Чи може Intel зменшити свою тенденцію прибутків?

Ціни акцій корпорації Intel (INTC) нещодавно впали нижче свого 20-денного терміну ковзне середнє як інвестори готуються до четвертого фінансового кварталу компанії звіт про прибутки. Акції Intel в середньому знизилися на 9,7% за останні шість кварталів, що перевищило очікуваний варіант сідлати рухатися чотири рази з шести. Аналітики очікують, що компанія оголосить 0,91 дол прибуток на акцію (EPS) і 18,36 мільярдів доларів доходу. Intel була однією з небагатьох компаній, які послабилися в 2021 році, і інвесторам буде цікаво дізнатися, чи зможе виробник чіпів подолати тенденцію.

У 2022 році Intel на диво перевершила технологічний сектор і напівпровідникову промисловість. Нещодавно компанія оголосила про плани інвестувати понад 20 мільярдів доларів у два нових заводи з виробництва напівпровідників в Огайо, а генеральний директор Пет Гелсінгер нещодавно повернувся до Intel.

Нещодавні новини можуть бути причиною того, чому трейдери опціонів, здається, роблять бичачі ставки на ціну акцій Intel у найближчій перспективі. The

відкритий інтерес бо Intel, схоже, ілюструє, що трейдери купують опції виклику і продаж ставить. Ця активність бичачих опціонів продовжується, незважаючи на те, що ціна акцій Intel нещодавно впала нижче 20-денної ковзної середньої.

Сучасні тенденції

Порівняння останніх цінових дій і торгівлі опціонами може дати уявлення про загальні настрої трейдерів та інвесторів щодо майбутньої діяльності компанії. Ключ до максимізації цього розуміння полягає в розумінні контексту, в якому відбувалася цінова поведінка. Графік нижче ілюструє цінову дію на акції Intel станом на понеділок, січня. 24, що ілюструє налаштування перед звітом про прибутки.

З тих пір, як виробник чіпів повідомив про прибутки в жовтні, ціна акцій Intel на короткий час торгувалася вище або нижче 20-денної ковзної середньої. Ціна акцій ненадовго піднялася до діапазону вище середнього на початку 2022 року, а потім впав до діапазону нижче середнього за тиждень до прибутку. Ціна нещодавно закрилася в цьому діапазоні, як показано технічними дослідженнями на цьому графіку.

Дослідження формуються на 20-й день Канал Кельтнера індикатори. Вони показують рівні цін, які кратні середній істинний діапазон (ATR) для акції. Цей масив допомагає виділити те, як ціна піднялася від середньої частини цього діапазону до верхніх меж. Зміна ціни на акції Intel означає, що інвестори можуть втрачати довіру до Intel у міру наближення звіту про прибутки.

На діаграмі також відображено результативність акцій Intel після звіту про прибутки за попередній квартал. Після звіту про прибутки наприкінці жовтня акції Intel впали на 11,6% у день звіту про прибутки, а потім перейшли до 20-денного ковзного середнього протягом більшої частини кварталу. Це важливо враховувати, якщо трейдери та інвестори очікують подібного зміни прибутку для акцій Intel у цьому кварталі.

Ефективність макросу та параметри

Цінова дія у вакуумі теоретично може вказувати на загальні настрої щодо будь-якої конкретної акції. Однак надання додаткового контексту для цієї цінової дії може намалювати більш чітку картину, висвітлюючи ключові деталі для спостерігачів за графіками. Нижче наведена діаграма ілюструє нещодавню цінову дію Intel з ETF State Street Technology Sector (XLK) та ETF iShares Semiconductor (SOXX).

На цій діаграмі видно, що Intel, яка була помітно гірше за останній рік, нещодавно випередила свій сектор і галузь, обидва з яких останнім часом були відносно забиті. За останній місяць акції Intel впали на 2,4% порівняно з 11,6% і 13,5% для XLK і SOXX відповідно за цей період. Це може означати, що настав час для низькопродуктивної Intel змінити стан у порівнянні з більш широким ринком.

Результати Intel на ширшому ринку інтригують, враховуючи недавню діяльність опціонних трейдерів. На перший погляд здається, що трейдери опціонами налаштовані на акції Intel, оскільки останні обсяги торгів включали 145 000 колл проти 108 000 путів.

Відкритий інтерес до Intel також на перший погляд є бичачим, оскільки він містить 1,3 мільйона викликів у порівнянні з 943 000 путів. Настрої замовлень також залишаються оптимістичними, оскільки 71% від загальної кількості контрактів, проданих за останній місяць, були опціонами колл.

Для січня 28 термін придатності, відкритий інтерес включає 60 000 колл проти 45 000 путів. Без грошей Опціони колл також зменшуються набагато повільніше, ніж пут без грошей. Єдиний варіант з найбільшим відкритим інтересом – це колл у розмірі 55 доларів США з 6800. Це становить 5% зростання до поточної ціни акцій Intel.

Дивлячись вперед

Хоча, можливо, не перше, що спадає на думку, коли думаєш про дзвонарські запаси, цілком можливо, що результати прибутків Intel можуть безпосередньо вплинути на індекси. Позитивний звіт може підняти інші акції в секторі, такі як Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), корпорація NVIDIA (NVDA), або Broadcom Inc. (AVGO). Незалежно від того, що йдеться у звіті, прибутки Intel можуть вплинути біржові кошти такі як XLK, SOXX або навіть QQQ Trust Invesco (QQQ).

Підведенню

Інвестори стежити за тим, чи зможе Intel перервати свою недавню смугу зниження цін на акції на основі прибутків. Незважаючи на те, що компанія, здається, досягла успіхів у заголовках, справжня історія стане очевидною, коли Intel повідомить про прибутки після закриття ринку в середу, січня. 26. Опціонні трейдери, схоже, в найближчій перспективі мають високу ціну на акції Intel.