Покращте свої інвестиції за допомогою Excel

Ви, напевно, знали, що програма електронних таблиць Microsoft Excel - чудовий інструмент для відстеження ваших організовані інвестиції, що дозволяють вам бачити та сортувати позиції, включаючи ціну входу, періодичні ціни закриття, і повертає. Але насправді Excel може зробити набагато більше, ніж служити лише прославленою фінансовою звітністю. Він може автоматично розраховувати метрики наприклад, активу або портфеля стандартне відхилення, відсоток прибутку та загальний прибуток та збиток.

Давайте розглянемо, як Excel може покращити інвестиційну діяльність.

Відстеження інвестицій за допомогою Excel

Електронну таблицю Excel можна використовувати різними способами для відстеження запасів інвестора. Перший крок - вирішити, які дані ви хотіли б включити. На малюнку нижче показано приклад простої електронної таблиці, яка відстежує дані однієї інвестиції, включаючи дату, запис, розмір (скільки акцій), ціни закриття на зазначені дати, різниця між ціною закриття та ціною входу, відсоток повернення, прибуток та збиток за кожну періодичну ціну закриття та стандартне відхилення. Для кожного запасу можна використовувати окремий аркуш у книзі Excel.

Створення формул різниці в Excel

Деякі значення в таблиці, однак, потрібно розраховувати вручну, що займає багато часу. Однак ви можете вставити формулу в клітинку, щоб виконати роботу за вас. Для розрахунку різниці активу Поточна ціна мінус її ціну на вхід, наприклад, клацніть у комірці, де б ви хотіли відобразити різницю.

Далі введіть знак рівності (=), а потім натисніть клітинку, що містить поточну ціну. Виконайте це зі знаком мінус, а потім натисніть клітинку, яка містить ціну входу. Потім натисніть Enter і різниця з’явиться. Якщо натиснути на нижній правий кут комірки, поки не побачите, що виглядає як темний знак плюс (без маленькі стрілки), ви можете перетягнути формулу до інших відповідних клітинок, щоб знайти різницю для кожної набір даних.

Створення формул процентного повернення в Excel

Відсоток прибутку-це різниця поточної ціни мінус ціна входу, поділена на ціну входу: (ціна-запис) ÷ запис. Розрахунок повернення у відсотках проводиться шляхом ще одного вибору комірки, у якій потрібно, щоб відображалося значення, а потім введення знака рівності. Далі введіть відкриті дужки та натисніть клітинку з поточною ціною, за якою слід знак мінус, ціна входу та закриваючі дужки.

Далі введіть косу риску (для представлення поділу), а потім знову натисніть клітинку з ціною входу. Натисніть Enter, і з’явиться процент повернення. Можливо, вам доведеться виділити стовпець, клацнути правою кнопкою миші та вибрати «Форматувати клітинки», щоб вибрати «Відсоток» на вкладці «номер», щоб ці значення відображалися у відсотках. Якщо у вас є формула в одній клітинці, ви можете натиснути і перетягнути (як описано вище), щоб скопіювати формулу у відповідні клітинки.

Створення формул прибутку/збитку в Excel

Формула прибутку та збитку - це різниця, помножена на кількість акцій. Щоб створити формулу, клацніть у комірці, де потрібно відобразити значення. Далі введіть знак рівності, а потім натисніть клітинку, що містить різницю (див. Вище). Потім введіть символ зірочки (*) для представлення множення, а потім натисніть клітинку, яка містить кількість спільних ресурсів. Натисніть Enter, і ви побачите прибуток та збиток для цих даних. Можливо, вам потрібно буде виділити стовпець, клацнути правою кнопкою миші та вибрати «Форматувати клітинки», а потім вибрати валюту, щоб настроїти стовпець відображатись у вигляді долара. Потім можна вибрати, натиснути та перетягнути формулу, щоб скопіювати її в інші відповідні клітинки.

Створення формул стандартного відхилення в Excel

Опорою Росії сучасна теорія портфелястандартне відхилення для набору даних може виявити важливу інформацію щодо ризику інвестиції. Стандартне відхилення - це просто міра того, наскільки віддача від їх середнього статистичного значення; іншими словами, це дозволяє інвесторам визначати вище середнього ризику або мінливість інвестиції. Стандартне відхилення прибутку є більш точним показником, ніж аналіз періодичних повернень, оскільки він враховує всі значення.

Розрахунок стандартного відхилення-це складне математичне рівняння, що потребує багато часу. На щастя, кілька простих клацань миші в Excel можуть забезпечити той самий розрахунок. Навіть якщо інвестор не розуміє математики, що стоїть за вартістю, ризик і мінливість конкретної акції або всього портфеля можна оцінити відносно легко.

Щоб знайти стандартне відхилення набору даних, клацніть по комірці, де потрібно відобразити значення стандартного відхилення. Далі під заголовком Формули в Excel виберіть параметр Вставити функцію (це виглядає так fx). З'явиться вікно "Вставити функцію" і в розділі "Вибрати категорію" виберіть "Статистичні". Прокрутіть униз і виберіть STDEV, потім натисніть OK. Далі виділіть клітинки, для яких потрібно знайти стандартне відхилення (у цьому випадку клітинки у стовпці відсотків повернення; обережно вибирайте лише повернені значення, а не заголовки). Потім натисніть «ОК», і в комірці з’явиться розрахунок стандартного відхилення.

Перегляд портфоліо в Excel

Ви можете зібрати дані з окремих аркушів у Excel, щоб з першого погляду отримати уявлення про всі фонди. Якщо у вас є дані на одному аркуші в Excel, які потрібно скопіювати на інший аркуш, ви можете вибрати, скопіювати та вставити дані в нове місце. Таким чином, легко імпортувати серію даних про запаси в один аркуш. Усі формули такі ж, як і в попередніх прикладах, і розрахунок стандартного відхилення ґрунтується на відсотках прибутку всіх акцій, а не лише на одному інструменті.

На малюнку нижче наведені дані з 11 різних акцій, включаючи дату входу та ціну, кількість акцій, поточну ціну, різниця між поточною ціною та ціною входу, відсотковою дохідністю, прибутками та збитками та загальним стандартом відхилення.

Інші поради щодо використання Excel

Коли електронна таблиця була відформатована з даними, які ви хотіли б бачити, а також необхідними формулами, ввести та порівняти дані відносно просто. Але варто витратити час на те, щоб налаштувати аркуші так, як ви їх хочете, і усунути або приховати сторонні дані. Щоб приховати стовпець або рядок даних, виділіть їх і на вкладці Домашня сторінка виберіть Формат. З'явиться випадаюче меню; виберіть Приховати або Показати, вибравши потрібний параметр. Будь -які приховані дані все ще можуть бути доступні для розрахунків, але вони не відображатимуться в електронній таблиці. Це корисно при створенні спрощеної, легко читається електронної таблиці.

Звичайно, існують альтернативи самостійного налаштування електронної таблиці. Доступна значна кількість комерційних продуктів, з яких ви можете вибрати управління портфелем програмне забезпечення, яке працює спільно з Excel. Пошук в Інтернеті може допомогти зацікавленим інвесторам дізнатися про ці можливості.

Суть

Електронна таблиця Excel може бути настільки легкою або складною, наскільки ви цього хочете. Особисті переваги та потреби диктують складність електронної таблиці. Ключ - це зрозуміти, які дані ви вирішите включити, щоб ви могли зрозуміти це.