Акція Chipotle перевіряє рекордний максимум 2015 року

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) майже завершила довгий і болісний шлях назад до найвищого рівня в серпні 2015 року в 758,61 дол. США, опублікованого безпосередньо перед клієнтами по всій країні були негайно доставлені до лікарень із захворюваннями харчового походження, які пізніше були приписані стерилізації компанії практики. Довгий період заперечень і відхилень пішов після спалаху, а продажі впали, в лютому 2018 року мережа швидкого харчування впала до п’ятирічного мінімуму.

Час лікує всі рани, і клієнти Chipotle нарешті повернулися, що пояснює вражаючу хвилю відновлення акцій із 500 пунктів за 15 місяців, але старі максимуми відзначають головне опір, тож очікувати негайного прориву та зростання до 1000 доларів нерозумно. Це хороша новина для інвесторів, які вийшли з ладу, тому що розворот може заповнити лютий розрив за 550 доларів перед розробкою вогневої потужності, необхідної для підтримки вищих цін.

Довгостроковий графік CMG (2006 – 2019)

головна корпорація McDonalds (

MCD) виділилася з мережі ресторанів у січні 2006 року первинне публічне розміщення (IPO), який відкрився за 45,00 дол. Ранній купівельний тиск досяг піку в середині 60-х доларів у травні, що ознаменувало опір перед проривом у 2007 році, який привернув сильний імпульс купівельної зацікавленості. Акції підскочили до кінця року, нарешті перевищивши 150 доларів і впавши нижче в першому кварталі 2008 року. Тиск продажів прискорився під час економічного колапсу, прорвавши вихідний IPO, перш ніж опублікувати історичний мінімум у 36,86 доларів у листопаді.

Подальшій хвилі відновлення знадобилося 19 місяців, щоб завершити 100% відкат назад до максимуму 2007 року, що призвело до негайного прориву, який показав здоровий підйом у 2012 році, коли підйом закінчився вище 400 доларів. Це зрозуміло рівень опору у четвертому кварталі 2013 року, що призвело до остаточного штурму історичного максимуму 2015 року, за яким послідував жорстокий спад, який втратив понад 350 пунктів лише за три місяці.

У 2016 році низхідна тенденція встановилася біля 350 доларів, поступаючись місцем помірному зростанню, яке зазнало невдачі на 50-місячному опорі в травні 2017 року. Це підготувало основу для кульмінації великих обсягів продажів, яка тривала в першому кварталі 2018 року. Акції піднялися в квітні і зросли більше ніж на 40 пунктів після того, як компанія повідомила про зростання клієнтів, що вищий, ніж очікувалося. Протягом другої половини року він втратив позиції, але знову піднявся в січні, продовживши підйом, який зараз досяг 10 пунктів від максимуму 2015 року.

Місячник стохастичний осцилятор піднявся в зону перекупленості в березні і перейшов, але ще не подав сигналу на продаж. Цінова дія зараз працює на щомісячний бичачий зовнішній свічник, який, якщо буде підтверджено в кінці червня, значно покращить шанси на Прорив у третьому кварталі, однак показники накопичення попереджають, що акції Chipotle потребують ще більшої підтримки, щоб утриматися ціни.

Короткостроковий графік CMG (2015 – 2019)

The балансовий обсяг (OBV) індикатор накопичення-розподілу зафіксував історичний максимум із ціною в 2015 році та увійшов у жорстоку хвилю розподілу, яка тривала до серпня 2017 року. Ціна продовжувала втрачати позиції ще півроку, викликаючи бичачий рівень розбіжність що передбачало остаточне дно. Тиск купівлі з того часу не зрівнявся з інтенсивністю ціни, зупинившись на рівні .786 Відкат Фібоначчі рівень розподілу 2015-2017 років. У свою чергу, це передбачає, що раллі зупиниться і ввійде в період консолідації до стійкого прориву.

15-місячний висхідний тренд вирізав три незаповнені прогалини на $275, $350 і $550. Великі шанси, що принаймні одна з цих лунок буде заповнена до того, як раллі до нових максимумів набуде сили. В результаті гравці ринку пацієнтів будуть орієнтуватися на продовження розриву в лютому 2019 року між 530 і 570 доларів, шукаючи можливості для покупки з низьким ризиком. Звичайно, це проблема для нинішніх акціонерів, які можуть бути змушені сидіти склавши руки через зниження від 25% до 30%.

Суть

Акції Chipotle зараз перевіряють історичний максимум 2015 року, але, ймовірно, заповнять принаймні один з трьох пробілів, перш ніж вирватимуться і підуть до 1000 доларів.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.