Трейдери опціонів Tesla (TSLA), розташовані для переміщення нижче
Нещодавно інвестори підвищили ціни на акції Tesla, Inc. (TSLA) до діапазону вище середнього. За останній тиждень акції зросли на 2% і за останній місяць майже на 7%. Це не малий подвиг для компанії з Ринкова капіталізація понад 727 мільярдів доларів. Оскільки акції зросли, активність опціонів зросла. На перший погляд, здається, що опціонні трейдери позиціонуються для того, щоб ціна акції знизилася в майбутньому.
Нещодавно торговці та інвестори підвищили ціну акцій Tesla; проте діяльність з торгівлі опціонами вказує на те, що довіра інвесторів до ціни акцій Tesla в майбутньому падає. Це тому, що, хоча ціна на акції зросла майже до екстремального діапазону, активність опціонів та відкритий інтерес означає, що трейдери продають варіанти дзвінків і купівля ставить.
Ключові висновки
- Трейдери та інвестори нещодавно зробили ціну на акцію Tesla, оскільки за останній місяць її акції набрали майже 7%.
- Ціна акцій Tesla нещодавно закрилася значно вище своєї 20-денної ковзної середньої.
- Активність опціону пут і колл, схоже, позиціонується для зниження ціни акції в майбутньому.
- Рівні підтримки та опору на основі нестабільності дозволяють сильніше рухатися до зворотного боку.
- Ця установка створює можливість для трейдерів отримувати прибуток від сторнування в результаті нещодавнього зростання ціни акцій.
Опціонна торгівля - це буквальна ставка на ймовірності ринку - ставка, зроблена трейдерами, які в середньому краще поінформовані, ніж більшість інвесторів. Ключ до максимального розуміння торгівлі опціонами - це розуміння контексту, в якому відбувалося рух цін. Наведений нижче графік ілюструє цінові дії на Tesla станом на вересень. 10, що ілюструє незвичайний параметр активності.
Поточні тенденції
У місячному тренді Tesla ціни на акції впали нижче 20-денних ковзаюча середня в середині серпня, перш ніж піднятися до верхньої третини діапазону мінливості, зображеного технічними дослідженнями на цій діаграмі.
Ці дослідження формуються за 20 днів Канал Кельтнера показників. Вони зображують рівні цін, які є кратними для Середній істинний діапазон (ATR) для акцій. Цей масив допомагає виділити те, як ціна піднялася до верхньої третини діапазону мінливості. Цей рух цін на акції Tesla означає, що інвестори набувають впевненості в ціні акцій Tesla в майбутньому.
Порада
Файл Середній істинний діапазон (ATR) став стандартним інструментом для зображення історичної мінливості з плином часу. Типова середня тривалість часу, що використовується для її розрахунку, становить від 10 до 20 періодів часу, що включає два -чотири тижні торгів на денному графіку.
Переглядачі діаграм можуть визнати, що трейдери нещодавно висловлювали оптимізм, виходячи з цінової тенденції закриття Tesla вище 20-денної ковзної середньої. Переглядачі діаграм також можуть сформувати думку про очікування інвесторів, звертаючи увагу на деталі торгівлі опціонами. Останнім часом опціональні трейдери віддають перевагу операціям путів над дзвінками.
Порада
Файл Індикатор каналу Кельтнера відображає набір напівпаралельних ліній на основі 20 днів проста ковзна середня і верхня і нижня лінія. Оскільки верхні лінії малюються шляхом додавання кратного ATR до середнього, а нижні - шляхом віднімання кратного ATR від середньої ціни, то цей індикатор каналу робить чудовий інструмент візуалізації при складанні графіків за минулий період мінливість.
Торгова діяльність
Нещодавня діяльність опціонерів передбачає, що вони вважають акції Tesla завищеними і купують пути та продають дзвінки. За останні п'ять торгових днів відкритий відсоток пут -опціону збільшився на 5,9%, тоді як відкритий відсоток опціону колл виріс на 0,3% за той же період. Важливо відзначити, що відкритий відсоток у п’ятницю включав понад 3 мільйони опціонів путу проти 2,6 мільйона дзвінків, що демонструє упередженість трейдерів опціонів.
Обсяги опціонів у п'ятницю також включали понад 766 000 путів проти 677 000 дзвінків. Хоча існує ще велика кількість варіантів дзвінків у відкритому інтересі, передбачувана мінливість оскільки ці опції падають, що свідчить про те, що ці опції продаються більше, ніж купуються. Це відображає ведмежі настрої щодо ціни акцій Tesla.
marketchameleon.com
Ці показники представляють відносний рівень відкритого інтересу за останні 52 тижні. Чим вище ці показники, тим дорожчі варіанти Tesla наразі оцінюються порівняно з минулим роком. Показники датчика в даний час показують, що варіанти Tesla відносно недорогі, що свідчить про те, що покупці на ринку можуть здійснювати цю торгівлю з порівняно меншою сумою ризику.
Фіолетові лінії на діаграмі формуються за допомогою 10-денного дослідження каналу Кельтнера, встановленого в 4 рази від ATR. Ця міра, як правило, створює сильно корельовані регіони сильних підтримки та опору у ціновій дії. Ці регіони з’являються, коли лінії каналу роблять помітний поворот протягом останніх трьох місяців.
Рівні, які позначають повороти, позначаються в таблиці нижче. Що примітно на цій діаграмі, так це те, що ціни на дзвінки та пут розміщені в такій нерівномірності з великою кількістю простору для зниження. Це говорить про те, що покупці опціонів більш впевнені в тому, що ціна знизиться протягом наступних тижнів.
Ці рівні підтримки та опору показують великий діапазон підтримки та опору щодо цін. В результаті цього можливо, що найближчим часом може бути великий рух в будь -якому напрямку. Маючи багато місця в діапазоні мінливості, ціни на акції можуть зрости або впасти більше, ніж очікувалося, найближчим часом. Однак у діапазоні нестабільності є більше можливостей для підтримки переходу вгору.
Підведенню
Незважаючи на те, що інвестори нещодавно підвищили ціни на акції Tesla до діапазону вище середнього, трейдери опціонів, схоже, мають позиції, щоб ціна знизилася в майбутньому. Ціна акції нещодавно закрилася вище 20-денної ковзної середньої. Трейдери опціонів, здається, продають дзвінки та купують пути, що перетворюється на ведмежий прогноз. Однак ця діяльність надає більше простору в діапазоні нестабільності для зниження курсу акцій у майбутньому.