Рубль різко падає, акції падають, а індекс страху зростає, оскільки згасають надії на припинення вогню

Акції США знижуються після нетривалих набігів на позитивну територію через невизначеність щодо потенційного впливу зростання санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Нафта та зернові подорожчали, тоді як ф'ючерси на природний газ впали, а курс рубля різко впав.

The Індекс волатильності VIX, який прагне виміряти страх і невизначеність на ринку, підскочив, оскільки надії на припинення вогню зменшуються.

Акції банків падають відповідно до індексу фінансового сектору S&P 500, оскільки США та їх союзники застосовують більш жорсткі обмеження щодо фінансової системи Росії (докладніше нижче). Інвестори вкладають гроші в американські облігації, ціна 10-річних казначейських облігацій зростає, а дохідність падає на 10 базисні пункти (BPS) до 1,87%.

Ф'ючерси на нафту подорожчали на 3,5% через побоювання, що санкції обмежують поставки з Росії. BP Plc оголосила про вихід з угоди на 14 мільярдів доларів з російським нафтовим гігантом Rosneft Oil Co. Shares of BP (АТ) впали на 5%. Проте акції Occidental Petroleum Corp. (OXY) та інші нафтові компанії набувають переваги.

Акції постачальників альтернативної енергії, а також Tesla Inc. (TSLA) є одними з найбільш ефективних акцій в S&P 500. Акції Delta Air Lines Inc. (DAL) та інші авіакомпанії падають через очікування підвищення цін на паливо, а оскільки обмеження на рейси, пов’язані з санкціями, обмежують поїздки до Європи.

Підрядник оборони ділиться

Акції аерокосмічних та оборонних підрядників Boeing Co. (BA) і Lockheed Martin Corp. (LMT) просуваються.

Росія—Україна та криптовалюти

Основні криптовалюти торгуються вище. Ціна біткойна перевищує 41 000 доларів США, що майже на 10% більше за останні 24 години. Минулого тижня деякі коментатори відзначили, що Росія може використовувати криптовалюти, щоб обійти економічні санкції. Обсяги торгівлі біткойнами з використанням рубля досягли найвищого рівня з травня 2021 року. Нещодавно Україні було пожертвовано понад 22 мільйони доларів криптовалют, а криптобіржа Binance пожертвувала на цю справу 10 мільйонів доларів.

Швидкі хіти: вибір редактора

Щорічний лист Баффета 2021 року називає "чотири гіганти"

Tesla (TSLA) оновлено на Macro Outlook

Попередній перегляд звіту про прибутки Zoom за 4 квартал 2022 року: на що звернути увагу

Хронологія обвалів фондового ринку США

Як оподатковується криптовалюта в США

Графік дня: Рубльовий розгін

The рубля падає по відношенню до долара, а російський центральний банк більш ніж удвічі підвищив ключову процентну ставку США та їхні союзники посилили фінансові санкції проти Москви через вторгнення в Україну.

Російська валюта втрачає більше чверті своєї вартості і зараз коштує менше ніж цент після того, як західні країни на вихідних заблокували деякі російські банки від участі в SWIFT система фінансових операцій. Сьогодні адміністрація Байдена оголосила про нові обмеження на операції з центральним банком країни.

Банк Росії підняв процентні ставки з 9,5% до 20%, що є найвищим показником майже за два десятиліття. У ньому заявили, що необхідно зробити крок, щоб захистити росіян від ризику зростання інфляції та зниження курсу рубля, викликаного санкціями. Банк також запровадив деякі заходи контролю за капіталом, щоб запобігти набігу на банки та розпродажу фондового ринку. Торги були призупинені сьогодні на Російський ринок акцій.

Замовлення компаній на допомогу

Губернатор Ельвіра Набіулліна, яка очолює Банк Росії, додала, що санкції обмежили можливість країни використовувати свої золотовалютні резерви. У банку та міністерстві фінансів заявили, що вони наказують компаніям-експортерам продати 80% власних валютних резервів, щоб допомогти підтримати валюту.

Акція дня: Renewable Energy Group (REGI)

Акції Renewable Energy Group (REGI) ширяють за Шевроном (CVX) оголосила він купує виробника біопалива за готівкою вартістю 3,15 мільярда доларів.

Chevron зазначила, що в угоді акції Renewable Energy Group (REG) оцінюються в $61,50 кожна. Це приблизно на 43% більше від їхньої ціни закриття в п’ятницю.

Енергетичний гігант пояснив, що закупівля допоможе прискорити прогрес у досягненні його мети – збільшити потужність виробництва відновлюваного палива до 100 000 барелів на день до 2030 року. Крім того, Chevron заявила, що додавання REG розширить поставки сировини та потужності для попередньої обробки.

Більш екологічні види палива

Генеральний директор REG Синтія (CJ) Warner вказала, що комбінація «дає нам додаткові ресурси, оскільки ми прагнемо прискорити зростання та зміцнити наша колективна здатність постачати екологічне паливо, яке потрібно нашим клієнтам і всьому світу». Очікується, що Warner приєднається до Chevron's дошка.

Chevron очікує, що угода буде закрита у другій половині цього року, а після цього вона розмістить свій бізнес з відновлюваного палива в рідному місті REG, Еймсі, штат Айова.

Акції Renewable Energy Group зросли на 39%. Акції Chevron виросли на 2%.