Прибуток Tesla: на що шукати від TSLA
Ключові речі на винос
- Аналітики оцінюють скоригований прибуток на акцію в 2,33 дол. 0,80 доларів США в 4 кварталі 2020 року.
- Поставки автомобілів, про які Tesla повідомляла на початку цього місяця, зросли швидкими темпами за рік.
- Очікується, що дохід зростатиме за рік, але повільніше, ніж за останні три квартали.
Tesla Inc. (TSLA) продовжує отримувати рекордні прибутки та доходи, оскільки попит на електромобілі (EVs) зростає. Торік у США навіть на тлі пандемії продажі електромобілів подвоїлися. Однак світова автомобільна промисловість боролася з цим ланцюг поставок зриви, у тому числі дефіцит напівпровідників. Tesla була одним із найуспішніших автовиробників у подоланні дефіциту напівпровідників. Кваліфіковані внутрішні інженери виробника електромобілів зробили це, переписавши програмне забезпечення для інтеграції з альтернативними чіпами для використання в автомобілях Tesla.
Інвестори будуть стежити за тим, чи зможе Tesla зберегти своє швидке зростання, коли компанія повідомить про прибутки в січні. 26 2022 р. за 4 квартал 2021 р. Аналітики очікують скоригованого прибутку на акцію (
EPS), щоб прискоритися порівняно з швидкими темпами зростання у попередньому кварталі. Очікується, що прибуток зростатиме швидкими темпами, хоча й повільніше, ніж останні квартали.Інвестори також зосередять увагу на поставках автомобілів Tesla за квартал, про що компанія повідомила раніше цього місяця. Загальні поставки за 4 квартал 2021 року підскочили на 70,9% до 308 600 у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року.
Протягом минулого року акції Tesla демонстрували низькі результати на ширшому ринку. Розрив у продуктивності акцій спочатку різко збільшився за перші чотири місяці минулого року. Але починаючи приблизно з початку червня 2021 року цей розрив у продуктивності поступово зменшувався до кінця жовтня, коли акції випередили ринок. Протягом останніх кількох місяців рух акцій був надзвичайно нестабільним і наразі відстає від ринку. Акції Tesla забезпечили загальний прибуток у 5,6% за останній рік, що нижче загального доходу S&P 500 у 14,4%.
Історія заробітку Tesla
Tesla повідомила про неоднозначні результати Прибутки за 3 квартал 2021 року звіт. Скоригований прибуток на акцію перевершив очікування аналітиків, виріс на 144,3% порівняно з кварталом минулого року, але продовжуючи тенденцію до уповільнення, розпочату в попередньому кварталі. З іншого боку, дохід не відповідав консенсусним оцінкам, але все одно виріс на 56,9% у порівнянні з минулим роком (YOY). Компанія назвала дефіцит напівпровідників, перевантаженість портів і постійне відключення електроенергії як деякі проблеми ланцюга поставок, які не дозволяють підтримувати роботу своїх заводів на оптимальній швидкості та ефективності.
в 2 квартал 2021 року, Tesla повідомила про прибутки та доходи, які перевищили оцінки аналітиків. Скоригований прибуток на акцію зріс на 231,8% у річному обчисленні, уповільнившись порівняно з темпом попереднього кварталу на 306,6%. Виручка зросла на 98,1% порівняно з кварталом минулого року, що є найшвидшим темпом зростання з останнього кварталу 2018 фінансового року. Компанія зазначила, що її співробітники доклали багато зусиль, щоб зберегти виробництво якомога ближче до повної потужності на тлі збоїв у глобальних ланцюгах поставок.
Аналітики очікують, що скоригований прибуток на акцію збільшиться на 190,6% у річному обчисленні, прискорившись порівняно з темпами попереднього кварталу. Очікується, що виручка зросте на 56,3% порівняно з кварталом минулого року, залишаючись на рівні з темпами зростання попереднього кварталу. За весь 2021 фінансовий рік аналітики очікують, що скоригований прибуток на акцію підвищиться на 193,6% і буде позитивним третій рік поспіль. Очікується, що річний дохід зросте на 67,7%, що буде найшвидшим темпом зростання з 2018 фінансового року.
| Ключова статистика Tesla | |||
|---|---|---|---|
| 4 квартал 2021 року | 4 квартал 2020 року | 4 квартал 2019 року | |
| Скоригований прибуток на акцію ($) | 2,33 (оцінка) | 0.80 | 0.41 |
| Дохід ($B) | 16,8 (оцінка) | 10.7 | 7.4 |
| Доставка транспортних засобів | 308 600 (фактичний) | 180,570 | 112,000 |
Джерело: Видима альфа; Тесла (4 квартал 2021 року; 4 квартал 2020 року; і 4 квартал 2019 року).
Ключова метрика
Як зазначалося вище, інвестори зосередять увагу на постачанні автомобілів Tesla. Основним бізнесом компанії є виробництво електромобілів, і їй необхідно продовжувати розширювати виробництво, щоб збільшити дохід і прибуток. Однак протягом останнього року компанія зіткнулася з величезними проблемами, пов’язаними з перебоями в глобальному ланцюжку поставок. Теслі не тільки довелося пристосуватися до глобальної нестачі напівпровідників, але й її клієнтам довелося мати справу з більш тривалим очікуванням на свої транспортні засоби через вузькі місця доставки. Tesla була змушена коригувати свої обіцяні дати поставки в різні моменти року. Компанія також продовжує стикатися зі зростаючою конкуренцією з боку інших виробників електромобілів, таких як Volkswagen AG (клятва 3) та General Motors Co. (GM).
Потужні поставки автомобілів компанії в кожному з чотирьох кварталів 2021 фінансового року дозволили Tesla збільшити загальні річні поставки на 87,4%. Це перевищило ціль Tesla щодо зростання на 50% за рік, а також означало прискорення зростання порівняно з попередніми двома роками. Річні поставки автомобілів зросли на 49,8% у 2019 фінансовому році, а потім на 35,9% у 2020 фінансовому році. Зростання у 2021 фінансовому році було особливо сильним у першому півріччі. Квартальні поставки автомобілів зросли на 108,8% у річному обчисленні в першому кварталі, а потім прискорилися до 121,4% у другому кварталі. Зростання сповільнилося до 72,9% у річному вимірі в третьому кварталі і знову до 70,9% у четвертому кварталі 2021 року.