6 акцій Уоррен Баффет може купити далі

Широко визнаний найвідомішим інвестором у світі, який має зірковий довгостроковий досвід, що підтверджує цю оцінку, зауваження Уоррен Баффет заслужено привертає велику увагу, а інші неодноразово намагаються повторити його методи і передбачити його кроки. Щорічна зустріч його компанії Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) відбудеться в суботу, 5 травня, і інвестори будуть прагнути розібрати його коментарі для отримання цінної інформації. Напередодні цієї зустрічі Бхуміка Гашті, який очолює групу дослідників -аналітиків Credit Suisse AG, вважає, що ці акції можуть бути одними з тих, що відповідають критеріям Баффета, згідно з Барроном: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O’Reilly Automotive Inc. (ОРЛІ), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (ЧПУ) та Universal Health Services Inc. (UHS). (Докладніше див. Також: Правила, за якими живе Уоррен Баффет.)

Що вони роблять

Ulta є роздрібним продавцем косметичних засобів з салонами в магазинах. O'Reilly - це роздрібний продавець автозапчастин, інструментів та аксесуарів, який також надає різні діагностичні та ремонтні послуги. Cognizant пропонує консультації з інформаційних технологій та

аутсорсинг послуги. CDW надає послуги з інформаційних технологій, такі як хмарні обчислення та оптимізація центру обробки даних. Centene бере участь у адмініструванні різних програм охорони здоров’я, що фінансуються урядом. Universal керує лікарнями та іншими медичними центрами.

Статистичні дані

Ось шість акцій, згаданих вище, ось їх зростання цін за останні п'ять років та за рік до 30 квітня, а також їх прямі співвідношення P/E, згідно з Yahoo Finance:

• Ulta: +186% 5 років, +12,1% YTD, 19,8x P/E
• О'Рейлі: +39%, +6,5%, 15,0x
• Пізнано: +155%, +15,5%, 16,0x
• CDW: +306%, +2,9%, 13,6 рази
• Центен: +370%, +7,6%, 13,3x
• Загальне здоров'я: +74%, ​​+0,8%, 11,0x

За останні 10 років акції Berkshire Hathaway зросли на 120% Індекс S&P 500 (SPX) виріс на 92%. За останні п'ять років відповідні показники становлять 85% та 66%, тоді як з початку року вони становлять -2,3% та -1,0%. Поточний форвардний курс P/E для акцій Berkshire становить 20,2 для Yahoo Finance, тоді як для S&P 500 - 17,0, за розрахунками Birinyi Associates, як повідомляє The Wall Street Journal. Зауважте, що CDW почав торгувати 27 червня 2013 року, і його п’ятирічний прибуток обчислюється з цієї дати і далі. (Докладніше див. Також: Думай як Уоррен Баффет.)

Зробити це простим

"Усі ці роки Баффет, мабуть, був скромним; він насправді купує чудові компанії за чудовими цінами ", - цитує Барті Гасті. Вона перекриває його критерії відбору акцій на ці чинники, за Барроном: високий рентабельність власного капіталу (ROE), висока прибутковість чисті матеріальні активи, постійна прибутковість, здатність справлятися з інфляцією, невеликі боргові навантаження або відсутність їх, низький запас оцінки, хороший менеджмент та бізнес, який легко зрозуміти.

Усі вищезгадані шість акцій кваліфікуються як такі, що належать до легко зрозумілих підприємств. За даними Yahoo Finance, усі, крім Ulta, мають нижчі ринкові форвардні коефіцієнти P/E, і очікується, що всі вони опублікують повний прибуток за 2018 рік на 20% і більше консенсус оцінки. Низький Коефіцієнти ПЕГ пропонують O'Reilly (0,85), CDW (0,96) та Centene (0,86). Високі показники рентабельності належать Ulta (33%), O'Reilly (99%) та CDW (52%). Низький або відсутній довгостроковий борг характеризує Ulta та Cognizant.

Більше потенційних цілей

Станом на кінець 2017 року Berkshire Hathaway утримувала майже 116 мільярдів доларів готівки та короткострокових інвестицій. У своїй спробі застосувати часто заявлені критерії інвестицій Баффета, CNBC підготували власний список можливих цілей для нього на початку цього року. До них відносяться: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Суп Кемпбелл (CPB), частини компанії General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) та Southwest Airlines Co. (LUV).

Illinois Tool works-це "стійкий під радіолокатором екран з твердим тілом грошовий потік", повідомляє CNBC. Харчова промисловість консолідується, і Крафт-Хайнц, що підтримується Баффеттом (KHC) є логічним придбателем для Кемпбелла, повідомляє CNBC. Баффетт уже зазначав, що він може дозволити собі повністю купити проблемний GE, але CNBC вважає це його бізнес з лізингу авіакомпаній може найкраще підійти Баффетту, який оптимістично ставиться до авіакомпанії промисловості. Тим часом Південно -Захід має міцний стан вільний грошовий потік, гарне управління та внутрішня спрямованість, зазначає CNBC. AmeriSourceBergen є провідним дистриб'ютором фармацевтичних препаратів, і CNBC зауважує, що це вписується в партнерство, щоб зменшити витрати на охорону здоров'я співробітників, які Баффет приєднав до Amazon.com Inc. (AMZN) та JPMorgan Chase & Co. (JPM).