Японські ETF готуються до можливої торгової угоди Трампа
Японські акції погіршили показники своїх аналогів у США з початку року (з початку року) у 2019 році на тлі економічних даних, що вказують на погіршення економіки у Країні висхідного сонця. Провідний і найбільш шанований фондовий індекс країни, Nikkei 225 (^N225), зріс на 6,22% за рік, зареєструвавши лише близько половини прибутку, Індекс S&P 500 додав за той самий період.
Чотириденний державний візит президента США Дональда Трампа до Японії на вихідних може бути саме тим, що необхідно для того, щоб у найближчі місяці пожвавити фондовий ринок країни. Незважаючи на те, що президент США висловив занепокоєння щодо одностороннього торгового балансу між двома країнами, він залишався оптимістом щодо укладення взаємовигідної торговельної угоди з Японією.
"З точки зору торгівлі, я думаю, ми оголосимо про деякі речі, ймовірно, у серпні, що буде дуже добре для обох країн",-сказав Трамп у понеділок, за CNBC. "Я думаю, ми швидко вирівняємо торговий баланс", - додав він.
Трейдери, які очікують відскок японських акцій напередодні можливої торгової угоди США пізніше цього літа, можуть зіграти цей крок, використовуючи ці три Японії
біржові фонди (ETF). Давайте детальніше вивчимо кожен фонд та обговоримо декілька гойдалки можливості.iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Запущений у 1996 році iShares MSCI Japan ETF (EWJ) прагне надати аналогічні результати інвестицій Японському індексу MSCI. Файл еталон відстежує приблизно 85% японського ринку акцій. EWJ надає перевагу промисловості, споживчий циклічнийта фінансові сектори з відповідними асигнуваннями 27,02%, 18,82%та 14,75%. Серед ключових акцій портфеля - виробник автомобілів Toyota Motor Corporation (TM), багатонаціональний конгломерат SoftBank Group Corp. (SOBKY) та гігант електроніки Sony Corporation (SNE). Майже 8 мільйонів акцій змінюють власника на день і в середньому поширення всього 0,02%, фонд підходить для всіх стилів торгівлі. Станом на 28 травня 2019 року. EWJ має величезний фонд активів у 14,27 млрд доларів, пропонує 1,57% дивідендна прибутковість, і зросла на 5,21% з початку року.
Акції EWJ утворилися обернена голова і плечі візерунок між жовтнем і березнем. Фонд зламався вище декольте шаблону на початку квітня, але не зміг матеріалізувати подальші прибутки. Натомість ціна відступила до правого плеча формування діаграми, що забезпечило короткострокові технічні показники підтримка за 53 долари. ETF піднявся з цього рівня на торговій сесії в п'ятницю, що вказує на те, що ціна, можливо, знайшла тимчасове дно. Трейдери повинні шукати рух до $ 56, де ціна зіткнеться зі значними накладними витратами опору від горизонтальної лінії тренду, яка тягнеться за останні 12 місяців. Розмістіть a замовлення стоп-лосс нижче мінімуму цього місяця - $ 52,76.
iShares валютний хеджуваний MSCI Японія ETF (HEWJ)
З активи під управлінням (AUM) у розмірі 554,58 млн доларів, валютний хеджуваний iShares MSCI Japan ETF (HEWJ) має на меті забезпечити повернення, що відповідає 100% -ному хеджуванню до індексу USD у Японії, що фактично робить його а хеджувати версія EWJ. Фонд повністю хеджує свій вплив на японську ієну щодо долара США, використовуючи валютна форвард контрактів, що робить його ідеальним інструментом для трейдерів, які хочуть уникнути валютного ризику. ETF торгує майже 600 000 акцій на день і має щільний середній спред 0,03%, що дозволяє мінімізувати торгові витрати. HEWJ стягує конкурентоспроможний гонорар за управління у розмірі 0,48%, виплачує 1,23% дивідендної дохідності та має рентабельність за попередній період 6,73% станом на 28 травня 2019 року.
Діаграма HEWJ близько імітує кошик EWJ через подібність індексів відстеження. Повернення цього місяця знайшло підтримку на рівні 29,50 доларів США, що приблизно відповідає лівому плечу шестимісячної зворотної моделі голови та плечей. Файл індекс відносної сили (RSI) дає значення нижче 50, що надає ціні достатньо місця для пробігу до ключового опору на рівні $ 31.50. Ті, хто приймає а довга позиція тут слід скоротити втрати якщо ціна фонду не утримає мінімум 13 травня на рівні 29,30 дол.
Дивідендний фонд WiscomTree Japan SmallCap (DFJ)
Дивідендний фонд WiscomTree Japan SmallCap (DFJ), створений у 2006 році, намагається прослідкувати за показником дивідендного індексу WiscomTree Japan SmallCap. Базовий індекс відстежує виплату дивідендів акції з малою капіталізацією, зважування компонентів на основі дивідендів у грошовій формі, виплачених за останній календарний рік. DFJ надає трейдерам значний вплив на промисловий та споживчий циклічні сектори з розподілом 26,56% та 22,22% відповідно. У топ -10 холдингів ETF припадає лише 6,01% його портфеля, забезпечуючи рівномірний розподіл по великій кількості кошик з 810 акцій. Чисті активи DFJ складають $ 592,01 млн. врожайності 1,78% і торгується на 1,20% у порівнянні з річним станом на 28 травня 2019 року.
Ціна ETF торгується в межах чотирьох пунктів діапазон протягом більшої частини 2019 року. Ціна пробилася нижче цієї зони консолідації на початку травня, але з тих пір стабілізувалася. Стрибок на 1,79% у п’ятницю може спровокувати a коротке стискання що могло побачити тестування фонду на вершині попереднього торгового діапазону та 200 днів проста ковзна середня (SMA) на рівні 69 доларів. Тим, хто бере участь у торгівлі, слід зупинитися під нещодавнім мінімумом, встановленим 23 травня, на рівні 64,57 долара. Заповнення за ціною закриття в п'ятницю $ 65,80 надає трейдерам а співвідношення ризик/винагорода з 1: 2,6 (3,20 дол. США/1,23 дол. США).
