачої ставки на російські акції. Його орієнтир забезпечує комплексний вплив на Росію, включаючи російські компанії, незалежно від цього місцезнаходження чи торгівлі ними, а також неросійські фірми, які генерують принаймні 50% їх доходи в Росії. ETF забезпечує конкурентоспроможні торгові витрати із середнім спредом 0,16% і середнім обсяг ліквідності долара приблизно 6 мільйонів доларів. Його використання похідних продуктів сприяє дорогому внеску за управління фондом у 1,36%, хоча це не повинно надто впливати на короткі терміни утримання. RUSL випускає дивідендну дохідність у 1,88%, має AUM 124,43 млн доларів та має здоровий прибуток на 66,13% з початку року станом на 14 червня 2019 року.
В січні та червні акції RUSL додали більшість їх прибутку за минулий рік, при цьому фондовий ринок торгувався приблизно в сім пунктів діапазон між цими місяцями. Нещодавнє ралі ETF зробило поштовх завдяки підтримці 200-денної SMA, зареєструвавши 52-тижневий максимум на рівні 49,60 доларів у торгівлі в четвер. Спорадичні гучність супроводжував рух вище, демонструючи деякі значні тактичний ставки. Трейдери, які бажають приєднатися до партії, повинні розглянути можливість купівлі відшкодування до 43 доларів, де ціна відчуває значну підтримку з вершини чотиримісячного торгового діапазону цього року.
