Розпродаж Netflix може сигналізувати про глибоку корекцію

Акції Netflix, Inc. (NFLX) опублікував найбільше одноденне відсоткове зниження з липня 2016 року на сесії у вівторок, опинившись у технологічному спаді, який міг би передбачити значно нижчі ціни після місяців історичного зростання. Гігант потокових розваг був найсильнішим з Членство у FANG у 2018 році, набравши більш ніж 70% менш ніж за три місяці, але тепер можна було б відмовитися від гарної частини цієї переваги.

Фінансові ЗМІ звинувачують торгові побоювання, а Facebook, Inc. (FB) провал через нездужання техніки, але можуть діяти простіші сили. За останні місяці лідерський сектор був куплений занадто агресивно роздрібний натовп стрибати на дорогих акціях без огляду на прибуток або прогноз доходу. Хвиля зараз змінюється, с означає повернення шукаючи рівні підтримки потискуючи слабкі руки, дотримуючись давнього спостереження, що чим більший хід, тим ширша база. (Дивитися також: Можливо, акції Netflix попередили основи: Stifel.)

Довгострокова діаграма NFLX (2004-2018)

16-місячна тенденція до зростання досягла 5,68 доларів у січні 2004 року, всього за два тижні до того, як компанія випустила свій перший

розкол акцій. Він побудував невелику вершину на цьому рівні і зламався, розмістивши мінімум 2005 року на рівні 1,27 долара і знову повернувшись вище. Ралі зупинилося нижче попереднього максимуму в 2006 році опору що заперечувало подальше зростання до 2009 року проривчерез два роки після того, як компанія представила свою надзвичайно популярну потокову службу.

У другому півріччі 2011 року зростання зросло, досягнувши мінімуму в 40 доларів напередодні різкого падіння, яке досягло однозначних цифр у 2012 році. У другому півріччі він досяг дна біля $ 7,50, а у вересні 2013 року досяг попереднього максимуму, напередодні прориву, який швидко ослабив торговий діапазон між низькими 40 і 60 доларами. Стрімкий ринок покупок у другій половині 2015 року усунув бар’єр, але також швидко зупинився, створивши більш високий діапазон, що спричинив безсонні ночі для акціонерів.

Жовтень 2016 року відривний розрив ознаменував кінець цінової дії на сходинці, що породило здоровий тренд, який ослабив у 2017 році висхідний канал. У січні 2018 року він вирвався вище опору каналу, набравши більше 100 балів у середині березня рекордно високий-333,98 доларів, і з тих пір відступає, співчуваючи іншим FANG членів. Щомісяця осцилятор стохастики залишається приклеєним до перекуплено незважаючи на спад, але тижневий показник впав у свій перший цикл продажу з грудня 2017 року.

[Докладніше про те, чи є акція технічно перекупленою чи перепроданою, дивіться у Розділі 4 Технічний аналіз курс на Академія Інвестопедії]

Короткострокова діаграма NFLX (2016-2018)

Сітки Фібоначчі розтягнуті протягом грудня 2017 року по березень 2018 року та з лютого по березень хвилі ралі організовують вертикальну цінову дію, що підкреслюється незаповненим січнем. 23 розрив від 228 до 248 доларів. Під час лютневого падіння акція пробила розрив на 12 пунктів, залишивши вісімкурковий отвір, який міг би залучити магнітні пропозиції. Цей розпродаж змінився на рівні відшкодування .618 широкого висхідного тренду, вказуючи, що цінова зона від 235 до 250 доларів є ключовим полем битви для биків та ведмедів.

Обсяг балансу (OBV) досяг максимуму в червні 2015 року, коли акції торгувалися більш ніж на 200 пунктів нижче, і ввійшов до а розподіл хвиля, яка завершилася у лютому 2016 року. З тих пір купівельна спроможність не відповідала ціновій потужності, і показник лише досяг попереднього максимуму (синя лінія) у січні 2018 року. Зловісно, ​​прорив вище цього рівня зазнав невдачі, сказавши нам, що цей ведмежий обсяг розбіжність може зараз виявляти свою значну силу. (Докладніше див.: Amazon, Netflix продаються за "шаленими" цінами, що приносять великі розпродажі.)

Суть

Netflix торгується нижче 20 днів проста ковзна середня вперше з грудня 2017 року і може протестувати 50-денну експоненціальна ковзна середня на 284 долари, перш ніж залучити покупців. Перерва на цьому рівні підтримки може стати початком довгострокової перспективи продавати сигнали, відкривши двері до стрімкого зниження, яке може скинути технологічного гіганта до 220 доларів США. (Для додаткового читання перегляньте: Netflix заборонено відвідувати Каннський кінофестиваль.)